工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(湾创ETF)基金净值查询(159976)

今天最新净值 1.2657 -0.0092 -0.72% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2657
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0551亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛李锐敏

近半年工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF|湾创ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金累计收益率-3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2740	1.2740	1.2657	1.2657	0.0083	0.66%
2026-09-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2657	1.2657	1.2749	1.2749	-0.0092	-0.72%
2026-09-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2749	1.2749	1.2722	1.2722	0.0027	0.21%
2026-09-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2722	1.2722	1.2786	1.2786	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2786	1.2786	1.2796	1.2796	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2796	1.2796	1.2876	1.2876	-0.0080	-0.62%
2026-09-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2876	1.2876	1.2957	1.2957	-0.0081	-0.63%
2026-09-09	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2957	1.2957	1.2951	1.2951	0.0006	0.05%
2026-09-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2951	1.2951	1.3027	1.3027	-0.0076	-0.58%
2026-09-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3027	1.3027	1.3011	1.3011	0.0016	0.12%

2026-09-04	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3011	1.3011	1.2987	1.2987	0.0024	0.18%
2026-09-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2987	1.2987	1.2956	1.2956	0.0031	0.24%
2026-09-02	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2956	1.2956	1.3086	1.3086	-0.0130	-1.00%
2026-09-01	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3086	1.3086	1.3219	1.3219	-0.0133	-1.01%
2026-08-31	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3219	1.3219	1.3168	1.3168	0.0051	0.39%
2026-08-28	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3168	1.3168	1.3200	1.3200	-0.0032	-0.24%
2026-08-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3200	1.3200	1.3070	1.3070	0.0130	0.99%
2026-08-26	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3070	1.3070	1.2955	1.2955	0.0115	0.88%
2026-08-25	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2955	1.2955	1.2921	1.2921	0.0034	0.26%
2026-08-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2921	1.2921	1.3031	1.3031	-0.0110	-0.85%
2026-08-21	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3031	1.3031	1.2948	1.2948	0.0083	0.64%
2026-08-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2948	1.2948	1.2850	1.2850	0.0098	0.76%
2026-08-19	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2850	1.2850	1.3106	1.3106	-0.0256	-1.99%
2026-08-18	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3106	1.3106	1.3173	1.3173	-0.0067	-0.51%
2026-08-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3173	1.3173	1.3037	1.3037	0.0136	1.04%

