华安深证100ETF(深证100ETF华安)基金净值查询(159706)

今天最新净值 0.8795 -0.0095 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9112 0.0094 1.0431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8795
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6046亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：刘璇子

近一月华安深证100ETF|深证100ETF华安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安深证100ETF(159706)基金累计收益率-7.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159706	华安深证100ETF	0.8795	0.8795	0.8890	0.8890	-0.0095	-1.08%
2026-09-14	159706	华安深证100ETF	0.8890	0.8890	0.8992	0.8992	-0.0102	-1.15%
2026-09-11	159706	华安深证100ETF	0.8992	0.8992	0.9036	0.9036	-0.0044	-0.49%
2026-09-10	159706	华安深证100ETF	0.9036	0.9036	0.9116	0.9116	-0.0080	-0.88%
2026-09-09	159706	华安深证100ETF	0.9116	0.9116	0.9078	0.9078	0.0038	0.42%
2026-09-08	159706	华安深证100ETF	0.9078	0.9078	0.9157	0.9157	-0.0079	-0.87%
2026-09-07	159706	华安深证100ETF	0.9157	0.9157	0.8981	0.8981	0.0176	1.92%
2026-09-04	159706	华安深证100ETF	0.8981	0.8981	0.9007	0.9007	-0.0026	-0.29%
2026-09-03	159706	华安深证100ETF	0.9007	0.9007	0.9014	0.9014	-0.0007	-0.08%
2026-09-02	159706	华安深证100ETF	0.9014	0.9014	0.9195	0.9195	-0.0181	-2.01%

2026-09-01	159706	华安深证100ETF	0.9195	0.9195	0.9276	0.9276	-0.0081	-0.88%
2026-08-31	159706	华安深证100ETF	0.9276	0.9276	0.9261	0.9261	0.0015	0.16%
2026-08-28	159706	华安深证100ETF	0.9261	0.9261	0.9338	0.9338	-0.0077	-0.83%
2026-08-27	159706	华安深证100ETF	0.9338	0.9338	0.9263	0.9263	0.0075	0.81%
2026-08-26	159706	华安深证100ETF	0.9263	0.9263	0.9197	0.9197	0.0066	0.72%
2026-08-25	159706	华安深证100ETF	0.9197	0.9197	0.9248	0.9248	-0.0051	-0.55%
2026-08-24	159706	华安深证100ETF	0.9248	0.9248	0.9459	0.9459	-0.0211	-2.28%
2026-08-21	159706	华安深证100ETF	0.9459	0.9459	0.9337	0.9337	0.0122	1.29%
2026-08-20	159706	华安深证100ETF	0.9337	0.9337	0.9291	0.9291	0.0046	0.50%
2026-08-19	159706	华安深证100ETF	0.9291	0.9291	0.9732	0.9732	-0.0441	-4.75%
2026-08-18	159706	华安深证100ETF	0.9732	0.9732	0.9785	0.9785	-0.0053	-0.54%
2026-08-17	159706	华安深证100ETF	0.9785	0.9785	0.9563	0.9563	0.0222	2.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%