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国泰估值优势混合(LOF)A(国泰估值)基金净值查询(160212)

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今天最新净值 3.4550 0.0441 1.29% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 4.5367 0.0439 0.9761% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.4550
  • 成立日期：2010-02-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：8.431亿份
  • 最近份额：2.9083亿
  • 最近资产：15.64亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王兆祥
近半年国泰估值优势混合(LOF)A|国泰估值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰估值优势混合(LOF)A(160212)基金累计收益率-25.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5367 3.5367 3.4550 3.4550 0.0817 2.36%
2026-09-16 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4550 3.4550 3.4109 3.4109 0.0441 1.29%
2026-09-15 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4109 3.4109 3.4787 3.4787 -0.0678 -1.99%
2026-09-14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4787 3.4787 3.4124 3.4124 0.0663 1.94%
2026-09-11 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4124 3.4124 3.4834 3.4834 -0.0710 -2.08%
2026-09-10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4834 3.4834 3.5493 3.5493 -0.0659 -1.89%
2026-09-09 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5493 3.5493 3.5704 3.5704 -0.0211 -0.59%
2026-09-08 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5704 3.5704 3.6355 3.6355 -0.0651 -1.82%
2026-09-07 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6355 3.6355 3.4885 3.4885 0.1470 4.21%
2026-09-04 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4885 3.4885 3.6169 3.6169 -0.1284 -3.68%
2026-09-03 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6169 3.6169 3.5215 3.5215 0.0954 2.71%
2026-09-02 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5215 3.5215 3.5367 3.5367 -0.0152 -0.43%
2026-09-01 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5367 3.5367 3.5911 3.5911 -0.0544 -1.51%
2026-08-31 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5911 3.5911 3.5549 3.5549 0.0362 1.02%
2026-08-28 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5549 3.5549 3.5704 3.5704 -0.0155 -0.43%
2026-08-27 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5704 3.5704 3.4622 3.4622 0.1082 3.13%
2026-08-26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4622 3.4622 3.4529 3.4529 0.0093 0.27%
2026-08-25 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4529 3.4529 3.4461 3.4461 0.0068 0.20%
2026-08-24 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4461 3.4461 3.4961 3.4961 -0.0500 -1.43%
2026-08-21 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4961 3.4961 3.4409 3.4409 0.0552 1.60%
2026-08-20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4409 3.4409 3.4281 3.4281 0.0128 0.37%
2026-08-19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4281 3.4281 3.7353 3.7353 -0.3072 -8.96%
2026-08-18 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.7353 3.7353 3.7158 3.7158 0.0195 0.52%
2026-08-17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.7158 3.7158 3.6519 3.6519 0.0639 1.75%
2026-08-14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6519 3.6519 3.6698 3.6698 -0.0179 -0.49%
2026-08-13 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6698 3.6698 3.6221 3.6221 0.0477 1.32%
2026-08-12 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6221 3.6221 3.5907 3.5907 0.0314 0.87%
2026-08-11 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5907 3.5907 3.4780 3.4780 0.1127 3.24%
2026-08-10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4780 3.4780 3.5239 3.5239 -0.0459 -1.32%
2026-08-07 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5239 3.5239 3.4890 3.4890 0.0349 1.00%
2026-08-06 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4890 3.4890 3.4869 3.4869 0.0021 0.06%
2026-08-05 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4869 3.4869 3.4138 3.4138 0.0731 2.14%
2026-08-04 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4138 3.4138 3.3610 3.3610 0.0528 1.57%
2026-08-03 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3610 3.3610 3.2988 3.2988 0.0622 1.89%
2026-07-31 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.2988 3.2988 3.1689 3.1689 0.1299 4.10%
2026-07-30 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.1689 3.1689 3.3492 3.3492 -0.1803 -5.38%
2026-07-29 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3492 3.3492 3.4240 3.4240 -0.0748 -2.23%
2026-07-28 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4240 3.4240 3.5445 3.5445 -0.1205 -3.40%
