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银华中证细分食品饮料产业主题ETF(食品ETF)基金净值查询(159862)

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今天最新净值 0.5301 0.0006 0.11% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.5301
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5137亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宜璇 王帅
近半年银华中证细分食品饮料产业主题ETF|食品ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862)基金累计收益率-15.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5328 0.5328 0.5301 0.5301 0.0027 0.51%
2026-09-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5301 0.5301 0.5295 0.5295 0.0006 0.11%
2026-09-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5295 0.5295 0.5309 0.5309 -0.0014 -0.26%
2026-09-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5309 0.5309 0.5355 0.5355 -0.0046 -0.86%
2026-09-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5355 0.5355 0.5330 0.5330 0.0025 0.47%
2026-09-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5330 0.5330 0.5380 0.5380 -0.0050 -0.93%
2026-09-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5380 0.5380 0.5450 0.5450 -0.0070 -1.30%
2026-09-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5450 0.5450 0.5505 0.5505 -0.0055 -1.00%
2026-09-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5505 0.5505 0.5511 0.5511 -0.0006 -0.11%
2026-09-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5511 0.5511 0.5527 0.5527 -0.0016 -0.29%
2026-09-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5527 0.5527 0.5422 0.5422 0.0105 1.90%
2026-09-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5422 0.5422 0.5430 0.5430 -0.0008 -0.15%
2026-09-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5430 0.5430 0.5478 0.5478 -0.0048 -0.88%
2026-09-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5478 0.5478 0.5417 0.5417 0.0061 1.11%
2026-08-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5417 0.5417 0.5463 0.5463 -0.0046 -0.84%
2026-08-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5463 0.5463 0.5422 0.5422 0.0041 0.76%
2026-08-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5422 0.5422 0.5444 0.5444 -0.0022 -0.40%
2026-08-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5444 0.5444 0.5438 0.5438 0.0006 0.11%
2026-08-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5438 0.5438 0.5431 0.5431 0.0007 0.13%
2026-08-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5431 0.5431 0.5411 0.5411 0.0020 0.37%
2026-08-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5411 0.5411 0.5488 0.5488 -0.0077 -1.42%
2026-08-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5488 0.5488 0.5468 0.5468 0.0020 0.37%
2026-08-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5468 0.5468 0.5522 0.5522 -0.0054 -0.98%
2026-08-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5522 0.5522 0.5510 0.5510 0.0012 0.22%
2026-08-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5510 0.5510 0.5585 0.5585 -0.0075 -1.36%
2026-08-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5585 0.5585 0.5655 0.5655 -0.0070 -1.25%
2026-08-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5655 0.5655 0.5651 0.5651 0.0004 0.07%
2026-08-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5651 0.5651 0.5617 0.5617 0.0034 0.61%
2026-08-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5617 0.5617 0.5671 0.5671 -0.0054 -0.96%
2026-08-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5671 0.5671 0.5549 0.5549 0.0122 2.15%
2026-08-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5549 0.5549 0.5524 0.5524 0.0025 0.45%
2026-08-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5524 0.5524 0.5554 0.5554 -0.0030 -0.54%
2026-08-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5554 0.5554 0.5604 0.5604 -0.0050 -0.90%
2026-08-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5604 0.5604 0.5693 0.5693 -0.0089 -1.59%
2026-08-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5693 0.5693 0.5707 0.5707 -0.0014 -0.25%
2026-07-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5707 0.5707 0.5720 0.5720 -0.0013 -0.23%
2026-07-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5720 0.5720 0.5590 0.5590 0.0130 2.27%
2026-07-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5590 0.5590 0.5489 0.5489 0.0101 1.81%
2026-07-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5489 0.5489 0.5382 0.5382 0.0107 1.95%
2026-07-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5382 0.5382 0.5380 0.5380 0.0002 0.04%
2026-07-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5380 0.5380 0.5464 0.5464 -0.0084 -1.56%
2026-07-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5464 0.5464 0.5503 0.5503 -0.0039 -0.71%
2026-07-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5503 0.5503 0.5474 0.5474 0.0029 0.53%
2026-07-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5474 0.5474 0.5511 0.5511 -0.0037 -0.67%
2026-07-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5511 0.5511 0.5315 0.5315 0.0196 3.56%
2026-07-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5315 0.5315 0.5402 0.5402 -0.0087 -1.64%
2026-07-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5402 0.5402 0.5373 0.5373 0.0029 0.54%
2026-07-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5373 0.5373 0.5175 0.5175 0.0198 3.69%
2026-07-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5175 0.5175 0.5148 0.5148 0.0027 0.52%
2026-07-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5148 0.5148 0.5158 0.5158 -0.0010 -0.19%
2026-07-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5158 0.5158 0.5061 0.5061 0.0097 1.88%
2026-07-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5061 0.5061 0.5123 0.5123 -0.0062 -1.23%
2026-07-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5123 0.5123 0.5114 0.5114 0.0009 0.18%
2026-07-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5114 0.5114 0.5212 0.5212 -0.0098 -1.92%
2026-07-06 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5212 0.5212 0.5157 0.5157 0.0055 1.06%
2026-07-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5157 0.5157 0.5145 0.5145 0.0012 0.23%
2026-07-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5145 0.5145 0.5152 0.5152 -0.0007 -0.14%
2026-07-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5152 0.5152 0.5084 0.5084 0.0068 1.32%
2026-06-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5084 0.5084 0.5132 0.5132 -0.0048 -0.94%
2026-06-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5132 0.5132 0.5032 0.5032 0.0100 1.95%
2026-06-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5032 0.5032 0.5145 0.5145 -0.0113 -2.25%
