富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159200)

今天最新净值 102.2551 0.0197 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0226
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：246.59亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋李金柳王仁增

近半年富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2825	1.0228	102.2551	1.0226	0.0274	0.03%
2026-09-16	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2551	1.0226	102.2354	1.0224	0.0197	0.02%
2026-09-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2354	1.0224	102.2401	1.0224	-0.0047	0.00%
2026-09-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2401	1.0224	102.2222	1.0222	0.0179	0.02%
2026-09-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2222	1.0222	102.2092	1.0221	0.0130	0.01%
2026-09-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2092	1.0221	102.2056	1.0221	0.0036	0.00%
2026-09-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2056	1.0221	102.2004	1.0220	0.0052	0.01%
2026-09-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.2004	1.0220	102.1877	1.0219	0.0127	0.01%
2026-09-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1877	1.0219	102.1623	1.0216	0.0254	0.02%
2026-09-04	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1623	1.0216	102.1454	1.0215	0.0169	0.02%

2026-09-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1454	1.0215	102.1374	1.0214	0.0080	0.01%
2026-09-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1374	1.0214	102.1311	1.0213	0.0063	0.01%
2026-09-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1311	1.0213	102.1155	1.0212	0.0156	0.02%
2026-08-31	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1155	1.0212	102.1181	1.0212	-0.0026	0.00%
2026-08-28	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1181	1.0212	102.1216	1.0212	-0.0035	0.00%
2026-08-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1216	1.0212	102.1301	1.0213	-0.0085	-0.01%
2026-08-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1301	1.0213	102.1242	1.0212	0.0059	0.01%
2026-08-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1242	1.0212	102.1170	1.0212	0.0072	0.01%
2026-08-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1170	1.0212	102.1067	1.0211	0.0103	0.01%
2026-08-21	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1067	1.0211	102.1096	1.0211	-0.0029	0.00%
2026-08-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1096	1.0211	102.1123	1.0211	-0.0027	0.00%
2026-08-19	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.1123	1.0211	102.0987	1.0210	0.0136	0.01%
2026-08-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0987	1.0210	102.0676	1.0207	0.0311	0.03%
2026-08-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0676	1.0207	102.0494	1.0205	0.0182	0.02%
2026-08-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0494	1.0205	102.0385	1.0204	0.0109	0.01%