2026-07-27 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5445 3.5445 3.4480 3.4480 0.0965 2.80%
2026-07-24 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4480 3.4480 3.5378 3.5378 -0.0898 -2.54%
2026-07-23 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5378 3.5378 3.4948 3.4948 0.0430 1.23%
2026-07-22 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.4948 3.4948 3.5538 3.5538 -0.0590 -1.66%
2026-07-21 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5538 3.5538 3.3938 3.3938 0.1600 4.71%
2026-07-20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.3938 3.3938 3.5403 3.5403 -0.1465 -4.32%
2026-07-17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.5403 3.5403 3.7772 3.7772 -0.2369 -6.27%
2026-07-16 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.7772 3.7772 3.9087 3.9087 -0.1315 -3.36%
2026-07-15 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.9087 3.9087 3.9280 3.9280 -0.0193 -0.49%
2026-07-14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.9280 3.9280 3.8807 3.8807 0.0473 1.22%
2026-07-13 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.8807 3.8807 4.1088 4.1088 -0.2281 -5.88%
2026-07-10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1088 4.1088 4.1727 4.1727 -0.0639 -1.53%
2026-07-09 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1727 4.1727 4.1457 4.1457 0.0270 0.65%
2026-07-08 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1457 4.1457 4.4113 4.4113 -0.2656 -6.41%
2026-07-07 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4113 4.4113 4.5186 4.5186 -0.1073 -2.37%
2026-07-06 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5186 4.5186 4.6224 4.6224 -0.1038 -2.30%
2026-07-03 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6224 4.6224 4.4743 4.4743 0.1481 3.31%
2026-07-02 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4743 4.4743 4.5976 4.5976 -0.1233 -2.68%
2026-07-01 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5976 4.5976 4.5898 4.5898 0.0078 0.17%
2026-06-30 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5898 4.5898 4.4139 4.4139 0.1759 3.99%
2026-06-29 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4139 4.4139 4.3035 4.3035 0.1104 2.57%
2026-06-26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3035 4.3035 4.4126 4.4126 -0.1091 -2.47%
2026-06-25 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4126 4.4126 4.4922 4.4922 -0.0796 -1.80%
2026-06-24 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4922 4.4922 4.5033 4.5033 -0.0111 -0.25%
2026-06-23 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5033 4.5033 4.6152 4.6152 -0.1119 -2.42%
2026-06-22 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6152 4.6152 4.5699 4.5699 0.0453 0.99%
2026-06-18 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5699 4.5699 4.5235 4.5235 0.0464 1.03%
2026-06-17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5235 4.5235 4.4825 4.4825 0.0410 0.91%
2026-06-16 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4825 4.4825 4.4052 4.4052 0.0773 1.75%
2026-06-15 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4052 4.4052 4.2391 4.2391 0.1661 3.92%
2026-06-12 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2391 4.2391 4.2850 4.2850 -0.0459 -1.08%
2026-06-11 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2850 4.2850 4.2859 4.2859 -0.0009 -0.02%
2026-06-10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2859 4.2859 4.4118 4.4118 -0.1259 -2.94%
2026-06-09 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4118 4.4118 4.3251 4.3251 0.0867 2.00%
2026-06-08 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3251 4.3251 4.4854 4.4854 -0.1603 -3.57%
2026-06-05 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4854 4.4854 4.5862 4.5862 -0.1008 -2.20%
2026-06-04 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5862 4.5862 4.5789 4.5789 0.0073 0.16%
2026-06-03 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5789 4.5789 4.6189 4.6189 -0.0400 -0.87%
2026-06-02 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6189 4.6189 4.5988 4.5988 0.0201 0.44%
2026-06-01 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5988 4.5988 4.6702 4.6702 -0.0714 -1.53%
2026-05-29 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6702 4.6702 4.8939 4.8939 -0.2237 -4.79%
2026-05-28 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.8939 4.8939 4.9395 4.9395 -0.0456 -0.92%
2026-05-27 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.9395 4.9395 4.9449 4.9449 -0.0054 -0.11%
2026-05-26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.9449 4.9449 5.0071 5.0071 -0.0622 -1.24%
