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华安深证100ETF(深证100ETF华安)基金净值查询(159706)

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今天最新净值 0.8795 -0.0095 -1.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8795
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6046亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘璇子
近一年华安深证100ETF|深证100ETF华安基金净值查询
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近一年,华安深证100ETF(159706)基金累计收益率1.86%
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2026-09-11 159706 华安深证100ETF 0.8992 0.8992 0.9036 0.9036 -0.0044 -0.49%
2026-09-10 159706 华安深证100ETF 0.9036 0.9036 0.9116 0.9116 -0.0080 -0.88%
2026-09-09 159706 华安深证100ETF 0.9116 0.9116 0.9078 0.9078 0.0038 0.42%
2026-09-08 159706 华安深证100ETF 0.9078 0.9078 0.9157 0.9157 -0.0079 -0.87%
2026-09-07 159706 华安深证100ETF 0.9157 0.9157 0.8981 0.8981 0.0176 1.92%
2026-09-04 159706 华安深证100ETF 0.8981 0.8981 0.9007 0.9007 -0.0026 -0.29%
2026-09-03 159706 华安深证100ETF 0.9007 0.9007 0.9014 0.9014 -0.0007 -0.08%
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2025-10-15 159706 华安深证100ETF 0.8778 0.8778 0.8623 0.8623 0.0155 1.77%
2025-10-14 159706 华安深证100ETF 0.8623 0.8623 0.8832 0.8832 -0.0209 -2.42%
2025-10-13 159706 华安深证100ETF 0.8832 0.8832 0.8945 0.8945 -0.0113 -1.26%
2025-10-10 159706 华安深证100ETF 0.8945 0.8945 0.9212 0.9212 -0.0267 -2.90%
2025-10-09 159706 华安深证100ETF 0.9212 0.9212 0.9097 0.9097 0.0115 1.26%
2025-09-30 159706 华安深证100ETF 0.9097 0.9097 0.9088 0.9088 0.0009 0.10%
2025-09-29 159706 华安深证100ETF 0.9088 0.9088 0.8904 0.8904 0.0184 2.07%
2025-09-26 159706 华安深证100ETF 0.8904 0.8904 0.9053 0.9053 -0.0149 -1.65%
2025-09-25 159706 华安深证100ETF 0.9053 0.9053 0.8963 0.8963 0.0090 1.00%
2025-09-24 159706 华安深证100ETF 0.8963 0.8963 0.8820 0.8820 0.0143 1.62%
2025-09-23 159706 华安深证100ETF 0.8820 0.8820 0.8809 0.8809 0.0011 0.12%
2025-09-22 159706 华安深证100ETF 0.8809 0.8809 0.8769 0.8769 0.0040 0.46%
2025-09-19 159706 华安深证100ETF 0.8769 0.8769 0.8741 0.8741 0.0028 0.32%
2025-09-18 159706 华安深证100ETF 0.8741 0.8741 0.8823 0.8823 -0.0082 -0.93%
2025-09-17 159706 华安深证100ETF 0.8823 0.8823 0.8718 0.8718 0.0105 1.20%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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