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宏利500指数增强(LOF)(泰达500)(162216)基金分红送配

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今天最新净值 1.6484 0.0266 1.64%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9666
成立日期：2011-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：14.355亿份
最近份额：1.9115亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	每份派现金0.0684元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0715元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.02772份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.01907份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.02098份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.01728份
2015-04-08	份额折算	每份份额折算2.01968份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.01877份
2014-01-02	份额折算	每份份额折算1.0247份
2013-01-04	份额折算	每份份额折算1.02947份
2012-01-04	份额折算	每份份额折算1.00242份

基金动态

宏利500指数增强(LOF) 近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%