嘉实深证基本面120ETF(深F120)基金净值查询(159910)

今天最新净值 2.2738 0.0001 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4578 0.0017 0.0699% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2738
成立日期：2011-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.859亿份
最近份额：1.6493亿
最近资产：2.79亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近半年嘉实深证基本面120ETF|深F120基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实深证基本面120ETF(159910)基金累计收益率-7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3007	2.3007	2.2738	2.2738	0.0269	1.17%
2026-09-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2738	2.2738	2.2737	2.2737	0.0001	0.00%
2026-09-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2737	2.2737	2.2820	2.2820	-0.0083	-0.36%
2026-09-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2820	2.2820	2.3020	2.3020	-0.0200	-0.87%
2026-09-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3020	2.3020	2.3028	2.3028	-0.0008	-0.03%
2026-09-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3028	2.3028	2.3404	2.3404	-0.0376	-1.63%
2026-09-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3404	2.3404	2.3579	2.3579	-0.0175	-0.74%
2026-09-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3579	2.3579	2.3530	2.3530	0.0049	0.21%
2026-09-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3530	2.3530	2.3548	2.3548	-0.0018	-0.08%
2026-09-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3548	2.3548	2.3668	2.3668	-0.0120	-0.51%

2026-09-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3668	2.3668	2.3629	2.3629	0.0039	0.17%
2026-09-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3629	2.3629	2.3569	2.3569	0.0060	0.25%
2026-09-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3569	2.3569	2.3940	2.3940	-0.0371	-1.57%
2026-09-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3940	2.3940	2.3935	2.3935	0.0005	0.02%
2026-08-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3935	2.3935	2.3981	2.3981	-0.0046	-0.19%
2026-08-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3981	2.3981	2.3912	2.3912	0.0069	0.29%
2026-08-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3912	2.3912	2.3831	2.3831	0.0081	0.34%
2026-08-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3831	2.3831	2.3602	2.3602	0.0229	0.97%
2026-08-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3602	2.3602	2.3594	2.3594	0.0008	0.03%
2026-08-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3594	2.3594	2.3741	2.3741	-0.0147	-0.62%
2026-08-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3741	2.3741	2.3735	2.3735	0.0006	0.03%
2026-08-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3735	2.3735	2.3604	2.3604	0.0131	0.55%
2026-08-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3604	2.3604	2.3988	2.3988	-0.0384	-1.63%
2026-08-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3988	2.3988	2.3931	2.3931	0.0057	0.24%
2026-08-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3931	2.3931	2.3721	2.3721	0.0210	0.88%