2026-08-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3037	1.3037	1.3103	1.3103	-0.0066	-0.50%
2026-08-13	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3103	1.3103	1.3214	1.3214	-0.0111	-0.84%
2026-08-12	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3214	1.3214	1.3200	1.3200	0.0014	0.11%
2026-08-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3200	1.3200	1.3331	1.3331	-0.0131	-0.99%
2026-08-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3331	1.3331	1.3266	1.3266	0.0065	0.49%
2026-08-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3266	1.3266	1.3143	1.3143	0.0123	0.93%
2026-08-06	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3143	1.3143	1.3196	1.3196	-0.0053	-0.40%
2026-08-05	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3196	1.3196	1.2974	1.2974	0.0222	1.68%
2026-08-04	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2974	1.2974	1.2949	1.2949	0.0025	0.19%
2026-08-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2949	1.2949	1.2997	1.2997	-0.0048	-0.37%
2026-07-31	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2997	1.2997	1.2922	1.2922	0.0075	0.58%
2026-07-30	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2922	1.2922	1.2995	1.2995	-0.0073	-0.56%
2026-07-29	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2995	1.2995	1.2838	1.2838	0.0157	1.21%
2026-07-28	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2838	1.2838	1.3008	1.3008	-0.0170	-1.32%
2026-07-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3008	1.3008	1.2772	1.2772	0.0236	1.81%
2026-07-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2772	1.2772	1.2993	1.2993	-0.0221	-1.73%
2026-07-23	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2993	1.2993	1.2915	1.2915	0.0078	0.60%
2026-07-22	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2915	1.2915	1.3021	1.3021	-0.0106	-0.82%
2026-07-21	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3021	1.3021	1.2792	1.2792	0.0229	1.76%
2026-07-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2792	1.2792	1.2736	1.2736	0.0056	0.44%
2026-07-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2736	1.2736	1.3176	1.3176	-0.0440	-3.45%
2026-07-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3176	1.3176	1.3204	1.3204	-0.0028	-0.21%
2026-07-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3204	1.3204	1.3153	1.3153	0.0051	0.39%
2026-07-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3153	1.3153	1.2979	1.2979	0.0174	1.32%
2026-07-13	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2979	1.2979	1.3306	1.3306	-0.0327	-2.52%
2026-07-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3306	1.3306	1.3415	1.3415	-0.0109	-0.81%
2026-07-09	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3415	1.3415	1.3225	1.3225	0.0190	1.42%
2026-07-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3225	1.3225	1.3257	1.3257	-0.0032	-0.24%
2026-07-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3257	1.3257	1.3409	1.3409	-0.0152	-1.15%
2026-07-06	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3409	1.3409	1.3377	1.3377	0.0032	0.24%
2026-07-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3377	1.3377	1.3131	1.3131	0.0246	1.84%
2026-07-02	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3131	1.3131	1.3415	1.3415	-0.0284	-2.16%
2026-07-01	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3415	1.3415	1.3435	1.3435	-0.0020	-0.15%
2026-06-30	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3435	1.3435	1.3278	1.3278	0.0157	1.17%
2026-06-29	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3278	1.3278	1.3157	1.3157	0.0121	0.92%
2026-06-26	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3157	1.3157	1.3543	1.3543	-0.0386	-2.93%
2026-06-25	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3543	1.3543	1.3408	1.3408	0.0135	1.00%
2026-06-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3408	1.3408	1.3278	1.3278	0.0130	0.97%
2026-06-23	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3278	1.3278	1.3591	1.3591	-0.0313	-2.36%
2026-06-22	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3591	1.3591	1.3463	1.3463	0.0128	0.95%
2026-06-18	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3463	1.3463	1.3569	1.3569	-0.0106	-0.78%
2026-06-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3569	1.3569	1.3493	1.3493	0.0076	0.56%
2026-06-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3493	1.3493	1.3475	1.3475	0.0018	0.13%
2026-06-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3475	1.3475	1.3284	1.3284	0.0191	1.42%
2026-06-12	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3284	1.3284	1.3160	1.3160	0.0124	0.94%
2026-06-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3160	1.3160	1.3250	1.3250	-0.0090	-0.68%
2026-06-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3250	1.3250	1.3354	1.3354	-0.0104	-0.78%
2026-06-09	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3354	1.3354	1.3127	1.3127	0.0227	1.70%
2026-06-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3127	1.3127	1.3403	1.3403	-0.0276	-2.10%
2026-06-05	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3403	1.3403	1.3620	1.3620	-0.0217	-1.62%
2026-06-04	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3620	1.3620	1.3673	1.3673	-0.0053	-0.39%
2026-06-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3673	1.3673	1.3746	1.3746	-0.0073	-0.53%
2026-06-02	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3746	1.3746	1.3451	1.3451	0.0295	2.15%
2026-06-01	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3451	1.3451	1.3563	1.3563	-0.0112	-0.83%
2026-05-29	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3563	1.3563	1.3590	1.3590	-0.0027	-0.20%
2026-05-28	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3590	1.3590	1.3614	1.3614	-0.0024	-0.18%
2026-05-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3614	1.3614	1.3724	1.3724	-0.0110	-0.80%
2026-05-26	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3724	1.3724	1.3733	1.3733	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3733	1.3733	1.3601	1.3601	0.0132	0.97%
2026-05-22	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3601	1.3601	1.3382	1.3382	0.0219	1.61%
2026-05-21	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3382	1.3382	1.3541	1.3541	-0.0159	-1.19%
2026-05-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3541	1.3541	1.3600	1.3600	-0.0059	-0.43%
2026-05-19	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3600	1.3600	1.3596	1.3596	0.0004	0.03%
2026-05-18	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3596	1.3596	1.3608	1.3608	-0.0012	-0.09%
2026-05-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3608	1.3608	1.3770	1.3770	-0.0162	-1.19%
2026-05-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3770	1.3770	1.4037	1.4037	-0.0267	-1.94%
2026-05-13	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.4037	1.4037	1.3854	1.3854	0.0183	1.30%
2026-05-12	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3854	1.3854	1.3961	1.3961	-0.0107	-0.77%
2026-05-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3961	1.3961	1.3751	1.3751	0.0210	1.50%
2026-05-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3751	1.3751	1.3777	1.3777	-0.0026	-0.19%
2026-04-30	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3437	1.3437	1.3544	1.3544	-0.0107	-0.79%
2026-04-29	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3544	1.3544	1.3337	1.3337	0.0207	1.53%
2026-04-28	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3337	1.3337	1.3442	1.3442	-0.0105	-0.78%
2026-04-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3442	1.3442	1.3302	1.3302	0.0140	1.05%
2026-04-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3302	1.3302	1.3384	1.3384	-0.0082	-0.61%
2026-04-23	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3384	1.3384	1.3513	1.3513	-0.0129	-0.96%
2026-04-22	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3513	1.3513	1.3425	1.3425	0.0088	0.66%
2026-04-21	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3425	1.3425	1.3428	1.3428	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3428	1.3428	1.3258	1.3258	0.0170	1.27%
2026-04-17	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3258	1.3258	1.3280	1.3280	-0.0022	-0.17%
2026-04-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3280	1.3280	1.3150	1.3150	0.0130	0.98%
2026-04-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3150	1.3150	1.3169	1.3169	-0.0019	-0.14%
2026-04-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3169	1.3169	1.2965	1.2965	0.0204	1.55%
2026-04-13	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2965	1.2965	1.3000	1.3000	-0.0035	-0.27%
2026-04-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.3000	1.3000	1.2818	1.2818	0.0182	1.40%
2026-04-09	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2818	1.2818	1.2900	1.2900	-0.0082	-0.64%
2026-04-08	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2900	1.2900	1.2410	1.2410	0.0490	3.80%
2026-04-07	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2410	1.2410	1.2436	1.2436	-0.0026	-0.21%
2026-04-03	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2436	1.2436	1.2530	1.2530	-0.0094	-0.75%
2026-04-02	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2530	1.2530	1.2693	1.2693	-0.0163	-1.30%
2026-04-01	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2693	1.2693	1.2476	1.2476	0.0217	1.71%
2026-03-31	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2476	1.2476	1.2513	1.2513	-0.0037	-0.30%
2026-03-30	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2513	1.2513	1.2642	1.2642	-0.0129	-1.03%
2026-03-27	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2642	1.2642	1.2591	1.2591	0.0051	0.41%
2026-03-26	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2591	1.2591	1.2783	1.2783	-0.0192	-1.52%
2026-03-25	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2783	1.2783	1.2617	1.2617	0.0166	1.30%
2026-03-24	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2617	1.2617	1.2411	1.2411	0.0206	1.63%
2026-03-23	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2411	1.2411	1.2811	1.2811	-0.0400	-3.22%
2026-03-20	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2811	1.2811	1.2912	1.2912	-0.0101	-0.78%
2026-03-19	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2912	1.2912	1.3211	1.3211	-0.0299	-2.32%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%