2026-06-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5145 0.5145 0.5108 0.5108 0.0037 0.72%
2026-06-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5108 0.5108 0.5165 0.5165 -0.0057 -1.12%
2026-06-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5165 0.5165 0.5232 0.5232 -0.0067 -1.30%
2026-06-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5232 0.5232 0.5172 0.5172 0.0060 1.15%
2026-06-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5172 0.5172 0.5281 0.5281 -0.0109 -2.11%
2026-06-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5281 0.5281 0.5316 0.5316 -0.0035 -0.66%
2026-06-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5316 0.5316 0.5403 0.5403 -0.0087 -1.64%
2026-06-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5403 0.5403 0.5431 0.5431 -0.0028 -0.52%
2026-06-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5431 0.5431 0.5401 0.5401 0.0030 0.56%
2026-06-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5401 0.5401 0.5394 0.5394 0.0007 0.13%
2026-06-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5394 0.5394 0.5333 0.5333 0.0061 1.14%
2026-06-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5333 0.5333 0.5358 0.5358 -0.0025 -0.47%
2026-06-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5358 0.5358 0.5427 0.5427 -0.0069 -1.29%
2026-06-05 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5427 0.5427 0.5423 0.5423 0.0004 0.07%
2026-06-04 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5423 0.5423 0.5511 0.5511 -0.0088 -1.62%
2026-06-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5511 0.5511 0.5586 0.5586 -0.0075 -1.36%
2026-06-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5586 0.5586 0.5657 0.5657 -0.0071 -1.27%
2026-06-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5657 0.5657 0.5664 0.5664 -0.0007 -0.12%
2026-05-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5664 0.5664 0.5513 0.5513 0.0151 2.67%
2026-05-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5513 0.5513 0.5631 0.5631 -0.0118 -2.14%
2026-05-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5631 0.5631 0.5587 0.5587 0.0044 0.79%
2026-05-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5587 0.5587 0.5604 0.5604 -0.0017 -0.30%
2026-05-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5604 0.5604 0.5571 0.5571 0.0033 0.59%
2026-05-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5571 0.5571 0.5650 0.5650 -0.0079 -1.42%
2026-05-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5650 0.5650 0.5709 0.5709 -0.0059 -1.04%
2026-05-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5709 0.5709 0.5707 0.5707 0.0002 0.04%
2026-05-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5707 0.5707 0.5697 0.5697 0.0010 0.18%
2026-05-18 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5697 0.5697 0.5733 0.5733 -0.0036 -0.63%
2026-05-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5733 0.5733 0.5833 0.5833 -0.0100 -1.74%
2026-05-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5833 0.5833 0.5833 0.5833 0.0000 0.00%
2026-05-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5833 0.5833 0.5875 0.5875 -0.0042 -0.72%
2026-05-12 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5875 0.5875 0.5931 0.5931 -0.0056 -0.95%
2026-05-11 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5931 0.5931 0.5926 0.5926 0.0005 0.08%
2026-05-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5926 0.5926 0.5951 0.5951 -0.0025 -0.42%
2026-04-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6003 0.6003 0.6029 0.6029 -0.0026 -0.43%
2026-04-29 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6029 0.6029 0.5939 0.5939 0.0090 1.49%
2026-04-28 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5939 0.5939 0.5937 0.5937 0.0002 0.03%
2026-04-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5937 0.5937 0.6009 0.6009 -0.0072 -1.21%
2026-04-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6009 0.6009 0.5993 0.5993 0.0016 0.27%
2026-04-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5993 0.5993 0.5931 0.5931 0.0062 1.03%
2026-04-22 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5931 0.5931 0.5967 0.5967 -0.0036 -0.60%
2026-04-21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5967 0.5967 0.5967 0.5967 0.0000 0.00%
2026-04-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5967 0.5967 0.5955 0.5955 0.0012 0.20%
2026-04-17 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5955 0.5955 0.6048 0.6048 -0.0093 -1.56%
2026-04-16 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6048 0.6048 0.6041 0.6041 0.0007 0.12%
2026-04-15 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6041 0.6041 0.6024 0.6024 0.0017 0.28%
2026-04-14 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6024 0.6024 0.6011 0.6011 0.0013 0.22%
2026-04-13 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6011 0.6011 0.6042 0.6042 -0.0031 -0.51%
2026-04-10 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6042 0.6042 0.6044 0.6044 -0.0002 -0.03%
2026-04-09 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6044 0.6044 0.6128 0.6128 -0.0084 -1.39%
2026-04-08 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6128 0.6128 0.6039 0.6039 0.0089 1.45%
2026-04-07 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6039 0.6039 0.6060 0.6060 -0.0021 -0.35%
2026-04-03 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6060 0.6060 0.6134 0.6134 -0.0074 -1.22%
2026-04-02 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6134 0.6134 0.6124 0.6124 0.0010 0.16%
2026-04-01 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6124 0.6124 0.6054 0.6054 0.0070 1.14%
2026-03-31 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6054 0.6054 0.6089 0.6089 -0.0035 -0.57%
2026-03-30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6089 0.6089 0.6052 0.6052 0.0037 0.61%
2026-03-27 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6052 0.6052 0.5947 0.5947 0.0105 1.73%
2026-03-26 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5947 0.5947 0.6007 0.6007 -0.0060 -1.00%
2026-03-25 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6007 0.6007 0.5959 0.5959 0.0048 0.80%
2026-03-24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5959 0.5959 0.5890 0.5890 0.0069 1.16%
2026-03-23 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.5890 0.5890 0.6094 0.6094 -0.0204 -3.46%
2026-03-20 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6094 0.6094 0.6150 0.6150 -0.0056 -0.91%
2026-03-19 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.6150 0.6150 0.6228 0.6228 -0.0078 -1.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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