2026-08-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3721	2.3721	2.3899	2.3899	-0.0178	-0.75%
2026-08-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3899	2.3899	2.4112	2.4112	-0.0213	-0.89%
2026-08-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4112	2.4112	2.4016	2.4016	0.0096	0.40%
2026-08-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4016	2.4016	2.4181	2.4181	-0.0165	-0.68%
2026-08-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4181	2.4181	2.3929	2.3929	0.0252	1.05%
2026-08-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3929	2.3929	2.3846	2.3846	0.0083	0.35%
2026-08-06	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3846	2.3846	2.4010	2.4010	-0.0164	-0.68%
2026-08-05	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4010	2.4010	2.3795	2.3795	0.0215	0.90%
2026-08-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3795	2.3795	2.3887	2.3887	-0.0092	-0.39%
2026-08-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3887	2.3887	2.4018	2.4018	-0.0131	-0.55%
2026-07-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4018	2.4018	2.3988	2.3988	0.0030	0.13%
2026-07-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3988	2.3988	2.3894	2.3894	0.0094	0.39%
2026-07-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3894	2.3894	2.3529	2.3529	0.0365	1.53%
2026-07-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3529	2.3529	2.3745	2.3745	-0.0216	-0.91%
2026-07-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3745	2.3745	2.3432	2.3432	0.0313	1.32%
2026-07-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3432	2.3432	2.3967	2.3967	-0.0535	-2.28%
2026-07-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3967	2.3967	2.3729	2.3729	0.0238	1.00%
2026-07-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3729	2.3729	2.3663	2.3663	0.0066	0.28%
2026-07-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3663	2.3663	2.3361	2.3361	0.0302	1.28%
2026-07-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3361	2.3361	2.2991	2.2991	0.0370	1.58%
2026-07-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2991	2.2991	2.3399	2.3399	-0.0408	-1.77%
2026-07-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3399	2.3399	2.3474	2.3474	-0.0075	-0.32%
2026-07-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3474	2.3474	2.3275	2.3275	0.0199	0.85%
2026-07-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3275	2.3275	2.2873	2.2873	0.0402	1.73%
2026-07-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2873	2.2873	2.3296	2.3296	-0.0423	-1.85%
2026-07-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3296	2.3296	2.3357	2.3357	-0.0061	-0.26%
2026-07-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3357	2.3357	2.3173	2.3173	0.0184	0.79%
2026-07-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3173	2.3173	2.3437	2.3437	-0.0264	-1.13%
2026-07-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3437	2.3437	2.3832	2.3832	-0.0395	-1.69%
2026-07-06	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3832	2.3832	2.3791	2.3791	0.0041	0.17%
2026-07-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3791	2.3791	2.3713	2.3713	0.0078	0.33%
2026-07-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3713	2.3713	2.3852	2.3852	-0.0139	-0.58%
2026-07-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3852	2.3852	2.3530	2.3530	0.0322	1.35%
2026-06-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3530	2.3530	2.3384	2.3384	0.0146	0.62%
2026-06-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3384	2.3384	2.3174	2.3174	0.0210	0.90%
2026-06-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3174	2.3174	2.3639	2.3639	-0.0465	-2.01%
2026-06-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3639	2.3639	2.3467	2.3467	0.0172	0.73%
2026-06-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3467	2.3467	2.3484	2.3484	-0.0017	-0.07%
2026-06-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3484	2.3484	2.3995	2.3995	-0.0511	-2.18%
2026-06-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3995	2.3995	2.3462	2.3462	0.0533	2.22%
2026-06-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3462	2.3462	2.3739	2.3739	-0.0277	-1.18%
2026-06-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3739	2.3739	2.3661	2.3661	0.0078	0.33%
2026-06-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3661	2.3661	2.3838	2.3838	-0.0177	-0.74%
2026-06-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3838	2.3838	2.3615	2.3615	0.0223	0.94%
2026-06-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3615	2.3615	2.3316	2.3316	0.0299	1.27%
2026-06-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3316	2.3316	2.3412	2.3412	-0.0096	-0.41%
2026-06-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3412	2.3412	2.3752	2.3752	-0.0340	-1.45%
2026-06-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3752	2.3752	2.3418	2.3418	0.0334	1.41%
2026-06-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3418	2.3418	2.4002	2.4002	-0.0584	-2.49%
2026-06-05	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4002	2.4002	2.4192	2.4192	-0.0190	-0.79%
2026-06-04	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4192	2.4192	2.4402	2.4402	-0.0210	-0.86%
2026-06-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4402	2.4402	2.4458	2.4458	-0.0056	-0.23%
2026-06-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4458	2.4458	2.4351	2.4351	0.0107	0.44%
2026-06-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4351	2.4351	2.4321	2.4321	0.0030	0.12%
2026-05-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4321	2.4321	2.4358	2.4358	-0.0037	-0.15%
2026-05-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4358	2.4358	2.4388	2.4388	-0.0030	-0.12%
2026-05-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4388	2.4388	2.4662	2.4662	-0.0274	-1.12%
2026-05-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4662	2.4662	2.4483	2.4483	0.0179	0.73%
2026-05-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4483	2.4483	2.4354	2.4354	0.0129	0.53%
2026-05-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4354	2.4354	2.4033	2.4033	0.0321	1.32%
2026-05-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4033	2.4033	2.4285	2.4285	-0.0252	-1.04%
2026-05-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4285	2.4285	2.4477	2.4477	-0.0192	-0.79%
2026-05-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4477	2.4477	2.4448	2.4448	0.0029	0.12%
2026-05-18	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4448	2.4448	2.4732	2.4732	-0.0284	-1.16%
2026-05-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4732	2.4732	2.5014	2.5014	-0.0282	-1.14%
2026-05-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5014	2.5014	2.5479	2.5479	-0.0465	-1.86%
2026-05-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5479	2.5479	2.5352	2.5352	0.0127	0.50%
2026-05-12	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5352	2.5352	2.5611	2.5611	-0.0259	-1.02%
2026-05-11	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5611	2.5611	2.5282	2.5282	0.0329	1.28%
2026-05-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5282	2.5282	2.5479	2.5479	-0.0197	-0.77%
2026-04-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5134	2.5134	2.5247	2.5247	-0.0113	-0.45%
2026-04-29	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.5247	2.5247	2.4765	2.4765	0.0482	1.91%
2026-04-28	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4765	2.4765	2.4766	2.4766	-0.0001	0.00%
2026-04-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4766	2.4766	2.4666	2.4666	0.0100	0.41%
2026-04-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4666	2.4666	2.4674	2.4674	-0.0008	-0.03%
2026-04-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4674	2.4674	2.4816	2.4816	-0.0142	-0.57%
2026-04-22	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4816	2.4816	2.4727	2.4727	0.0089	0.36%
2026-04-21	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4727	2.4727	2.4646	2.4646	0.0081	0.33%
2026-04-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4646	2.4646	2.4519	2.4519	0.0127	0.52%
2026-04-17	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4519	2.4519	2.4718	2.4718	-0.0199	-0.81%
2026-04-16	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4718	2.4718	2.4417	2.4417	0.0301	1.22%
2026-04-15	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4417	2.4417	2.4509	2.4509	-0.0092	-0.38%
2026-04-14	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4509	2.4509	2.4271	2.4271	0.0238	0.98%
2026-04-13	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4271	2.4271	2.4166	2.4166	0.0105	0.43%
2026-04-10	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.4166	2.4166	2.3852	2.3852	0.0314	1.30%
2026-04-09	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3852	2.3852	2.3976	2.3976	-0.0124	-0.52%
2026-04-08	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3976	2.3976	2.3259	2.3259	0.0717	2.99%
2026-04-07	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3259	2.3259	2.3216	2.3216	0.0043	0.19%
2026-04-03	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3216	2.3216	2.3559	2.3559	-0.0343	-1.48%
2026-04-02	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3559	2.3559	2.3755	2.3755	-0.0196	-0.83%
2026-04-01	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3755	2.3755	2.3502	2.3502	0.0253	1.07%
2026-03-31	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3502	2.3502	2.3703	2.3703	-0.0201	-0.85%
2026-03-30	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3703	2.3703	2.3768	2.3768	-0.0065	-0.27%
2026-03-27	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3768	2.3768	2.3500	2.3500	0.0268	1.13%
2026-03-26	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3500	2.3500	2.3727	2.3727	-0.0227	-0.96%
2026-03-25	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3727	2.3727	2.3366	2.3366	0.0361	1.52%
2026-03-24	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3366	2.3366	2.2962	2.2962	0.0404	1.73%
2026-03-23	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.2962	2.2962	2.3762	2.3762	-0.0800	-3.48%
2026-03-20	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3762	2.3762	2.3893	2.3893	-0.0131	-0.55%
2026-03-19	159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3893	2.3893	2.4490	2.4490	-0.0597	-2.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%