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华宝标普油气上游股票人民币A(华宝油气)基金净值查询(162411)

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今天最新净值 0.9996 -0.0415 -4.15% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9996
  • 成立日期：2011-09-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：3.732亿份
  • 最近份额：49.3979亿
  • 最近资产：14.30亿元
  • 基金公司：华宝兴业基金
  • 基金经理：周晶 杨洋
近半年华宝标普油气上游股票人民币A|华宝油气基金净值查询
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近半年,华宝标普油气上游股票人民币A(162411)基金累计收益率10.05%
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2026-09-15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0411 1.0411 1.0113 1.0113 0.0298 2.86%
2026-09-14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0113 1.0113 1.0231 1.0231 -0.0118 -1.17%
2026-09-11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0231 1.0231 1.0216 1.0216 0.0015 0.15%
2026-09-10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0216 1.0216 1.0197 1.0197 0.0019 0.19%
2026-09-09 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0197 1.0197 1.0145 1.0145 0.0052 0.51%
2026-09-08 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0145 1.0145 0.9992 0.9992 0.0153 1.51%
2026-09-07 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-09-04 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9991 0.9991 1.0078 1.0078 -0.0087 -0.87%
2026-09-03 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0078 1.0078 1.0119 1.0119 -0.0041 -0.41%
2026-09-02 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0119 1.0119 1.0094 1.0094 0.0025 0.25%
2026-09-01 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0094 1.0094 0.9908 0.9908 0.0186 1.84%
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2026-05-26 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8794 0.8794 0.9102 0.9102 -0.0308 -3.50%
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2026-05-14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8979 0.8979 0.8939 0.8939 0.0040 0.45%
2026-05-13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8939 0.8939 0.9012 0.9012 -0.0073 -0.81%
2026-05-12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9012 0.9012 0.8959 0.8959 0.0053 0.59%
2026-05-11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8959 0.8959 0.8792 0.8792 0.0167 1.86%
2026-05-08 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8792 0.8792 0.8840 0.8840 -0.0048 -0.54%
2026-05-07 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8840 0.8840 0.9021 0.9021 -0.0181 -2.05%
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2026-04-27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9042 0.9042 0.8989 0.8989 0.0053 0.59%
2026-04-24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8989 0.8989 0.9058 0.9058 -0.0069 -0.76%
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2026-04-22 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8992 0.8992 0.8821 0.8821 0.0171 1.90%
2026-04-21 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8821 0.8821 0.8629 0.8629 0.0192 2.18%
2026-04-20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8629 0.8629 0.8557 0.8557 0.0072 0.84%
2026-04-17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8557 0.8557 0.8973 0.8973 -0.0416 -4.86%
2026-04-16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8973 0.8973 0.8784 0.8784 0.0189 2.11%
2026-04-15 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8784 0.8784 0.8745 0.8745 0.0039 0.45%
2026-04-14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8745 0.8745 0.9024 0.9024 -0.0279 -3.19%
2026-04-13 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9024 0.9024 0.9007 0.9007 0.0017 0.19%
2026-04-10 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9007 0.9007 0.8972 0.8972 0.0035 0.39%
2026-04-09 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8972 0.8972 0.9176 0.9176 -0.0204 -2.27%
2026-04-08 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9176 0.9176 0.9644 0.9644 -0.0468 -5.10%
2026-04-07 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9644 0.9644 0.9521 0.9521 0.0123 1.28%
2026-04-03 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9521 0.9521 0.9514 0.9514 0.0007 0.07%
2026-04-02 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9514 0.9514 0.9386 0.9386 0.0128 1.35%
2026-04-01 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9386 0.9386 0.9761 0.9761 -0.0375 -4.00%
2026-03-31 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9761 0.9761 0.9956 0.9956 -0.0195 -2.00%
2026-03-30 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9956 0.9956 1.0082 1.0082 -0.0126 -1.27%
2026-03-27 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 1.0082 1.0082 0.9923 0.9923 0.0159 1.58%
2026-03-26 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9923 0.9923 0.9714 0.9714 0.0209 2.11%
2026-03-25 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9714 0.9714 0.9650 0.9650 0.0064 0.66%
2026-03-24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9650 0.9650 0.9394 0.9394 0.0256 2.65%
2026-03-23 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9394 0.9394 0.9451 0.9451 -0.0057 -0.60%
2026-03-20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9451 0.9451 0.9366 0.9366 0.0085 0.90%
2026-03-19 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.9366 0.9366 0.9261 0.9261 0.0105 1.13%
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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝万物互联混合A 2.6080 3.04%
华宝新兴产业混合 4.4721 2.58%
华宝先进成长混合 6.0331 2.57%
华宝核心优势混合A 6.0530 2.47%
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝国策导向混合A 1.4970 1.98%
华宝制造股票 2.6280 1.94%
华宝创新优选混合 3.4260 1.78%
华宝服务优选混合 3.3000 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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