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银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(新经济)基金净值查询(159822)

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今天最新净值 0.5696 -0.0009 -0.16% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5696
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6087亿
  • 最近资产：2.53亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：马君 李宜璇
近半年银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)|新经济基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)(159822)基金累计收益率-15.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5679 0.5679 0.5696 0.5696 -0.0017 -0.30%
2026-09-16 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5696 0.5696 0.5705 0.5705 -0.0009 -0.16%
2026-09-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5705 0.5705 0.5724 0.5724 -0.0019 -0.33%
2026-09-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5724 0.5724 0.5708 0.5708 0.0016 0.28%
2026-09-11 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5708 0.5708 0.5722 0.5722 -0.0014 -0.24%
2026-09-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5722 0.5722 0.5814 0.5814 -0.0092 -1.61%
2026-09-09 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5814 0.5814 0.5865 0.5865 -0.0051 -0.87%
2026-09-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5865 0.5865 0.5928 0.5928 -0.0063 -1.07%
2026-09-04 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5928 0.5928 0.5841 0.5841 0.0087 1.47%
2026-09-03 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5841 0.5841 0.5857 0.5857 -0.0016 -0.27%
2026-09-02 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5857 0.5857 0.5891 0.5891 -0.0034 -0.58%
2026-09-01 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5891 0.5891 0.5953 0.5953 -0.0062 -1.05%
2026-08-31 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5953 0.5953 0.5980 0.5980 -0.0027 -0.45%
2026-08-28 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5980 0.5980 0.5987 0.5987 -0.0007 -0.12%
2026-08-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5987 0.5987 0.5995 0.5995 -0.0008 -0.13%
2026-08-26 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5995 0.5995 0.5953 0.5953 0.0042 0.71%
2026-08-25 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5953 0.5953 0.5937 0.5937 0.0016 0.27%
2026-08-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5937 0.5937 0.6075 0.6075 -0.0138 -2.32%
2026-08-21 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6075 0.6075 0.6040 0.6040 0.0035 0.58%
2026-08-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6040 0.6040 0.5994 0.5994 0.0046 0.77%
2026-08-19 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5994 0.5994 0.6031 0.6031 -0.0037 -0.61%
2026-08-18 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6031 0.6031 0.6028 0.6028 0.0003 0.05%
2026-08-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6028 0.6028 0.5945 0.5945 0.0083 1.38%
2026-08-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5945 0.5945 0.6023 0.6023 -0.0078 -1.31%
2026-08-13 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6023 0.6023 0.6081 0.6081 -0.0058 -0.96%
2026-08-12 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6081 0.6081 0.6152 0.6152 -0.0071 -1.17%
2026-08-11 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6152 0.6152 0.6228 0.6228 -0.0076 -1.24%
2026-08-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6228 0.6228 0.6172 0.6172 0.0056 0.90%
2026-08-07 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6172 0.6172 0.6145 0.6145 0.0027 0.44%
2026-08-06 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6145 0.6145 0.6247 0.6247 -0.0102 -1.66%
2026-08-05 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6247 0.6247 0.6222 0.6222 0.0025 0.40%
2026-08-04 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6222 0.6222 0.6215 0.6215 0.0007 0.11%
2026-08-03 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6215 0.6215 0.6153 0.6153 0.0062 1.00%
2026-07-31 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6153 0.6153 0.6114 0.6114 0.0039 0.64%
2026-07-30 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6114 0.6114 0.6103 0.6103 0.0011 0.18%
2026-07-29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6103 0.6103 0.5980 0.5980 0.0123 2.02%
2026-07-28 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5980 0.5980 0.5965 0.5965 0.0015 0.25%
2026-07-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5965 0.5965 0.5909 0.5909 0.0056 0.94%
2026-07-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5909 0.5909 0.6001 0.6001 -0.0092 -1.56%
2026-07-23 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6001 0.6001 0.5955 0.5955 0.0046 0.77%
2026-07-22 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5955 0.5955 0.6066 0.6066 -0.0111 -1.86%
2026-07-21 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6066 0.6066 0.6048 0.6048 0.0018 0.30%
2026-07-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6048 0.6048 0.5898 0.5898 0.0150 2.48%
2026-07-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5898 0.5898 0.6084 0.6084 -0.0186 -3.15%
2026-07-16 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6084 0.6084 0.6007 0.6007 0.0077 1.27%
2026-07-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6007 0.6007 0.5903 0.5903 0.0104 1.73%
2026-07-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5903 0.5903 0.5859 0.5859 0.0044 0.75%
2026-07-13 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5859 0.5859 0.5892 0.5892 -0.0033 -0.56%
2026-07-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5892 0.5892 0.5869 0.5869 0.0023 0.39%
2026-07-09 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5869 0.5869 0.5916 0.5916 -0.0047 -0.80%
2026-07-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5916 0.5916 0.5762 0.5762 0.0154 2.60%
2026-07-07 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5762 0.5762 0.5820 0.5820 -0.0058 -1.00%
2026-07-06 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5820 0.5820 0.5670 0.5670 0.0150 2.58%
2026-07-02 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5670 0.5670 0.5590 0.5590 0.0080 1.41%
2026-06-30 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5590 0.5590 0.5596 0.5596 -0.0006 -0.11%
2026-06-29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5596 0.5596 0.5467 0.5467 0.0129 2.31%
2026-06-26 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5467 0.5467 0.5590 0.5590 -0.0123 -2.25%
2026-06-25 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5590 0.5590 0.5670 0.5670 -0.0080 -1.43%
