宏利500指数增强(LOF)(泰达500)基金净值查询(162216)

今天最新净值 1.6252 -0.0018 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6389 0.0153 0.9432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9434
成立日期：2011-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：14.355亿份
最近份额：1.9115亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

近一季宏利500指数增强(LOF)|泰达500基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利500指数增强(LOF)(162216)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6218	2.9400	1.6252	2.9434	-0.0034	-0.21%
2026-09-14	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6252	2.9434	1.6270	2.9452	-0.0018	-0.11%
2026-09-11	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6270	2.9452	1.6548	2.9730	-0.0278	-1.68%
2026-09-10	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6548	2.9730	1.6629	2.9811	-0.0081	-0.49%
2026-09-09	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6629	2.9811	1.6613	2.9795	0.0016	0.10%
2026-09-08	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6613	2.9795	1.6641	2.9823	-0.0028	-0.17%
2026-09-07	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6641	2.9823	1.6427	2.9609	0.0214	1.30%
2026-09-04	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6427	2.9609	1.6639	2.9821	-0.0212	-1.27%
2026-09-03	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6639	2.9821	1.6545	2.9727	0.0094	0.57%
2026-09-02	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6545	2.9727	1.6833	3.0015	-0.0288	-1.71%

2026-09-01	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6833	3.0015	1.7054	3.0236	-0.0221	-1.30%
2026-08-31	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7054	3.0236	1.6863	3.0045	0.0191	1.13%
2026-08-28	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6863	3.0045	1.6961	3.0143	-0.0098	-0.58%
2026-08-27	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6961	3.0143	1.6571	2.9753	0.0390	2.35%
2026-08-26	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6571	2.9753	1.6472	2.9654	0.0099	0.60%
2026-08-25	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6472	2.9654	1.6534	2.9716	-0.0062	-0.37%
2026-08-24	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6534	2.9716	1.6847	3.0029	-0.0313	-1.86%
2026-08-21	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6847	3.0029	1.6806	2.9988	0.0041	0.24%
2026-08-20	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6806	2.9988	1.6723	2.9905	0.0083	0.50%
2026-08-19	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6723	2.9905	1.7502	3.0684	-0.0779	-4.45%
2026-08-18	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7502	3.0684	1.7481	3.0663	0.0021	0.12%
2026-08-17	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7481	3.0663	1.7012	3.0194	0.0469	2.76%
2026-08-14	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7012	3.0194	1.6936	3.0118	0.0076	0.45%
2026-08-13	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6936	3.0118	1.7116	3.0298	-0.0180	-1.05%
2026-08-12	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7116	3.0298	1.6931	3.0113	0.0185	1.09%

2026-08-11	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6931	3.0113	1.7040	3.0222	-0.0109	-0.64%
2026-08-10	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7040	3.0222	1.6914	3.0096	0.0126	0.74%
2026-08-07	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6914	3.0096	1.6587	2.9769	0.0327	1.97%
2026-08-06	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6587	2.9769	1.6521	2.9703	0.0066	0.40%
2026-08-05	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6521	2.9703	1.6102	2.9284	0.0419	2.60%
2026-08-04	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6102	2.9284	1.5743	2.8925	0.0359	2.28%
2026-08-03	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5743	2.8925	1.5834	2.9016	-0.0091	-0.57%
2026-07-31	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5834	2.9016	1.5510	2.8692	0.0324	2.09%
2026-07-30	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5510	2.8692	1.5889	2.9071	-0.0379	-2.39%
2026-07-29	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5889	2.9071	1.5687	2.8869	0.0202	1.29%
2026-07-28	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5687	2.8869	1.6250	2.9432	-0.0563	-3.46%
2026-07-27	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6250	2.9432	1.5962	2.9144	0.0288	1.80%
2026-07-24	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5962	2.9144	1.6360	2.9542	-0.0398	-2.43%
2026-07-23	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6360	2.9542	1.6268	2.9450	0.0092	0.57%
2026-07-22	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6268	2.9450	1.6325	2.9507	-0.0057	-0.35%
2026-07-21	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6325	2.9507	1.5617	2.8799	0.0708	4.53%
2026-07-20	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5617	2.8799	1.5698	2.8880	-0.0081	-0.52%
2026-07-17	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.5698	2.8880	1.6589	2.9771	-0.0891	-5.37%
2026-07-16	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6589	2.9771	1.7031	3.0213	-0.0442	-2.60%
2026-07-15	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7031	3.0213	1.7307	3.0489	-0.0276	-1.59%
2026-07-14	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7307	3.0489	1.6924	3.0106	0.0383	2.26%
2026-07-13	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.6924	3.0106	1.7759	3.0941	-0.0835	-4.70%
2026-07-10	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7759	3.0941	1.8123	3.1305	-0.0364	-2.01%
2026-07-09	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8123	3.1305	1.7565	3.0747	0.0558	3.18%
2026-07-08	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7565	3.0747	1.7839	3.1021	-0.0274	-1.54%
2026-07-07	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7839	3.1021	1.8110	3.1292	-0.0271	-1.50%
2026-07-06	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8110	3.1292	1.8279	3.1461	-0.0169	-0.92%
2026-07-03	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8279	3.1461	1.8140	3.1322	0.0139	0.77%
2026-07-02	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8140	3.1322	1.8695	3.1877	-0.0555	-2.97%
2026-07-01	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8695	3.1877	1.8657	3.1839	0.0038	0.20%
2026-06-30	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8657	3.1839	1.8273	3.1455	0.0384	2.10%
2026-06-29	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8273	3.1455	1.8110	3.1292	0.0163	0.90%
2026-06-26	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8110	3.1292	1.8652	3.1834	-0.0542	-2.91%
2026-06-25	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8652	3.1834	1.8532	3.1714	0.0120	0.65%
2026-06-24	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8532	3.1714	1.8126	3.1308	0.0406	2.24%
2026-06-23	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8126	3.1308	1.8482	3.1664	-0.0356	-1.93%
2026-06-22	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8482	3.1664	1.8086	3.1268	0.0396	2.19%
2026-06-18	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.8086	3.1268	1.7948	3.1130	0.0138	0.77%
2026-06-17	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7948	3.1130	1.7744	3.0926	0.0204	1.15%
2026-06-16	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.7744	3.0926	1.7573	3.0755	0.0171	0.97%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%