富国中证国有企业改革ETF(国企改革ETF)基金净值查询(159528)

今天最新净值 1.2222 -0.0070 -0.57% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0028 0.2230% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6524亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近半年富国中证国有企业改革ETF|国企改革ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证国有企业改革ETF(159528)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2334	1.2334	1.2222	1.2222	0.0112	0.91%
2026-09-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2222	1.2222	1.2292	1.2292	-0.0070	-0.57%
2026-09-16	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2292	1.2292	1.2224	1.2224	0.0068	0.56%
2026-09-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2224	1.2224	1.2272	1.2272	-0.0048	-0.39%
2026-09-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2272	1.2272	1.2339	1.2339	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2339	1.2339	1.2466	1.2466	-0.0127	-1.02%
2026-09-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2466	1.2466	1.2499	1.2499	-0.0033	-0.26%
2026-09-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2499	1.2499	1.2431	1.2431	0.0068	0.55%
2026-09-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2431	1.2431	1.2436	1.2436	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2436	1.2436	1.2410	1.2410	0.0026	0.21%

2026-09-04	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2410	1.2410	1.2449	1.2449	-0.0039	-0.31%
2026-09-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%
2026-09-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2444	1.2444	1.2580	1.2580	-0.0136	-1.09%
2026-09-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2580	1.2580	1.2636	1.2636	-0.0056	-0.44%
2026-08-31	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2636	1.2636	1.2563	1.2563	0.0073	0.58%
2026-08-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2563	1.2563	1.2574	1.2574	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2574	1.2574	1.2412	1.2412	0.0162	1.29%
2026-08-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2412	1.2412	1.2308	1.2308	0.0104	0.84%
2026-08-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2308	1.2308	1.2323	1.2323	-0.0015	-0.12%
2026-08-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2323	1.2323	1.2435	1.2435	-0.0112	-0.90%
2026-08-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2435	1.2435	1.2389	1.2389	0.0046	0.37%
2026-08-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2389	1.2389	1.2398	1.2398	-0.0009	-0.07%
2026-08-19	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2398	1.2398	1.2736	1.2736	-0.0338	-2.73%
2026-08-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2736	1.2736	1.2737	1.2737	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2737	1.2737	1.2581	1.2581	0.0156	1.22%

