中银产业债债券A(中银产债)基金净值查询(163827)

今天最新净值 1.1724 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2001 -0.0002 -0.0139% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6234
成立日期：2014-09-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：21.601亿份
最近份额：12.3395亿
最近资产：14.03亿
基金公司：中银基金
基金经理：范锐段思淼

近半年中银产业债债券A|中银产债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银产业债债券A(163827)基金累计收益率-1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	163827	中银产业债债券A	1.1758	1.6268	1.1724	1.6234	0.0034	0.29%
2026-09-17	163827	中银产业债债券A	1.1724	1.6234	1.1729	1.6239	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	163827	中银产业债债券A	1.1729	1.6239	1.1733	1.6243	-0.0004	-0.03%
2026-09-15	163827	中银产业债债券A	1.1733	1.6243	1.1757	1.6267	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	163827	中银产业债债券A	1.1757	1.6267	1.1778	1.6288	-0.0021	-0.18%
2026-09-11	163827	中银产业债债券A	1.1778	1.6288	1.1815	1.6325	-0.0037	-0.31%
2026-09-10	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1821	1.6331	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	163827	中银产业债债券A	1.1821	1.6331	1.1817	1.6327	0.0004	0.03%
2026-09-08	163827	中银产业债债券A	1.1817	1.6327	1.1824	1.6334	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	163827	中银产业债债券A	1.1824	1.6334	1.1824	1.6334	0.0000	0.00%

2026-09-04	163827	中银产业债债券A	1.1824	1.6334	1.1815	1.6325	0.0009	0.08%
2026-09-03	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1795	1.6305	0.0020	0.17%
2026-09-02	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1832	1.6342	-0.0037	-0.31%
2026-09-01	163827	中银产业债债券A	1.1832	1.6342	1.1830	1.6340	0.0002	0.02%
2026-08-31	163827	中银产业债债券A	1.1830	1.6340	1.1814	1.6324	0.0016	0.14%
2026-08-28	163827	中银产业债债券A	1.1814	1.6324	1.1820	1.6330	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	163827	中银产业债债券A	1.1820	1.6330	1.1798	1.6308	0.0022	0.19%
2026-08-26	163827	中银产业债债券A	1.1798	1.6308	1.1766	1.6276	0.0032	0.27%
2026-08-25	163827	中银产业债债券A	1.1766	1.6276	1.1769	1.6279	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	163827	中银产业债债券A	1.1769	1.6279	1.1787	1.6297	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	163827	中银产业债债券A	1.1787	1.6297	1.1779	1.6289	0.0008	0.07%
2026-08-20	163827	中银产业债债券A	1.1779	1.6289	1.1774	1.6284	0.0005	0.04%
2026-08-19	163827	中银产业债债券A	1.1774	1.6284	1.1838	1.6348	-0.0064	-0.54%
2026-08-18	163827	中银产业债债券A	1.1838	1.6348	1.1841	1.6351	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	163827	中银产业债债券A	1.1841	1.6351	1.1805	1.6315	0.0036	0.30%

2026-08-14	163827	中银产业债债券A	1.1805	1.6315	1.1804	1.6314	0.0001	0.01%
2026-08-13	163827	中银产业债债券A	1.1804	1.6314	1.1815	1.6325	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1797	1.6307	0.0018	0.15%
2026-08-11	163827	中银产业债债券A	1.1797	1.6307	1.1826	1.6336	-0.0029	-0.25%
2026-08-10	163827	中银产业债债券A	1.1826	1.6336	1.1819	1.6329	0.0007	0.06%
2026-08-07	163827	中银产业债债券A	1.1819	1.6329	1.1795	1.6305	0.0024	0.20%
2026-08-06	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1806	1.6316	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	163827	中银产业债债券A	1.1806	1.6316	1.1769	1.6279	0.0037	0.31%
2026-08-04	163827	中银产业债债券A	1.1769	1.6279	1.1758	1.6268	0.0011	0.09%
2026-08-03	163827	中银产业债债券A	1.1758	1.6268	1.1782	1.6292	-0.0024	-0.20%
2026-07-31	163827	中银产业债债券A	1.1782	1.6292	1.1767	1.6277	0.0015	0.13%
