永赢国证通用航空产业ETF基金净值查询(159378)
今天最新净值
1.0018
-0.0151 -1.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3535
0.0043 0.3207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0018
- 成立日期：2025-01-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7814亿
- 最近资产：2.78亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 刘庭宇
近一月,永赢国证通用航空产业ETF(159378)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0018 |
1.0018 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0151 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0169 |
1.0169 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0127 |
-1.25% |
| 2026-09-11 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0296 |
1.0296 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0395 |
1.0395 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0473 |
1.0473 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0418 |
1.0418 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0136 |
1.31% |
| 2026-09-07 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0282 |
1.0282 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0088 |
-0.85% |
| 2026-09-04 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0370 |
1.0370 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0318 |
1.0318 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0341 |
1.0341 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0352 |
1.0352 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0297 |
1.0297 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0157 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0140 |
1.0140 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0086 |
1.0086 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0151 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
0.9935 |
0.9935 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
0.9919 |
0.9919 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0089 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
0.9830 |
0.9830 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0098 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
0.9928 |
0.9928 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
0.9919 |
0.9919 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
0.9917 |
0.9917 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0548 |
-5.53% |
| 2026-08-18 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0465 |
1.0465 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-08-17 |
159378 |
永赢国证通用航空产业ETF |
1.0572 |
1.0572 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0191 |
1.81% |
