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平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

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今天最新净值 0.8951 0.0121 1.35% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8717 0.0091 1.0553% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8951
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3073亿
  • 最近资产：2.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成钧 翁欣
近半年平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9040 0.9040 0.8951 0.8951 0.0089 0.99%
2026-09-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8951 0.8951 0.8830 0.8830 0.0121 1.35%
2026-09-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8830 0.8830 0.8879 0.8879 -0.0049 -0.55%
2026-09-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8879 0.8879 0.8984 0.8984 -0.0105 -1.18%
2026-09-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8984 0.8984 0.8693 0.8693 0.0291 3.24%
2026-09-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8693 0.8693 0.8802 0.8802 -0.0109 -1.25%
2026-09-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8802 0.8802 0.9033 0.9033 -0.0231 -2.62%
2026-09-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9033 0.9033 0.9195 0.9195 -0.0162 -1.79%
2026-09-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9195 0.9195 0.9120 0.9120 0.0075 0.82%
2026-09-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9120 0.9120 0.9227 0.9227 -0.0107 -1.17%
2026-09-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9227 0.9227 0.9228 0.9228 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9228 0.9228 0.9086 0.9086 0.0142 1.54%
2026-09-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9086 0.9086 0.9035 0.9035 0.0051 0.56%
2026-09-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9035 0.9035 0.9077 0.9077 -0.0042 -0.46%
2026-08-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9077 0.9077 0.9389 0.9389 -0.0312 -3.44%
2026-08-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9389 0.9389 0.9478 0.9478 -0.0089 -0.94%
2026-08-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9478 0.9478 0.9421 0.9421 0.0057 0.61%
2026-08-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9421 0.9421 0.9330 0.9330 0.0091 0.97%
2026-08-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9330 0.9330 0.9102 0.9102 0.0228 2.44%
2026-08-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9102 0.9102 0.9346 0.9346 -0.0244 -2.68%
2026-08-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9346 0.9346 0.9313 0.9313 0.0033 0.35%
2026-08-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9313 0.9313 0.9008 0.9008 0.0305 3.27%
2026-08-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9008 0.9008 0.9060 0.9060 -0.0052 -0.57%
2026-08-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9060 0.9060 0.8916 0.8916 0.0144 1.59%
2026-08-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8916 0.8916 0.8855 0.8855 0.0061 0.69%
2026-08-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8855 0.8855 0.9045 0.9045 -0.0190 -2.15%
2026-08-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9045 0.9045 0.8991 0.8991 0.0054 0.60%
2026-08-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8991 0.8991 0.9045 0.9045 -0.0054 -0.60%
2026-08-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9045 0.9045 0.9022 0.9022 0.0023 0.25%
2026-08-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9022 0.9022 0.8910 0.8910 0.0112 1.24%
2026-08-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8910 0.8910 0.8458 0.8458 0.0452 5.07%
2026-08-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8458 0.8458 0.8428 0.8428 0.0030 0.36%
2026-08-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8428 0.8428 0.8337 0.8337 0.0091 1.08%
2026-08-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8337 0.8337 0.8164 0.8164 0.0173 2.08%
2026-08-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8164 0.8164 0.8226 0.8226 -0.0062 -0.75%
2026-07-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8226 0.8226 0.8213 0.8213 0.0013 0.16%
2026-07-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8213 0.8213 0.8383 0.8383 -0.0170 -2.07%
2026-07-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8383 0.8383 0.8275 0.8275 0.0108 1.29%
2026-07-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8275 0.8275 0.8302 0.8302 -0.0027 -0.33%
2026-07-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8302 0.8302 0.8317 0.8317 -0.0015 -0.18%
2026-07-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8317 0.8317 0.8382 0.8382 -0.0065 -0.78%
2026-07-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8382 0.8382 0.8379 0.8379 0.0003 0.04%
2026-07-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8379 0.8379 0.8332 0.8332 0.0047 0.56%
2026-07-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8332 0.8332 0.8313 0.8313 0.0019 0.23%
2026-07-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8313 0.8313 0.8019 0.8019 0.0294 3.54%
2026-07-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8019 0.8019 0.8500 0.8500 -0.0481 -6.00%
2026-07-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8500 0.8500 0.8509 0.8509 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8509 0.8509 0.8208 0.8208 0.0301 3.54%
2026-07-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8208 0.8208 0.8151 0.8151 0.0057 0.70%
2026-07-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8151 0.8151 0.8197 0.8197 -0.0046 -0.56%
2026-07-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8197 0.8197 0.7981 0.7981 0.0216 2.64%
2026-07-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7981 0.7981 0.7993 0.7993 -0.0012 -0.15%
2026-07-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7993 0.7993 0.8067 0.8067 -0.0074 -0.92%
2026-07-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8067 0.8067 0.8346 0.8346 -0.0279 -3.46%
2026-07-06 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8346 0.8346 0.8162 0.8162 0.0184 2.20%
2026-07-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8162 0.8162 0.7808 0.7808 0.0354 4.34%
2026-07-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7808 0.7808 0.7459 0.7459 0.0349 4.47%
2026-07-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7459 0.7459 0.7465 0.7465 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7465 0.7465 0.7611 0.7611 -0.0146 -1.96%
2026-06-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7611 0.7611 0.7163 0.7163 0.0448 5.89%
2026-06-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7163 0.7163 0.7246 0.7246 -0.0083 -1.15%
