国泰中证机床ETF(工业母机ETF)基金净值查询(159667)

今天最新净值 0.6355 0.0002 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8542 0.0218 1.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9065
成立日期：2022-10-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.8046亿
最近资产：9.30亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一月国泰中证机床ETF|工业母机ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证机床ETF(159667)基金累计收益率-8.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159667	国泰中证机床ETF	0.6373	1.9119	0.6355	1.9065	0.0018	0.28%
2026-09-14	159667	国泰中证机床ETF	0.6355	1.9065	0.6353	1.9059	0.0002	0.03%
2026-09-11	159667	国泰中证机床ETF	0.6353	1.9059	0.6470	1.9410	-0.0117	-1.84%
2026-09-10	159667	国泰中证机床ETF	0.6470	1.9410	0.6588	1.9764	-0.0118	-1.82%
2026-09-09	159667	国泰中证机床ETF	0.6588	1.9764	0.6504	1.9512	0.0084	1.28%
2026-09-08	159667	国泰中证机床ETF	0.6504	1.9512	0.6520	1.9560	-0.0016	-0.25%
2026-09-07	159667	国泰中证机床ETF	0.6520	1.9560	0.6279	1.8837	0.0241	3.70%
2026-09-04	159667	国泰中证机床ETF	0.6279	1.8837	0.6489	1.9467	-0.0210	-3.34%
2026-09-03	159667	国泰中证机床ETF	0.6489	1.9467	0.6442	1.9326	0.0047	0.73%
2026-09-02	159667	国泰中证机床ETF	0.6442	1.9326	0.6553	1.9659	-0.0111	-1.72%

2026-09-01	159667	国泰中证机床ETF	0.6553	1.9659	0.6753	2.0259	-0.0200	-3.05%
2026-08-31	159667	国泰中证机床ETF	0.6753	2.0259	0.6618	1.9854	0.0135	2.00%
2026-08-28	159667	国泰中证机床ETF	0.6618	1.9854	0.6693	2.0079	-0.0075	-1.13%
2026-08-27	159667	国泰中证机床ETF	0.6693	2.0079	0.6482	1.9446	0.0211	3.15%
2026-08-26	159667	国泰中证机床ETF	0.6482	1.9446	0.6543	1.9629	-0.0061	-0.94%
2026-08-25	159667	国泰中证机床ETF	0.6543	1.9629	0.6490	1.9470	0.0053	0.81%
2026-08-24	159667	国泰中证机床ETF	0.6490	1.9470	0.6693	2.0079	-0.0203	-3.13%
2026-08-21	159667	国泰中证机床ETF	0.6693	2.0079	0.6606	1.9818	0.0087	1.30%
2026-08-20	159667	国泰中证机床ETF	0.6606	1.9818	0.6598	1.9794	0.0008	0.12%
2026-08-19	159667	国泰中证机床ETF	0.6598	1.9794	0.7225	2.1675	-0.0627	-9.50%
2026-08-18	159667	国泰中证机床ETF	0.7225	2.1675	0.7189	2.1567	0.0036	0.50%
2026-08-17	159667	国泰中证机床ETF	0.7189	2.1567	0.6971	2.0913	0.0218	3.03%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%