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大成中证A100ETF(100ETF)基金净值查询(159923)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0744 -0.0170 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1792 0.0073 0.3353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0744
成立日期：2013-02-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.993亿份
最近份额：0.1329亿
最近资产：0.24亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑少芳

近一周大成中证A100ETF|100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中证A100ETF(159923)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159923	大成中证A100ETF	2.0925	2.0925	2.0744	2.0744	0.0181	0.87%
2026-09-15	159923	大成中证A100ETF	2.0744	2.0744	2.0914	2.0914	-0.0170	-0.81%
2026-09-14	159923	大成中证A100ETF	2.0914	2.0914	2.1074	2.1074	-0.0160	-0.76%
2026-09-11	159923	大成中证A100ETF	2.1074	2.1074	2.1240	2.1240	-0.0166	-0.78%
2026-09-10	159923	大成中证A100ETF	2.1240	2.1240	2.1390	2.1390	-0.0150	-0.70%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%