南方创业板中盘200ETF基金净值查询(159270)
今天最新净值
1.0906
0.0098 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1695
0.0045 0.3844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0906
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：赵卓雄 何典鸿
近一月,南方创业板中盘200ETF(159270)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0881 |
1.0881 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0906 |
1.0906 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0098 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0808 |
1.0808 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0229 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1037 |
1.1037 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1155 |
1.1155 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1200 |
1.1200 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1244 |
1.1244 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0230 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1014 |
1.1014 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1135 |
1.1135 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0170 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1305 |
1.1305 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1404 |
1.1404 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0164 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1240 |
1.1240 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1342 |
1.1342 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0249 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1093 |
1.1093 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1119 |
1.1119 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0137 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0982 |
1.0982 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0223 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1205 |
1.1205 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1241 |
1.1241 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0244 |
2.17% |
| 2026-08-19 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.0997 |
1.0997 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0762 |
-6.93% |
| 2026-08-18 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1759 |
1.1759 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
159270 |
南方创业板中盘200ETF |
1.1863 |
1.1863 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0279 |
2.35% |
