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广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(中概互联ETF)基金净值查询(159605)

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今天最新净值 0.7516 -0.0010 -0.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9556 0.0033 0.3447% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7516
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.4477亿
  • 最近资产：43.42亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近半年广发海外中国互联网30(QDII-ETF)|中概互联ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)基金累计收益率-19.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7484 0.7484 0.7516 0.7516 -0.0032 -0.43%
2026-09-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7516 0.7516 0.7526 0.7526 -0.0010 -0.13%
2026-09-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7526 0.7526 0.7504 0.7504 0.0022 0.29%
2026-09-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7504 0.7504 0.7480 0.7480 0.0024 0.32%
2026-09-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7480 0.7480 0.7621 0.7621 -0.0141 -1.89%
2026-09-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7621 0.7621 0.7736 0.7736 -0.0115 -1.51%
2026-09-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7736 0.7736 0.7808 0.7808 -0.0072 -0.93%
2026-09-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7808 0.7808 0.7900 0.7900 -0.0092 -1.18%
2026-09-04 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7900 0.7900 0.7691 0.7691 0.0209 2.65%
2026-09-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7691 0.7691 0.7825 0.7825 -0.0134 -1.74%
2026-09-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7825 0.7825 0.7838 0.7838 -0.0013 -0.17%
2026-09-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7838 0.7838 0.7985 0.7985 -0.0147 -1.88%
2026-08-31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7985 0.7985 0.7996 0.7996 -0.0011 -0.14%
2026-08-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7996 0.7996 0.7989 0.7989 0.0007 0.09%
2026-08-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7989 0.7989 0.8057 0.8057 -0.0068 -0.85%
2026-08-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8057 0.8057 0.7997 0.7997 0.0060 0.75%
2026-08-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7997 0.7997 0.7995 0.7995 0.0002 0.03%
2026-08-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7995 0.7995 0.8282 0.8282 -0.0287 -3.59%
2026-08-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8282 0.8282 0.8234 0.8234 0.0048 0.58%
2026-08-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8234 0.8234 0.8233 0.8233 0.0001 0.01%
2026-08-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8233 0.8233 0.8205 0.8205 0.0028 0.34%
2026-08-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8205 0.8205 0.8194 0.8194 0.0011 0.13%
2026-08-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8194 0.8194 0.8099 0.8099 0.0095 1.16%
2026-08-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8099 0.8099 0.8236 0.8236 -0.0137 -1.69%
2026-08-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8236 0.8236 0.8398 0.8398 -0.0162 -1.97%
2026-08-12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8398 0.8398 0.8587 0.8587 -0.0189 -2.25%
2026-08-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8587 0.8587 0.8760 0.8760 -0.0173 -2.01%
2026-08-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8760 0.8760 0.8631 0.8631 0.0129 1.47%
2026-08-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8631 0.8631 0.8613 0.8613 0.0018 0.21%
2026-08-06 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8613 0.8613 0.8773 0.8773 -0.0160 -1.86%
2026-08-05 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8773 0.8773 0.8749 0.8749 0.0024 0.27%
2026-08-04 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8749 0.8749 0.8751 0.8751 -0.0002 -0.02%
2026-08-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8751 0.8751 0.8579 0.8579 0.0172 1.97%
2026-07-31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8579 0.8579 0.8550 0.8550 0.0029 0.34%
2026-07-30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8550 0.8550 0.8562 0.8562 -0.0012 -0.14%
2026-07-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8562 0.8562 0.8293 0.8293 0.0269 3.14%
2026-07-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8293 0.8293 0.8196 0.8196 0.0097 1.17%
2026-07-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8196 0.8196 0.8010 0.8010 0.0186 2.27%
2026-07-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8010 0.8010 0.8155 0.8155 -0.0145 -1.81%
2026-07-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8155 0.8155 0.8073 0.8073 0.0082 1.01%
2026-07-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8073 0.8073 0.8361 0.8361 -0.0288 -3.57%
2026-07-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8361 0.8361 0.8421 0.8421 -0.0060 -0.71%
2026-07-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8421 0.8421 0.8168 0.8168 0.0253 3.00%
2026-07-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8168 0.8168 0.8425 0.8425 -0.0257 -3.15%
2026-07-16 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8425 0.8425 0.8196 0.8196 0.0229 2.72%
2026-07-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8196 0.8196 0.8029 0.8029 0.0167 2.04%
2026-07-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8029 0.8029 0.8057 0.8057 -0.0028 -0.35%
2026-07-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8057 0.8057 0.8068 0.8068 -0.0011 -0.14%
2026-07-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8068 0.8068 0.8048 0.8048 0.0020 0.25%
2026-07-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8048 0.8048 0.8136 0.8136 -0.0088 -1.09%
2026-07-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8136 0.8136 0.7717 0.7717 0.0419 5.15%
2026-07-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7717 0.7717 0.7748 0.7748 -0.0031 -0.40%
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2026-06-30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7331 0.7331 0.7297 0.7297 0.0034 0.47%
2026-06-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7297 0.7297 0.7070 0.7070 0.0227 3.11%
2026-06-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7070 0.7070 0.7197 0.7197 -0.0127 -1.80%
2026-06-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7197 0.7197 0.7420 0.7420 -0.0223 -3.10%
2026-06-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7420 0.7420 0.7388 0.7388 0.0032 0.43%
2026-06-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7388 0.7388 0.7637 0.7637 -0.0249 -3.37%
