鹏华中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(159805)
今天最新净值
1.1387
-0.0133 -1.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4643
0.0150 1.0344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7500亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一季,鹏华中证传媒ETF(159805)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1387 |
1.1387 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1520 |
1.1520 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1660 |
1.1660 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0326 |
-2.76% |
| 2026-09-08 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2128 |
1.2128 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2126 |
1.2126 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0393 |
3.29% |
| 2026-09-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1558 |
1.1558 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1599 |
1.1599 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0286 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1885 |
1.1885 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0135 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1750 |
1.1750 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0416 |
3.54% |
| 2026-08-28 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1237 |
1.1237 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0167 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1122 |
1.1122 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0192 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0411 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1726 |
1.1726 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1908 |
1.1908 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-08-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2024 |
1.2024 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2020 |
1.2020 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0225 |
-1.87% |
| 2026-08-12 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2245 |
1.2245 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0132 |
1.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2113 |
1.2113 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2258 |
1.2258 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0138 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2120 |
1.2120 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2059 |
1.2059 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0261 |
-2.16% |
| 2026-08-05 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2320 |
1.2320 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2262 |
1.2262 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0367 |
2.99% |
| 2026-08-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1895 |
1.1895 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0115 |
0.97% |
| 2026-07-31 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1780 |
1.1780 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0682 |
5.79% |
| 2026-07-30 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1098 |
1.1098 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1108 |
1.1108 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0312 |
2.81% |
| 2026-07-28 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0796 |
1.0796 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0076 |
0.71% |
| 2026-07-27 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0720 |
1.0720 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0330 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0390 |
1.0390 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0370 |
-3.56% |
| 2026-07-23 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0760 |
1.0760 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2026-07-22 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0876 |
1.0876 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0328 |
-3.02% |
| 2026-07-21 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1204 |
1.1204 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0162 |
1.45% |
| 2026-07-20 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1042 |
1.1042 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0107 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0935 |
1.0935 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0606 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1541 |
1.1541 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-07-15 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1367 |
1.1367 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0410 |
3.61% |
| 2026-07-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.0957 |
1.0957 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0203 |
-1.85% |
| 2026-07-13 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1160 |
1.1160 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0509 |
-4.56% |
| 2026-07-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1669 |
1.1669 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0295 |
2.53% |
| 2026-07-09 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1374 |
1.1374 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0109 |
0.96% |
| 2026-07-08 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1265 |
1.1265 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-07-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1299 |
1.1299 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1286 |
1.1286 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1373 |
1.1373 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0216 |
-1.90% |
| 2026-07-02 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1589 |
1.1589 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-07-01 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1498 |
1.1498 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-06-30 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1420 |
1.1420 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0122 |
1.07% |
| 2026-06-29 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1298 |
1.1298 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0101 |
0.90% |
| 2026-06-26 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1197 |
1.1197 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0332 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1529 |
1.1529 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1499 |
1.1499 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1548 |
1.1548 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0328 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1876 |
1.1876 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0311 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1565 |
1.1565 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0066 |
0.57% |
| 2026-06-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1499 |
1.1499 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0171 |
-1.49% |