2026-07-30	163827	中银产业债债券A	1.1767	1.6277	1.1792	1.6302	-0.0025	-0.21%
2026-07-29	163827	中银产业债债券A	1.1792	1.6302	1.1765	1.6275	0.0027	0.23%
2026-07-28	163827	中银产业债债券A	1.1765	1.6275	1.1817	1.6327	-0.0052	-0.44%
2026-07-27	163827	中银产业债债券A	1.1817	1.6327	1.1793	1.6303	0.0024	0.20%
2026-07-24	163827	中银产业债债券A	1.1793	1.6303	1.1851	1.6361	-0.0058	-0.49%
2026-07-23	163827	中银产业债债券A	1.1851	1.6361	1.1836	1.6346	0.0015	0.13%
2026-07-22	163827	中银产业债债券A	1.1836	1.6346	1.1831	1.6341	0.0005	0.04%
2026-07-21	163827	中银产业债债券A	1.1831	1.6341	1.1769	1.6279	0.0062	0.53%
2026-07-20	163827	中银产业债债券A	1.1769	1.6279	1.1709	1.6219	0.0060	0.51%
2026-07-17	163827	中银产业债债券A	1.1709	1.6219	1.1793	1.6303	-0.0084	-0.71%
2026-07-16	163827	中银产业债债券A	1.1793	1.6303	1.1824	1.6334	-0.0031	-0.26%
2026-07-15	163827	中银产业债债券A	1.1824	1.6334	1.1795	1.6305	0.0029	0.25%
2026-07-14	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1759	1.6269	0.0036	0.31%
2026-07-13	163827	中银产业债债券A	1.1759	1.6269	1.1815	1.6325	-0.0056	-0.47%
2026-07-10	163827	中银产业债债券A	1.1815	1.6325	1.1829	1.6339	-0.0014	-0.12%
2026-07-09	163827	中银产业债债券A	1.1829	1.6339	1.1787	1.6297	0.0042	0.36%
2026-07-08	163827	中银产业债债券A	1.1787	1.6297	1.1820	1.6330	-0.0033	-0.28%
2026-07-07	163827	中银产业债债券A	1.1820	1.6330	1.1855	1.6365	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	163827	中银产业债债券A	1.1855	1.6365	1.1826	1.6336	0.0029	0.25%
2026-07-03	163827	中银产业债债券A	1.1826	1.6336	1.1785	1.6295	0.0041	0.35%
2026-07-02	163827	中银产业债债券A	1.1785	1.6295	1.1830	1.6340	-0.0045	-0.38%
2026-07-01	163827	中银产业债债券A	1.1830	1.6340	1.1817	1.6327	0.0013	0.11%
2026-06-30	163827	中银产业债债券A	1.1817	1.6327	1.1794	1.6304	0.0023	0.20%
2026-06-29	163827	中银产业债债券A	1.1794	1.6304	1.1747	1.6257	0.0047	0.40%
2026-06-26	163827	中银产业债债券A	1.1747	1.6257	1.1836	1.6346	-0.0089	-0.75%
2026-06-25	163827	中银产业债债券A	1.1836	1.6346	1.1813	1.6323	0.0023	0.19%
2026-06-24	163827	中银产业债债券A	1.1813	1.6323	1.1809	1.6319	0.0004	0.03%
2026-06-23	163827	中银产业债债券A	1.1809	1.6319	1.1880	1.6390	-0.0071	-0.60%
2026-06-22	163827	中银产业债债券A	1.1880	1.6390	1.1797	1.6307	0.0083	0.70%
2026-06-18	163827	中银产业债债券A	1.1797	1.6307	1.1819	1.6329	-0.0022	-0.19%
2026-06-17	163827	中银产业债债券A	1.1819	1.6329	1.1802	1.6312	0.0017	0.14%
2026-06-16	163827	中银产业债债券A	1.1802	1.6312	1.1804	1.6314	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	163827	中银产业债债券A	1.1804	1.6314	1.1759	1.6269	0.0045	0.38%
2026-06-12	163827	中银产业债债券A	1.1759	1.6269	1.1721	1.6231	0.0038	0.32%
2026-06-11	163827	中银产业债债券A	1.1721	1.6231	1.1738	1.6248	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	163827	中银产业债债券A	1.1738	1.6248	1.1760	1.6270	-0.0022	-0.19%
2026-06-09	163827	中银产业债债券A	1.1760	1.6270	1.1736	1.6246	0.0024	0.20%
2026-06-08	163827	中银产业债债券A	1.1736	1.6246	1.1795	1.6305	-0.0059	-0.50%
2026-06-05	163827	中银产业债债券A	1.1795	1.6305	1.1829	1.6339	-0.0034	-0.29%
2026-06-04	163827	中银产业债债券A	1.1829	1.6339	1.1847	1.6357	-0.0018	-0.15%
2026-06-03	163827	中银产业债债券A	1.1847	1.6357	1.1856	1.6366	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	163827	中银产业债债券A	1.1856	1.6366	1.1852	1.6362	0.0004	0.03%
2026-06-01	163827	中银产业债债券A	1.1852	1.6362	1.1843	1.6353	0.0009	0.08%
2026-05-29	163827	中银产业债债券A	1.1843	1.6353	1.1854	1.6364	-0.0011	-0.09%
2026-05-28	163827	中银产业债债券A	1.1854	1.6364	1.1871	1.6381	-0.0017	-0.14%