2026-06-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5670 0.5670 0.5654 0.5654 0.0016 0.28%
2026-06-23 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5654 0.5654 0.5792 0.5792 -0.0138 -2.44%
2026-06-22 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5792 0.5792 0.5816 0.5816 -0.0024 -0.41%
2026-06-18 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5816 0.5816 0.5891 0.5891 -0.0075 -1.29%
2026-06-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5891 0.5891 0.5928 0.5928 -0.0037 -0.62%
2026-06-16 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5928 0.5928 0.6034 0.6034 -0.0106 -1.79%
2026-06-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6034 0.6034 0.6004 0.6004 0.0030 0.50%
2026-06-12 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6004 0.6004 0.5911 0.5911 0.0093 1.55%
2026-06-11 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5911 0.5911 0.5966 0.5966 -0.0055 -0.93%
2026-06-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5966 0.5966 0.5957 0.5957 0.0009 0.15%
2026-06-09 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5957 0.5957 0.5964 0.5964 -0.0007 -0.12%
2026-06-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5964 0.5964 0.6081 0.6081 -0.0117 -1.96%
2026-06-05 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6081 0.6081 0.6158 0.6158 -0.0077 -1.27%
2026-06-04 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6158 0.6158 0.6252 0.6252 -0.0094 -1.53%
2026-06-03 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6252 0.6252 0.6377 0.6377 -0.0125 -2.00%
2026-06-02 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6377 0.6377 0.6211 0.6211 0.0166 2.60%
2026-06-01 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6211 0.6211 0.6148 0.6148 0.0063 1.02%
2026-05-29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6148 0.6148 0.6105 0.6105 0.0043 0.70%
2026-05-28 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6105 0.6105 0.6193 0.6193 -0.0088 -1.44%
2026-05-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6193 0.6193 0.6277 0.6277 -0.0084 -1.36%
2026-05-26 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6277 0.6277 0.6276 0.6276 0.0001 0.02%
2026-05-22 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6276 0.6276 0.6264 0.6264 0.0012 0.19%
2026-05-21 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6264 0.6264 0.6363 0.6363 -0.0099 -1.58%
2026-05-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6363 0.6363 0.6420 0.6420 -0.0057 -0.89%
2026-05-19 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6420 0.6420 0.6398 0.6398 0.0022 0.34%
2026-05-18 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6398 0.6398 0.6477 0.6477 -0.0079 -1.23%
2026-05-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6477 0.6477 0.6580 0.6580 -0.0103 -1.59%
2026-05-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6580 0.6580 0.6611 0.6611 -0.0031 -0.47%
2026-05-13 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6611 0.6611 0.6579 0.6579 0.0032 0.49%
2026-05-12 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6579 0.6579 0.6619 0.6619 -0.0040 -0.60%
2026-05-11 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6619 0.6619 0.6644 0.6644 -0.0025 -0.38%
2026-05-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6644 0.6644 0.6679 0.6679 -0.0035 -0.52%
2026-05-07 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6679 0.6679 0.6545 0.6545 0.0134 2.01%
2026-04-29 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6518 0.6518 0.6406 0.6406 0.0112 1.72%
2026-04-28 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6406 0.6406 0.6486 0.6486 -0.0080 -1.25%
2026-04-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6486 0.6486 0.6519 0.6519 -0.0033 -0.51%
2026-04-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6519 0.6519 0.6525 0.6525 -0.0006 -0.09%
2026-04-23 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6525 0.6525 0.6630 0.6630 -0.0105 -1.61%
2026-04-22 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6630 0.6630 0.6704 0.6704 -0.0074 -1.12%
2026-04-21 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6704 0.6704 0.6736 0.6736 -0.0032 -0.48%
2026-04-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6736 0.6736 0.6705 0.6705 0.0031 0.46%
2026-04-17 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6705 0.6705 0.6765 0.6765 -0.0060 -0.89%
2026-04-16 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6765 0.6765 0.6612 0.6612 0.0153 2.26%
2026-04-15 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6612 0.6612 0.6572 0.6572 0.0040 0.61%
2026-04-14 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6572 0.6572 0.6528 0.6528 0.0044 0.67%
2026-04-13 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6528 0.6528 0.6584 0.6584 -0.0056 -0.85%
2026-04-10 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6584 0.6584 0.6552 0.6552 0.0032 0.49%
2026-04-09 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6552 0.6552 0.6624 0.6624 -0.0072 -1.09%
2026-04-08 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6624 0.6624 0.6438 0.6438 0.0186 2.81%
2026-04-02 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6438 0.6438 0.6505 0.6505 -0.0067 -1.04%
2026-04-01 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6505 0.6505 0.6371 0.6371 0.0134 2.06%
2026-03-31 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6371 0.6371 0.6381 0.6381 -0.0010 -0.16%
2026-03-30 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6381 0.6381 0.6452 0.6452 -0.0071 -1.11%
2026-03-27 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6452 0.6452 0.6424 0.6424 0.0028 0.44%
2026-03-26 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6424 0.6424 0.6564 0.6564 -0.0140 -2.18%
2026-03-25 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6564 0.6564 0.6465 0.6465 0.0099 1.51%
2026-03-24 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6465 0.6465 0.6287 0.6287 0.0178 2.75%
2026-03-23 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6287 0.6287 0.6501 0.6501 -0.0214 -3.40%
2026-03-20 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6501 0.6501 0.6567 0.6567 -0.0066 -1.01%
2026-03-19 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6567 0.6567 0.6735 0.6735 -0.0168 -2.56%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.4834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
恒生科技 0.5491 2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒生科技ETF嘉实 0.5525 2.06%
恒指科技 0.5572 2.06%
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