2026-08-13	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0385	1.0204	102.0157	1.0202	0.0228	0.02%
2026-08-12	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0157	1.0202	102.0094	1.0201	0.0063	0.01%
2026-08-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	102.0094	1.0201	101.9938	1.0199	0.0156	0.02%
2026-08-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9938	1.0199	101.9703	1.0197	0.0235	0.02%
2026-08-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9703	1.0197	101.9627	1.0196	0.0076	0.01%
2026-08-06	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9627	1.0196	101.9546	1.0195	0.0081	0.01%
2026-08-05	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9546	1.0195	101.9459	1.0195	0.0087	0.01%
2026-08-04	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9459	1.0195	101.9400	1.0194	0.0059	0.01%
2026-08-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9400	1.0194	101.9263	1.0193	0.0137	0.01%
2026-07-31	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9263	1.0193	101.9182	1.0192	0.0081	0.01%
2026-07-30	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9182	1.0192	101.9175	1.0192	0.0007	0.00%
2026-07-29	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9175	1.0192	101.9251	1.0193	-0.0076	-0.01%
2026-07-28	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9251	1.0193	101.9300	1.0193	-0.0049	0.00%
2026-07-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9300	1.0193	101.9341	1.0193	-0.0041	0.00%
2026-07-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9341	1.0193	101.9152	1.0192	0.0189	0.02%
2026-07-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.9152	1.0192	101.8999	1.0190	0.0153	0.02%
2026-07-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8999	1.0190	101.8917	1.0189	0.0082	0.01%
2026-07-21	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8917	1.0189	101.8796	1.0188	0.0121	0.01%
2026-07-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8796	1.0188	101.8729	1.0187	0.0067	0.01%
2026-07-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8729	1.0187	101.8705	1.0187	0.0024	0.00%
2026-07-16	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8705	1.0187	101.8649	1.0186	0.0056	0.01%
2026-07-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8649	1.0186	101.8560	1.0186	0.0089	0.01%
2026-07-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8560	1.0186	101.8541	1.0185	0.0019	0.00%
2026-07-13	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8541	1.0185	101.8433	1.0184	0.0108	0.01%
2026-07-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8433	1.0184	101.8303	1.0183	0.0130	0.01%
2026-07-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8303	1.0183	101.8190	1.0182	0.0113	0.01%
2026-07-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8190	1.0182	101.8210	1.0182	-0.0020	0.00%
2026-07-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8210	1.0182	101.8102	1.0181	0.0108	0.01%
2026-07-06	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8102	1.0181	101.7909	1.0179	0.0193	0.02%
2026-07-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7909	1.0179	101.7965	1.0180	-0.0056	-0.01%
2026-07-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7965	1.0180	101.8166	1.0182	-0.0201	-0.02%
2026-07-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8166	1.0182	101.8188	1.0182	-0.0022	0.00%
2026-06-30	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8188	1.0182	101.8051	1.0181	0.0137	0.01%
2026-06-29	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.8051	1.0181	101.7743	1.0177	0.0308	0.03%
2026-06-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7743	1.0177	101.7565	1.0176	0.0178	0.02%
2026-06-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7565	1.0176	101.7407	1.0174	0.0158	0.02%
2026-06-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7407	1.0174	101.7391	1.0174	0.0016	0.00%
2026-06-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7391	1.0174	101.7555	1.0176	-0.0164	-0.02%
2026-06-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7555	1.0176	101.6971	1.0170	0.0584	0.06%
2026-06-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6971	1.0170	101.6610	1.0166	0.0361	0.04%
2026-06-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6610	1.0166	101.6387	1.0164	0.0223	0.02%
2026-06-16	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6387	1.0164	101.6238	1.0162	0.0149	0.01%
2026-06-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6238	1.0162	101.6174	1.0162	0.0064	0.01%
2026-06-12	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6174	1.0162	101.6778	1.0168	-0.0604	-0.06%
2026-06-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6778	1.0168	101.7392	1.0174	-0.0614	-0.06%
2026-06-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7392	1.0174	101.7648	1.0176	-0.0256	-0.03%
2026-06-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7648	1.0176	101.7868	1.0179	-0.0220	-0.02%
2026-06-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7868	1.0179	101.7778	1.0178	0.0090	0.01%
2026-06-05	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7778	1.0178	101.7423	1.0174	0.0355	0.03%
2026-06-04	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7423	1.0174	101.7099	1.0171	0.0324	0.03%
2026-06-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.7099	1.0171	101.6671	1.0167	0.0428	0.04%
2026-06-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6671	1.0167	101.6335	1.0163	0.0336	0.03%
2026-06-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.6335	1.0163	101.5953	1.0160	0.0382	0.04%
2026-05-29	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.5953	1.0160	101.5701	1.0157	0.0252	0.02%
2026-05-28	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.5701	1.0157	101.5258	1.0153	0.0443	0.04%
2026-05-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.5258	1.0153	101.4829	1.0148	0.0429	0.04%
2026-05-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.4829	1.0148	101.4680	1.0147	0.0149	0.01%
2026-05-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.4680	1.0147	101.4411	1.0144	0.0269	0.03%
2026-05-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.4411	1.0144	101.4345	1.0143	0.0066	0.01%
2026-05-21	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.4345	1.0143	101.4167	1.0142	0.0178	0.02%
2026-05-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.4167	1.0142	101.4014	1.0140	0.0153	0.02%
2026-05-19	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.4014	1.0140	101.3859	1.0139	0.0155	0.02%
2026-05-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.3859	1.0139	101.3667	1.0137	0.0192	0.02%
2026-05-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.3667	1.0137	101.3528	1.0135	0.0139	0.01%
2026-05-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.3528	1.0135	101.3287	1.0133	0.0241	0.02%
2026-05-13	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.3287	1.0133	101.3132	1.0131	0.0155	0.02%
2026-05-12	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.3132	1.0131	101.2999	1.0130	0.0133	0.01%
2026-05-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2999	1.0130	101.2794	1.0128	0.0205	0.02%
2026-05-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2794	1.0128	101.2697	1.0127	0.0097	0.01%
2026-04-30	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2675	1.0127	101.2559	1.0126	0.0116	0.01%
2026-04-29	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2559	1.0126	101.2520	1.0125	0.0039	0.00%
2026-04-28	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2520	1.0125	101.2704	1.0127	-0.0184	-0.02%
2026-04-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2704	1.0127	101.2653	1.0127	0.0051	0.01%
2026-04-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2653	1.0127	101.2704	1.0127	-0.0051	-0.01%
2026-04-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2704	1.0127	101.2576	1.0126	0.0128	0.01%
2026-04-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2576	1.0126	101.2329	1.0123	0.0247	0.02%
2026-04-21	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2329	1.0123	101.2212	1.0122	0.0117	0.01%
2026-04-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.2212	1.0122	101.1912	1.0119	0.0300	0.03%
2026-04-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1912	1.0119	101.1848	1.0118	0.0064	0.01%
2026-04-16	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1848	1.0118	101.1683	1.0117	0.0165	0.02%
2026-04-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1683	1.0117	101.1528	1.0115	0.0155	0.02%
2026-04-14	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1528	1.0115	101.1413	1.0114	0.0115	0.01%
2026-04-13	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1413	1.0114	101.1229	1.0112	0.0184	0.02%
2026-04-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1229	1.0112	101.1060	1.0111	0.0169	0.02%
2026-04-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.1060	1.0111	101.0710	1.0107	0.0350	0.03%
2026-04-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.0710	1.0107	101.0423	1.0104	0.0287	0.03%
2026-04-07	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	101.0423	1.0104	100.9985	1.0100	0.0438	0.04%
2026-04-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.9985	1.0100	100.9677	1.0097	0.0308	0.03%
2026-04-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.9677	1.0097	100.9590	1.0096	0.0087	0.01%
2026-04-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.9590	1.0096	100.9387	1.0094	0.0203	0.02%
2026-03-31	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.9387	1.0094	100.8945	1.0089	0.0442	0.04%
2026-03-30	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.8945	1.0089	100.8485	1.0085	0.0460	0.05%
2026-03-27	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.8485	1.0085	100.8219	1.0082	0.0266	0.03%
2026-03-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.8219	1.0082	100.8065	1.0081	0.0154	0.02%
2026-03-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.8065	1.0081	100.7907	1.0079	0.0158	0.02%
2026-03-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.7907	1.0079	100.7913	1.0079	-0.0006	0.00%
2026-03-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.7913	1.0079	100.7813	1.0078	0.0100	0.01%
2026-03-20	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.7813	1.0078	100.7656	1.0077	0.0157	0.02%
2026-03-19	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.7656	1.0077	100.7403	1.0074	0.0253	0.03%
2026-03-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.7403	1.0074	100.7268	1.0073	0.0135	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%