2026-05-27	163827	中银产业债债券A	1.1871	1.6381	1.1892	1.6402	-0.0021	-0.18%
2026-05-26	163827	中银产业债债券A	1.1892	1.6402	1.1878	1.6388	0.0014	0.12%
2026-05-25	163827	中银产业债债券A	1.1878	1.6388	1.1857	1.6367	0.0021	0.18%
2026-05-22	163827	中银产业债债券A	1.1857	1.6367	1.1830	1.6340	0.0027	0.23%
2026-05-21	163827	中银产业债债券A	1.1830	1.6340	1.1878	1.6388	-0.0048	-0.40%
2026-05-20	163827	中银产业债债券A	1.1878	1.6388	1.1882	1.6392	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	163827	中银产业债债券A	1.1882	1.6392	1.1863	1.6373	0.0019	0.16%
2026-05-18	163827	中银产业债债券A	1.1863	1.6373	1.1892	1.6402	-0.0029	-0.24%
2026-05-15	163827	中银产业债债券A	1.1892	1.6402	1.1920	1.6430	-0.0028	-0.23%
2026-05-14	163827	中银产业债债券A	1.1920	1.6430	1.1986	1.6496	-0.0066	-0.55%
2026-05-13	163827	中银产业债债券A	1.1986	1.6496	1.1967	1.6477	0.0019	0.16%
2026-05-12	163827	中银产业债债券A	1.1967	1.6477	1.1979	1.6489	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	163827	中银产业债债券A	1.1979	1.6489	1.1936	1.6446	0.0043	0.36%
2026-05-08	163827	中银产业债债券A	1.1936	1.6446	1.1937	1.6447	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	163827	中银产业债债券A	1.2054	1.6404	1.2052	1.6402	0.0002	0.02%
2026-04-29	163827	中银产业债债券A	1.2052	1.6402	1.2014	1.6364	0.0038	0.32%
2026-04-28	163827	中银产业债债券A	1.2014	1.6364	1.2014	1.6364	0.0000	0.00%
2026-04-27	163827	中银产业债债券A	1.2014	1.6364	1.2015	1.6365	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	163827	中银产业债债券A	1.2015	1.6365	1.2023	1.6373	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	163827	中银产业债债券A	1.2023	1.6373	1.2025	1.6375	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	163827	中银产业债债券A	1.2025	1.6375	1.2008	1.6358	0.0017	0.14%
2026-04-21	163827	中银产业债债券A	1.2008	1.6358	1.2010	1.6360	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	163827	中银产业债债券A	1.2010	1.6360	1.1990	1.6340	0.0020	0.17%
2026-04-17	163827	中银产业债债券A	1.1990	1.6340	1.2007	1.6357	-0.0017	-0.14%
2026-04-16	163827	中银产业债债券A	1.2007	1.6357	1.1988	1.6338	0.0019	0.16%
2026-04-15	163827	中银产业债债券A	1.1988	1.6338	1.1999	1.6349	-0.0011	-0.09%
2026-04-14	163827	中银产业债债券A	1.1999	1.6349	1.1977	1.6327	0.0022	0.18%
2026-04-13	163827	中银产业债债券A	1.1977	1.6327	1.1981	1.6331	-0.0004	-0.03%
2026-04-10	163827	中银产业债债券A	1.1981	1.6331	1.1947	1.6297	0.0034	0.28%
2026-04-09	163827	中银产业债债券A	1.1947	1.6297	1.1974	1.6324	-0.0027	-0.23%
2026-04-08	163827	中银产业债债券A	1.1974	1.6324	1.1875	1.6225	0.0099	0.83%
2026-04-07	163827	中银产业债债券A	1.1875	1.6225	1.1872	1.6222	0.0003	0.03%
2026-04-03	163827	中银产业债债券A	1.1872	1.6222	1.1897	1.6247	-0.0025	-0.21%
2026-04-02	163827	中银产业债债券A	1.1897	1.6247	1.1926	1.6276	-0.0029	-0.24%
2026-04-01	163827	中银产业债债券A	1.1926	1.6276	1.1871	1.6221	0.0055	0.46%
2026-03-31	163827	中银产业债债券A	1.1871	1.6221	1.1900	1.6250	-0.0029	-0.24%
2026-03-30	163827	中银产业债债券A	1.1900	1.6250	1.1896	1.6246	0.0004	0.03%
2026-03-27	163827	中银产业债债券A	1.1896	1.6246	1.1861	1.6211	0.0035	0.30%
2026-03-26	163827	中银产业债债券A	1.1861	1.6211	1.1902	1.6252	-0.0041	-0.34%
2026-03-25	163827	中银产业债债券A	1.1902	1.6252	1.1868	1.6218	0.0034	0.29%
2026-03-24	163827	中银产业债债券A	1.1868	1.6218	1.1834	1.6184	0.0034	0.29%
2026-03-23	163827	中银产业债债券A	1.1834	1.6184	1.1927	1.6277	-0.0093	-0.78%
2026-03-20	163827	中银产业债债券A	1.1927	1.6277	1.1942	1.6292	-0.0015	-0.13%
2026-03-19	163827	中银产业债债券A	1.1942	1.6292	1.2000	1.6350	-0.0058	-0.48%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%