天弘中证500ETF(500ETF基)基金净值查询(159820)

今天最新净值 1.3193 -0.0019 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3780 0.0129 0.9437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3193
成立日期：2020-08-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.3609亿
最近资产：18.75亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一月天弘中证500ETF|500ETF基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证500ETF(159820)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159820	天弘中证500ETF	1.3178	1.3178	1.3193	1.3193	-0.0015	-0.11%
2026-09-14	159820	天弘中证500ETF	1.3193	1.3193	1.3212	1.3212	-0.0019	-0.14%
2026-09-11	159820	天弘中证500ETF	1.3212	1.3212	1.3444	1.3444	-0.0232	-1.76%
2026-09-10	159820	天弘中证500ETF	1.3444	1.3444	1.3529	1.3529	-0.0085	-0.63%
2026-09-09	159820	天弘中证500ETF	1.3529	1.3529	1.3535	1.3535	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	159820	天弘中证500ETF	1.3535	1.3535	1.3516	1.3516	0.0019	0.14%
2026-09-07	159820	天弘中证500ETF	1.3516	1.3516	1.3326	1.3326	0.0190	1.41%
2026-09-04	159820	天弘中证500ETF	1.3326	1.3326	1.3506	1.3506	-0.0180	-1.35%
2026-09-03	159820	天弘中证500ETF	1.3506	1.3506	1.3458	1.3458	0.0048	0.36%
2026-09-02	159820	天弘中证500ETF	1.3458	1.3458	1.3684	1.3684	-0.0226	-1.68%

2026-09-01	159820	天弘中证500ETF	1.3684	1.3684	1.3847	1.3847	-0.0163	-1.19%
2026-08-31	159820	天弘中证500ETF	1.3847	1.3847	1.3750	1.3750	0.0097	0.71%
2026-08-28	159820	天弘中证500ETF	1.3750	1.3750	1.3838	1.3838	-0.0088	-0.64%
2026-08-27	159820	天弘中证500ETF	1.3838	1.3838	1.3529	1.3529	0.0309	2.23%
2026-08-26	159820	天弘中证500ETF	1.3529	1.3529	1.3425	1.3425	0.0104	0.77%
2026-08-25	159820	天弘中证500ETF	1.3425	1.3425	1.3431	1.3431	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	159820	天弘中证500ETF	1.3431	1.3431	1.3674	1.3674	-0.0243	-1.81%
2026-08-21	159820	天弘中证500ETF	1.3674	1.3674	1.3666	1.3666	0.0008	0.06%
2026-08-20	159820	天弘中证500ETF	1.3666	1.3666	1.3553	1.3553	0.0113	0.83%
2026-08-19	159820	天弘中证500ETF	1.3553	1.3553	1.4213	1.4213	-0.0660	-4.87%
2026-08-18	159820	天弘中证500ETF	1.4213	1.4213	1.4227	1.4227	-0.0014	-0.10%
2026-08-17	159820	天弘中证500ETF	1.4227	1.4227	1.3883	1.3883	0.0344	2.42%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%