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华夏中证A100ETF(100ETF)基金净值查询(159627)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2574 0.0112 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3147 0.0044 0.3387% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2574
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3472亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：严筱娴

近一周华夏中证A100ETF|100ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏中证A100ETF(159627)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159627	华夏中证A100ETF	1.2507	1.2507	1.2574	1.2574	-0.0067	-0.53%
2026-09-16	159627	华夏中证A100ETF	1.2574	1.2574	1.2462	1.2462	0.0112	0.90%
2026-09-15	159627	华夏中证A100ETF	1.2462	1.2462	1.2565	1.2565	-0.0103	-0.82%
2026-09-14	159627	华夏中证A100ETF	1.2565	1.2565	1.2658	1.2658	-0.0093	-0.74%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%