2026-06-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7637 0.7637 0.7764 0.7764 -0.0127 -1.66%
2026-06-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7764 0.7764 0.7901 0.7901 -0.0137 -1.76%
2026-06-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7901 0.7901 0.7929 0.7929 -0.0028 -0.35%
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2026-06-12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8123 0.8123 0.8019 0.8019 0.0104 1.28%
2026-06-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8019 0.8019 0.8160 0.8160 -0.0141 -1.76%
2026-06-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8160 0.8160 0.8122 0.8122 0.0038 0.47%
2026-06-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8122 0.8122 0.8132 0.8132 -0.0010 -0.12%
2026-06-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8132 0.8132 0.8337 0.8337 -0.0205 -2.52%
2026-06-05 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8337 0.8337 0.8428 0.8428 -0.0091 -1.09%
2026-06-04 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8428 0.8428 0.8526 0.8526 -0.0098 -1.16%
2026-06-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8526 0.8526 0.8821 0.8821 -0.0295 -3.46%
2026-06-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8821 0.8821 0.8382 0.8382 0.0439 4.98%
2026-06-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8382 0.8382 0.8214 0.8214 0.0168 2.00%
2026-05-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8214 0.8214 0.8190 0.8190 0.0024 0.29%
2026-05-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8190 0.8190 0.8364 0.8364 -0.0174 -2.12%
2026-05-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8364 0.8364 0.8540 0.8540 -0.0176 -2.10%
2026-05-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8540 0.8540 0.8549 0.8549 -0.0009 -0.11%
2026-05-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8549 0.8549 0.8555 0.8555 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8555 0.8555 0.8560 0.8560 -0.0005 -0.06%
2026-05-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8560 0.8560 0.8817 0.8817 -0.0257 -3.00%
2026-05-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8817 0.8817 0.8875 0.8875 -0.0058 -0.65%
2026-05-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8875 0.8875 0.8791 0.8791 0.0084 0.95%
2026-05-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8791 0.8791 0.8878 0.8878 -0.0087 -0.98%
2026-05-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8878 0.8878 0.9097 0.9097 -0.0219 -2.47%
2026-05-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9097 0.9097 0.9117 0.9117 -0.0020 -0.22%
2026-05-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9117 0.9117 0.8981 0.8981 0.0136 1.49%
2026-05-12 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8981 0.8981 0.9051 0.9051 -0.0070 -0.77%
2026-05-11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9051 0.9051 0.9173 0.9173 -0.0122 -1.35%
2026-05-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9173 0.9173 0.9167 0.9167 0.0006 0.07%
2026-05-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9167 0.9167 0.8951 0.8951 0.0216 2.36%
2026-04-29 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8810 0.8810 0.8685 0.8685 0.0125 1.42%
2026-04-28 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8685 0.8685 0.8837 0.8837 -0.0152 -1.75%
2026-04-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8837 0.8837 0.8916 0.8916 -0.0079 -0.89%
2026-04-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8916 0.8916 0.8908 0.8908 0.0008 0.09%
2026-04-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8908 0.8908 0.9059 0.9059 -0.0151 -1.70%
2026-04-22 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9059 0.9059 0.9253 0.9253 -0.0194 -2.14%
2026-04-21 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9253 0.9253 0.9319 0.9319 -0.0066 -0.71%
2026-04-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9319 0.9319 0.9282 0.9282 0.0037 0.40%
2026-04-17 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9282 0.9282 0.9344 0.9344 -0.0062 -0.66%
2026-04-16 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9344 0.9344 0.8994 0.8994 0.0350 3.75%
2026-04-15 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8994 0.8994 0.8838 0.8838 0.0156 1.73%
2026-04-14 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8838 0.8838 0.8768 0.8768 0.0070 0.80%
2026-04-13 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8768 0.8768 0.8881 0.8881 -0.0113 -1.29%
2026-04-10 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8881 0.8881 0.8884 0.8884 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8884 0.8884 0.9046 0.9046 -0.0162 -1.82%
2026-04-08 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9046 0.9046 0.8636 0.8636 0.0410 4.53%
2026-04-07 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8636 0.8636 0.8661 0.8661 -0.0025 -0.29%
2026-04-03 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8661 0.8661 0.8655 0.8655 0.0006 0.07%
2026-04-02 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8655 0.8655 0.8829 0.8829 -0.0174 -2.01%
2026-04-01 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8829 0.8829 0.8706 0.8706 0.0123 1.39%
2026-03-31 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8706 0.8706 0.8735 0.8735 -0.0029 -0.33%
2026-03-30 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8735 0.8735 0.8882 0.8882 -0.0147 -1.68%
2026-03-27 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8882 0.8882 0.8888 0.8888 -0.0006 -0.07%
2026-03-26 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8888 0.8888 0.9104 0.9104 -0.0216 -2.43%
2026-03-25 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9104 0.9104 0.8879 0.8879 0.0225 2.47%
2026-03-24 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8879 0.8879 0.8697 0.8697 0.0182 2.05%
2026-03-23 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8697 0.8697 0.8929 0.8929 -0.0232 -2.67%
2026-03-20 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8929 0.8929 0.9204 0.9204 -0.0275 -3.08%
2026-03-19 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9204 0.9204 0.9458 0.9458 -0.0254 -2.76%
2026-03-18 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.9458 0.9458 0.9477 0.9477 -0.0019 -0.20%
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基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
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指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
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