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科创债ETF工银基金净值查询(159116)

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今天最新净值 102.5072 0.0212 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7200亿
最近资产：29.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛李锐敏易帆

近一周科创债ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,科创债ETF工银(159116)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159116	科创债ETF工银	102.5020	1.0250	102.5072	1.0251	-0.0052	-0.01%
2026-09-14	159116	科创债ETF工银	102.5072	1.0251	102.4860	1.0249	0.0212	0.02%
2026-09-11	159116	科创债ETF工银	102.4860	1.0249	102.4723	1.0247	0.0137	0.01%
2026-09-10	159116	科创债ETF工银	102.4723	1.0247	102.4671	1.0247	0.0052	0.01%
2026-09-09	159116	科创债ETF工银	102.4671	1.0247	102.4614	1.0246	0.0057	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%