华安中证A500ETF(中证A500ETF华安)基金净值查询(159359)

今天最新净值 1.2312 -0.0068 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2895 0.0097 0.7606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2312
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦顾昕

近一月华安中证A500ETF|中证A500ETF华安基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安中证A500ETF(159359)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159359	华安中证A500ETF	1.2432	1.2432	1.2312	1.2312	0.0120	0.97%
2026-09-15	159359	华安中证A500ETF	1.2312	1.2312	1.2380	1.2380	-0.0068	-0.55%
2026-09-14	159359	华安中证A500ETF	1.2380	1.2380	1.2450	1.2450	-0.0070	-0.56%
2026-09-11	159359	华安中证A500ETF	1.2450	1.2450	1.2583	1.2583	-0.0133	-1.06%
2026-09-10	159359	华安中证A500ETF	1.2583	1.2583	1.2661	1.2661	-0.0078	-0.62%
2026-09-09	159359	华安中证A500ETF	1.2661	1.2661	1.2628	1.2628	0.0033	0.26%
2026-09-08	159359	华安中证A500ETF	1.2628	1.2628	1.2661	1.2661	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	159359	华安中证A500ETF	1.2661	1.2661	1.2551	1.2551	0.0110	0.87%
2026-09-04	159359	华安中证A500ETF	1.2551	1.2551	1.2612	1.2612	-0.0061	-0.48%
2026-09-03	159359	华安中证A500ETF	1.2612	1.2612	1.2591	1.2591	0.0021	0.17%

2026-09-02	159359	华安中证A500ETF	1.2591	1.2591	1.2781	1.2781	-0.0190	-1.51%
2026-09-01	159359	华安中证A500ETF	1.2781	1.2781	1.2849	1.2849	-0.0068	-0.53%
2026-08-31	159359	华安中证A500ETF	1.2849	1.2849	1.2806	1.2806	0.0043	0.34%
2026-08-28	159359	华安中证A500ETF	1.2806	1.2806	1.2872	1.2872	-0.0066	-0.51%
2026-08-27	159359	华安中证A500ETF	1.2872	1.2872	1.2722	1.2722	0.0150	1.17%
2026-08-26	159359	华安中证A500ETF	1.2722	1.2722	1.2623	1.2623	0.0099	0.78%
2026-08-25	159359	华安中证A500ETF	1.2623	1.2623	1.2639	1.2639	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	159359	华安中证A500ETF	1.2639	1.2639	1.2835	1.2835	-0.0196	-1.55%
2026-08-21	159359	华安中证A500ETF	1.2835	1.2835	1.2760	1.2760	0.0075	0.59%
2026-08-20	159359	华安中证A500ETF	1.2760	1.2760	1.2733	1.2733	0.0027	0.21%
2026-08-19	159359	华安中证A500ETF	1.2733	1.2733	1.3201	1.3201	-0.0468	-3.68%
2026-08-18	159359	华安中证A500ETF	1.3201	1.3201	1.3243	1.3243	-0.0042	-0.32%
2026-08-17	159359	华安中证A500ETF	1.3243	1.3243	1.2998	1.2998	0.0245	1.85%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%