2026-08-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2581	1.2581	1.2587	1.2587	-0.0006	-0.05%
2026-08-13	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2587	1.2587	1.2686	1.2686	-0.0099	-0.78%
2026-08-12	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2686	1.2686	1.2617	1.2617	0.0069	0.55%
2026-08-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2617	1.2617	1.2794	1.2794	-0.0177	-1.40%
2026-08-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2794	1.2794	1.2702	1.2702	0.0092	0.72%
2026-08-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2702	1.2702	1.2546	1.2546	0.0156	1.23%
2026-08-06	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2546	1.2546	1.2495	1.2495	0.0051	0.41%
2026-08-05	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2495	1.2495	1.2250	1.2250	0.0245	1.96%
2026-08-04	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2250	1.2250	1.2202	1.2202	0.0048	0.39%
2026-08-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2202	1.2202	1.2331	1.2331	-0.0129	-1.05%
2026-07-31	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2331	1.2331	1.2252	1.2252	0.0079	0.64%
2026-07-30	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2252	1.2252	1.2359	1.2359	-0.0107	-0.87%
2026-07-29	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2359	1.2359	1.2365	1.2365	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2365	1.2365	1.2598	1.2598	-0.0233	-1.88%
2026-07-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2598	1.2598	1.2462	1.2462	0.0136	1.08%
2026-07-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2462	1.2462	1.2669	1.2669	-0.0207	-1.66%
2026-07-23	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2669	1.2669	1.2662	1.2662	0.0007	0.06%
2026-07-22	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2662	1.2662	1.2607	1.2607	0.0055	0.44%
2026-07-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2607	1.2607	1.2271	1.2271	0.0336	2.67%
2026-07-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2271	1.2271	1.2125	1.2125	0.0146	1.19%
2026-07-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2125	1.2125	1.2406	1.2406	-0.0281	-2.32%
2026-07-16	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2406	1.2406	1.2647	1.2647	-0.0241	-1.94%
2026-07-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2647	1.2647	1.2741	1.2741	-0.0094	-0.74%
2026-07-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2741	1.2741	1.2588	1.2588	0.0153	1.20%
2026-07-13	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2588	1.2588	1.2917	1.2917	-0.0329	-2.61%
2026-07-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2917	1.2917	1.3042	1.3042	-0.0125	-0.96%
2026-07-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3042	1.3042	1.2734	1.2734	0.0308	2.36%
2026-07-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2734	1.2734	1.2832	1.2832	-0.0098	-0.76%
2026-07-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2832	1.2832	1.3001	1.3001	-0.0169	-1.32%
2026-07-06	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3001	1.3001	1.2977	1.2977	0.0024	0.18%
2026-07-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2977	1.2977	1.2872	1.2872	0.0105	0.81%
2026-07-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2872	1.2872	1.3182	1.3182	-0.0310	-2.41%
2026-07-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3182	1.3182	1.3109	1.3109	0.0073	0.56%
2026-06-30	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3109	1.3109	1.2980	1.2980	0.0129	0.99%
2026-06-29	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2980	1.2980	1.2770	1.2770	0.0210	1.62%
2026-06-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2770	1.2770	1.2940	1.2940	-0.0170	-1.33%
2026-06-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2940	1.2940	1.2765	1.2765	0.0175	1.35%
2026-06-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2765	1.2765	1.2715	1.2715	0.0050	0.39%
2026-06-23	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2715	1.2715	1.3066	1.3066	-0.0351	-2.76%
2026-06-22	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.3066	1.3066	1.2707	1.2707	0.0359	2.75%
2026-06-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2707	1.2707	1.2813	1.2813	-0.0106	-0.83%
2026-06-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2813	1.2813	1.2621	1.2621	0.0192	1.50%
2026-06-16	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2621	1.2621	1.2626	1.2626	-0.0005	-0.04%
2026-06-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2626	1.2626	1.2401	1.2401	0.0225	1.78%
2026-06-12	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2401	1.2401	1.2245	1.2245	0.0156	1.26%
2026-06-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2245	1.2245	1.2267	1.2267	-0.0022	-0.18%
2026-06-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2267	1.2267	1.2376	1.2376	-0.0109	-0.88%
2026-06-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2376	1.2376	1.2175	1.2175	0.0201	1.62%
2026-06-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2175	1.2175	1.2446	1.2446	-0.0271	-2.23%
2026-06-05	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2446	1.2446	1.2597	1.2597	-0.0151	-1.21%
2026-06-04	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2597	1.2597	1.2598	1.2598	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2598	1.2598	1.2572	1.2572	0.0026	0.21%
2026-06-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2572	1.2572	1.2531	1.2531	0.0041	0.33%
2026-06-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2531	1.2531	1.2628	1.2628	-0.0097	-0.77%
2026-05-29	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2628	1.2628	1.2685	1.2685	-0.0057	-0.45%
2026-05-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2685	1.2685	1.2671	1.2671	0.0014	0.11%
2026-05-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2671	1.2671	1.2807	1.2807	-0.0136	-1.07%
2026-05-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2807	1.2807	1.2747	1.2747	0.0060	0.47%
2026-05-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2747	1.2747	1.2562	1.2562	0.0185	1.45%
2026-05-22	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2562	1.2562	1.2437	1.2437	0.0125	1.00%
2026-05-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2437	1.2437	1.2597	1.2597	-0.0160	-1.29%
2026-05-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2597	1.2597	1.2623	1.2623	-0.0026	-0.21%
2026-05-19	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2623	1.2623	1.2488	1.2488	0.0135	1.07%
2026-05-18	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2488	1.2488	1.2526	1.2526	-0.0038	-0.30%
2026-05-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2526	1.2526	1.2625	1.2625	-0.0099	-0.79%
2026-05-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2625	1.2625	1.2908	1.2908	-0.0283	-2.24%
2026-05-13	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2908	1.2908	1.2779	1.2779	0.0129	1.00%
2026-05-12	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2779	1.2779	1.2860	1.2860	-0.0081	-0.63%
2026-05-11	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2860	1.2860	1.2680	1.2680	0.0180	1.40%
2026-05-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2680	1.2680	1.2737	1.2737	-0.0057	-0.45%
2026-04-30	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2572	1.2572	1.2548	1.2548	0.0024	0.19%
2026-04-29	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2548	1.2548	1.2467	1.2467	0.0081	0.65%
2026-04-28	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2467	1.2467	1.2436	1.2436	0.0031	0.25%
2026-04-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2436	1.2436	1.2375	1.2375	0.0061	0.49%
2026-04-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2375	1.2375	1.2422	1.2422	-0.0047	-0.38%
2026-04-23	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2422	1.2422	1.2409	1.2409	0.0013	0.10%
2026-04-22	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2409	1.2409	1.2333	1.2333	0.0076	0.62%
2026-04-21	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2333	1.2333	1.2331	1.2331	0.0002	0.02%
2026-04-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2331	1.2331	1.2233	1.2233	0.0098	0.80%
2026-04-17	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2233	1.2233	1.2286	1.2286	-0.0053	-0.43%
2026-04-16	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2286	1.2286	1.2233	1.2233	0.0053	0.43%
2026-04-15	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2233	1.2233	1.2291	1.2291	-0.0058	-0.47%
2026-04-14	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2291	1.2291	1.2242	1.2242	0.0049	0.40%
2026-04-13	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2242	1.2242	1.2172	1.2172	0.0070	0.58%
2026-04-10	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2172	1.2172	1.2036	1.2036	0.0136	1.12%
2026-04-09	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2036	1.2036	1.2094	1.2094	-0.0058	-0.48%
2026-04-08	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2094	1.2094	1.1718	1.1718	0.0376	3.11%
2026-04-07	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1718	1.1718	1.1710	1.1710	0.0008	0.07%
2026-04-03	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1710	1.1710	1.1812	1.1812	-0.0102	-0.87%
2026-04-02	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1812	1.1812	1.1954	1.1954	-0.0142	-1.20%
2026-04-01	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1954	1.1954	1.1788	1.1788	0.0166	1.39%
2026-03-31	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1788	1.1788	1.1916	1.1916	-0.0128	-1.09%
2026-03-30	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1916	1.1916	1.1890	1.1890	0.0026	0.22%
2026-03-27	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1890	1.1890	1.1857	1.1857	0.0033	0.28%
2026-03-26	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1857	1.1857	1.2043	1.2043	-0.0186	-1.57%
2026-03-25	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2043	1.2043	1.1862	1.1862	0.0181	1.50%
2026-03-24	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1862	1.1862	1.1714	1.1714	0.0148	1.25%
2026-03-23	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1714	1.1714	1.2111	1.2111	-0.0397	-3.39%
2026-03-20	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2111	1.2111	1.2246	1.2246	-0.0135	-1.11%
2026-03-19	159528	富国中证国有企业改革ETF	1.2246	1.2246	1.2466	1.2466	-0.0220	-1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%