2026-06-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7246 0.7246 0.7272 0.7272 -0.0026 -0.36%
2026-06-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7272 0.7272 0.7112 0.7112 0.0160 2.20%
2026-06-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7112 0.7112 0.7083 0.7083 0.0029 0.41%
2026-06-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7083 0.7083 0.7193 0.7193 -0.0110 -1.55%
2026-06-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7193 0.7193 0.7065 0.7065 0.0128 1.78%
2026-06-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7065 0.7065 0.7161 0.7161 -0.0096 -1.36%
2026-06-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7161 0.7161 0.7303 0.7303 -0.0142 -1.98%
2026-06-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7303 0.7303 0.7326 0.7326 -0.0023 -0.31%
2026-06-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7326 0.7326 0.7113 0.7113 0.0213 2.91%
2026-06-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7113 0.7113 0.7176 0.7176 -0.0063 -0.88%
2026-06-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7176 0.7176 0.7071 0.7071 0.0105 1.46%
2026-06-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7071 0.7071 0.7149 0.7149 -0.0078 -1.10%
2026-06-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7149 0.7149 0.7361 0.7361 -0.0212 -2.97%
2026-06-05 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7361 0.7361 0.7417 0.7417 -0.0056 -0.76%
2026-06-04 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7417 0.7417 0.7495 0.7495 -0.0078 -1.05%
2026-06-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7495 0.7495 0.7726 0.7726 -0.0231 -3.08%
2026-06-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7726 0.7726 0.7827 0.7827 -0.0101 -1.31%
2026-06-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7827 0.7827 0.7883 0.7883 -0.0056 -0.71%
2026-05-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7883 0.7883 0.7604 0.7604 0.0279 3.54%
2026-05-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7604 0.7604 0.7925 0.7925 -0.0321 -4.22%
2026-05-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7925 0.7925 0.7984 0.7984 -0.0059 -0.74%
2026-05-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7984 0.7984 0.8047 0.8047 -0.0063 -0.78%
2026-05-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8047 0.8047 0.8052 0.8052 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8052 0.8052 0.8058 0.8058 -0.0006 -0.07%
2026-05-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8058 0.8058 0.7989 0.7989 0.0069 0.86%
2026-05-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7989 0.7989 0.7969 0.7969 0.0020 0.25%
2026-05-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7969 0.7969 0.8023 0.8023 -0.0054 -0.67%
2026-05-18 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8023 0.8023 0.8244 0.8244 -0.0221 -2.75%
2026-05-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8244 0.8244 0.8417 0.8417 -0.0173 -2.10%
2026-05-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8417 0.8417 0.8569 0.8569 -0.0152 -1.81%
2026-05-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8569 0.8569 0.8645 0.8645 -0.0076 -0.88%
2026-05-12 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8645 0.8645 0.8683 0.8683 -0.0038 -0.44%
2026-05-11 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8683 0.8683 0.8668 0.8668 0.0015 0.17%
2026-05-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8668 0.8668 0.8802 0.8802 -0.0134 -1.55%
2026-04-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8680 0.8680 0.8697 0.8697 -0.0017 -0.20%
2026-04-29 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8697 0.8697 0.8688 0.8688 0.0009 0.10%
2026-04-28 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8688 0.8688 0.8703 0.8703 -0.0015 -0.17%
2026-04-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8703 0.8703 0.8822 0.8822 -0.0119 -1.37%
2026-04-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8822 0.8822 0.8771 0.8771 0.0051 0.58%
2026-04-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8771 0.8771 0.9103 0.9103 -0.0332 -3.79%
2026-04-22 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9103 0.9103 0.9190 0.9190 -0.0087 -0.95%
2026-04-21 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9190 0.9190 0.9259 0.9259 -0.0069 -0.75%
2026-04-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9259 0.9259 0.9322 0.9322 -0.0063 -0.68%
2026-04-17 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9322 0.9322 0.9477 0.9477 -0.0155 -1.66%
2026-04-16 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9477 0.9477 0.9379 0.9379 0.0098 1.04%
2026-04-15 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9379 0.9379 0.9061 0.9061 0.0318 3.39%
2026-04-14 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9061 0.9061 0.8981 0.8981 0.0080 0.89%
2026-04-13 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8981 0.8981 0.9140 0.9140 -0.0159 -1.77%
2026-04-10 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9140 0.9140 0.9079 0.9079 0.0061 0.67%
2026-04-09 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9079 0.9079 0.9156 0.9156 -0.0077 -0.84%
2026-04-08 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9156 0.9156 0.9254 0.9254 -0.0098 -1.07%
2026-04-07 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9254 0.9254 0.9263 0.9263 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9263 0.9263 0.9256 0.9256 0.0007 0.08%
2026-04-02 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9256 0.9256 0.9181 0.9181 0.0075 0.82%
2026-04-01 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9181 0.9181 0.8658 0.8658 0.0523 5.70%
2026-03-31 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8658 0.8658 0.8655 0.8655 0.0003 0.03%
2026-03-30 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8655 0.8655 0.8664 0.8664 -0.0009 -0.10%
2026-03-27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8664 0.8664 0.8266 0.8266 0.0398 4.59%
2026-03-26 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8266 0.8266 0.8423 0.8423 -0.0157 -1.90%
2026-03-25 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8423 0.8423 0.8351 0.8351 0.0072 0.86%
2026-03-24 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8351 0.8351 0.8063 0.8063 0.0288 3.45%
2026-03-23 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8063 0.8063 0.8373 0.8373 -0.0310 -3.84%
2026-03-20 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8373 0.8373 0.8495 0.8495 -0.0122 -1.46%
2026-03-19 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8495 0.8495 0.8730 0.8730 -0.0235 -2.77%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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