鹏华中证传媒ETF(传媒ETF)基金净值查询(159805)
今天最新净值
1.1289
-0.0098 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4643
0.0150 1.0344%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1289
- 成立日期：2020-03-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7500亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：罗英宇
近一月,鹏华中证传媒ETF(159805)基金累计收益率-6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1387 |
1.1387 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1520 |
1.1520 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0140 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1660 |
1.1660 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0142 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0326 |
-2.76% |
| 2026-09-08 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2128 |
1.2128 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.2126 |
1.2126 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0175 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1951 |
1.1951 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0393 |
3.29% |
| 2026-09-03 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1558 |
1.1558 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1599 |
1.1599 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0286 |
-2.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1885 |
1.1885 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0135 |
1.14% |
| 2026-08-31 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1750 |
1.1750 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0416 |
3.54% |
| 2026-08-28 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1334 |
1.1334 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1237 |
1.1237 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-25 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1289 |
1.1289 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0167 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1122 |
1.1122 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0192 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1314 |
1.1314 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1390 |
1.1390 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1315 |
1.1315 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0411 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1726 |
1.1726 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-08-17 |
159805 |
鹏华中证传媒ETF |
1.1908 |
1.1908 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0116 |
-0.97% |
