华安创业板50指数A(创业50)基金净值查询(160420)
今天最新净值
1.7643
-0.0256 -1.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8264
0.0377 2.1091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6733
- 成立日期：2015-07-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：2.288亿份
- 最近份额：13.2011亿
- 最近资产：10.27亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月,华安创业板50指数A(160420)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.7643 |
0.6733 |
1.7899 |
0.6830 |
-0.0256 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.7899 |
0.6830 |
1.8170 |
0.6934 |
-0.0271 |
-1.51% |
| 2026-09-11 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8170 |
0.6934 |
1.8242 |
0.6961 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8242 |
0.6961 |
1.8323 |
0.6992 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8323 |
0.6992 |
1.8332 |
0.6996 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8332 |
0.6996 |
1.8549 |
0.7078 |
-0.0217 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8549 |
0.7078 |
1.7916 |
0.6837 |
0.0633 |
3.53% |
| 2026-09-04 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.7916 |
0.6837 |
1.8014 |
0.6874 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8014 |
0.6874 |
1.8033 |
0.6882 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8033 |
0.6882 |
1.8484 |
0.7054 |
-0.0451 |
-2.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8484 |
0.7054 |
1.8691 |
0.7133 |
-0.0207 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8691 |
0.7133 |
1.8659 |
0.7120 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8659 |
0.7120 |
1.8918 |
0.7219 |
-0.0259 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8918 |
0.7219 |
1.8671 |
0.7125 |
0.0247 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8671 |
0.7125 |
1.8553 |
0.7080 |
0.0118 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8553 |
0.7080 |
1.8773 |
0.7164 |
-0.0220 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8773 |
0.7164 |
1.9381 |
0.7396 |
-0.0608 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.9381 |
0.7396 |
1.9047 |
0.7268 |
0.0334 |
1.75% |
| 2026-08-20 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.9047 |
0.7268 |
1.8964 |
0.7237 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
160420 |
华安创业板50指数A |
1.8964 |
0.7237 |
2.0169 |
0.7697 |
-0.1205 |
-5.97% |
| 2026-08-18 |
160420 |
华安创业板50指数A |
2.0169 |
0.7697 |
2.0372 |
0.7774 |
-0.0203 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
160420 |
华安创业板50指数A |
2.0372 |
0.7774 |
1.9779 |
0.7548 |
0.0593 |
3.00% |