2026-05-25 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 5.0071 5.0071 4.9969 4.9969 0.0102 0.20%
2026-05-22 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.9969 4.9969 4.9325 4.9325 0.0644 1.31%
2026-05-21 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.9325 4.9325 5.0088 5.0088 -0.0763 -1.52%
2026-05-20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 5.0088 5.0088 4.8827 4.8827 0.1261 2.58%
2026-05-19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.8827 4.8827 4.7242 4.7242 0.1585 3.36%
2026-05-18 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.7242 4.7242 4.6349 4.6349 0.0893 1.93%
2026-05-15 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6349 4.6349 4.5731 4.5731 0.0618 1.35%
2026-05-14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5731 4.5731 4.6772 4.6772 -0.1041 -2.23%
2026-05-13 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6772 4.6772 4.6297 4.6297 0.0475 1.03%
2026-05-12 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6297 4.6297 4.6646 4.6646 -0.0349 -0.75%
2026-05-11 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.6646 4.6646 4.5911 4.5911 0.0735 1.60%
2026-05-08 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5911 4.5911 4.6390 4.6390 -0.0479 -1.03%
2026-04-30 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4948 4.4948 4.4184 4.4184 0.0764 1.73%
2026-04-29 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4184 4.4184 4.2892 4.2892 0.1292 3.01%
2026-04-28 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2892 4.2892 4.3474 4.3474 -0.0582 -1.34%
2026-04-27 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3474 4.3474 4.3230 4.3230 0.0244 0.56%
2026-04-24 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3230 4.3230 4.3122 4.3122 0.0108 0.25%
2026-04-23 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3122 4.3122 4.3700 4.3700 -0.0578 -1.32%
2026-04-22 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3700 4.3700 4.3725 4.3725 -0.0025 -0.06%
2026-04-21 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3725 4.3725 4.3501 4.3501 0.0224 0.51%
2026-04-20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3501 4.3501 4.3753 4.3753 -0.0252 -0.58%
2026-04-17 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3753 4.3753 4.3684 4.3684 0.0069 0.16%
2026-04-16 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3684 4.3684 4.2981 4.2981 0.0703 1.64%
2026-04-15 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2981 4.2981 4.3559 4.3559 -0.0578 -1.33%
2026-04-14 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3559 4.3559 4.3574 4.3574 -0.0015 -0.03%
2026-04-13 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3574 4.3574 4.3481 4.3481 0.0093 0.21%
2026-04-10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3481 4.3481 4.2050 4.2050 0.1431 3.40%
2026-04-09 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2050 4.2050 4.1740 4.1740 0.0310 0.74%
2026-04-08 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1740 4.1740 4.0531 4.0531 0.1209 2.98%
2026-04-07 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.0531 4.0531 4.0489 4.0489 0.0042 0.10%
2026-04-03 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.0489 4.0489 4.1345 4.1345 -0.0856 -2.11%
2026-04-02 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1345 4.1345 4.2827 4.2827 -0.1482 -3.58%
2026-04-01 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2827 4.2827 4.2344 4.2344 0.0483 1.14%
2026-03-31 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2344 4.2344 4.3636 4.3636 -0.1292 -2.96%
2026-03-30 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3636 4.3636 4.4439 4.4439 -0.0803 -1.84%
2026-03-27 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4439 4.4439 4.4147 4.4147 0.0292 0.66%
2026-03-26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4147 4.4147 4.5318 4.5318 -0.1171 -2.65%
2026-03-25 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5318 4.5318 4.3941 4.3941 0.1377 3.13%
2026-03-24 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3941 4.3941 4.3809 4.3809 0.0132 0.30%
2026-03-23 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.3809 4.3809 4.4836 4.4836 -0.1027 -2.29%
2026-03-20 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4836 4.4836 4.4166 4.4166 0.0670 1.52%
2026-03-19 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.4166 4.4166 4.5167 4.5167 -0.1001 -2.22%
2026-03-18 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.5167 4.5167 4.4928 4.4928 0.0239 0.53%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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