科创债ETF工银基金净值查询(159116)

今天最新净值 102.5072 0.0212 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0251
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.7200亿
最近资产：29.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛李锐敏易帆

近一季科创债ETF工银基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,科创债ETF工银(159116)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159116	科创债ETF工银	102.5020	1.0250	102.5072	1.0251	-0.0052	-0.01%
2026-09-14	159116	科创债ETF工银	102.5072	1.0251	102.4860	1.0249	0.0212	0.02%
2026-09-11	159116	科创债ETF工银	102.4860	1.0249	102.4723	1.0247	0.0137	0.01%
2026-09-10	159116	科创债ETF工银	102.4723	1.0247	102.4671	1.0247	0.0052	0.01%
2026-09-09	159116	科创债ETF工银	102.4671	1.0247	102.4614	1.0246	0.0057	0.01%
2026-09-08	159116	科创债ETF工银	102.4614	1.0246	102.4479	1.0245	0.0135	0.01%
2026-09-07	159116	科创债ETF工银	102.4479	1.0245	102.4207	1.0242	0.0272	0.03%
2026-09-04	159116	科创债ETF工银	102.4207	1.0242	102.4025	1.0240	0.0182	0.02%
2026-09-03	159116	科创债ETF工银	102.4025	1.0240	102.3945	1.0239	0.0080	0.01%
2026-09-02	159116	科创债ETF工银	102.3945	1.0239	102.3871	1.0239	0.0074	0.01%

2026-09-01	159116	科创债ETF工银	102.3871	1.0239	102.3730	1.0237	0.0141	0.01%
2026-08-31	159116	科创债ETF工银	102.3730	1.0237	102.3774	1.0238	-0.0044	0.00%
2026-08-28	159116	科创债ETF工银	102.3774	1.0238	102.3830	1.0238	-0.0056	-0.01%
2026-08-27	159116	科创债ETF工银	102.3830	1.0238	102.3894	1.0239	-0.0064	-0.01%
2026-08-26	159116	科创债ETF工银	102.3894	1.0239	102.3835	1.0238	0.0059	0.01%
2026-08-25	159116	科创债ETF工银	102.3835	1.0238	102.3784	1.0238	0.0051	0.00%
2026-08-24	159116	科创债ETF工银	102.3784	1.0238	102.3649	1.0236	0.0135	0.01%
2026-08-21	159116	科创债ETF工银	102.3649	1.0236	102.3668	1.0237	-0.0019	0.00%
2026-08-20	159116	科创债ETF工银	102.3668	1.0237	102.3627	1.0236	0.0041	0.00%
2026-08-19	159116	科创债ETF工银	102.3627	1.0236	102.3502	1.0235	0.0125	0.01%
2026-08-18	159116	科创债ETF工银	102.3502	1.0235	102.3141	1.0231	0.0361	0.04%
2026-08-17	159116	科创债ETF工银	102.3141	1.0231	102.2940	1.0229	0.0201	0.02%
2026-08-14	159116	科创债ETF工银	102.2940	1.0229	102.2796	1.0228	0.0144	0.01%
2026-08-13	159116	科创债ETF工银	102.2796	1.0228	102.2589	1.0226	0.0207	0.02%
2026-08-12	159116	科创债ETF工银	102.2589	1.0226	102.2577	1.0226	0.0012	0.00%

2026-08-11	159116	科创债ETF工银	102.2577	1.0226	102.2378	1.0224	0.0199	0.02%
2026-08-10	159116	科创债ETF工银	102.2378	1.0224	102.2159	1.0222	0.0219	0.02%
2026-08-07	159116	科创债ETF工银	102.2159	1.0222	102.2055	1.0221	0.0104	0.01%
2026-08-06	159116	科创债ETF工银	102.2055	1.0221	102.1966	1.0220	0.0089	0.01%
2026-08-05	159116	科创债ETF工银	102.1966	1.0220	102.1889	1.0219	0.0077	0.01%
2026-08-04	159116	科创债ETF工银	102.1889	1.0219	102.1808	1.0218	0.0081	0.01%
2026-08-03	159116	科创债ETF工银	102.1808	1.0218	102.1656	1.0217	0.0152	0.01%
2026-07-31	159116	科创债ETF工银	102.1656	1.0217	102.1524	1.0215	0.0132	0.01%
2026-07-30	159116	科创债ETF工银	102.1524	1.0215	102.1572	1.0216	-0.0048	0.00%
2026-07-29	159116	科创债ETF工银	102.1572	1.0216	102.1670	1.0217	-0.0098	-0.01%
2026-07-28	159116	科创债ETF工银	102.1670	1.0217	102.1786	1.0218	-0.0116	-0.01%
2026-07-27	159116	科创债ETF工银	102.1786	1.0218	102.1889	1.0219	-0.0103	-0.01%
2026-07-24	159116	科创债ETF工银	102.1889	1.0219	102.1676	1.0217	0.0213	0.02%
2026-07-23	159116	科创债ETF工银	102.1676	1.0217	102.1528	1.0215	0.0148	0.01%
2026-07-22	159116	科创债ETF工银	102.1528	1.0215	102.1444	1.0214	0.0084	0.01%
2026-07-21	159116	科创债ETF工银	102.1444	1.0214	102.1267	1.0213	0.0177	0.02%
2026-07-20	159116	科创债ETF工银	102.1267	1.0213	102.1161	1.0212	0.0106	0.01%
2026-07-17	159116	科创债ETF工银	102.1161	1.0212	102.1116	1.0211	0.0045	0.00%
2026-07-16	159116	科创债ETF工银	102.1116	1.0211	102.1089	1.0211	0.0027	0.00%
2026-07-15	159116	科创债ETF工银	102.1089	1.0211	102.0978	1.0210	0.0111	0.01%
2026-07-14	159116	科创债ETF工银	102.0978	1.0210	102.1019	1.0210	-0.0041	0.00%
2026-07-13	159116	科创债ETF工银	102.1019	1.0210	102.0903	1.0209	0.0116	0.01%
2026-07-10	159116	科创债ETF工银	102.0903	1.0209	102.0722	1.0207	0.0181	0.02%
2026-07-09	159116	科创债ETF工银	102.0722	1.0207	102.0589	1.0206	0.0133	0.01%
2026-07-08	159116	科创债ETF工银	102.0589	1.0206	102.0606	1.0206	-0.0017	0.00%
2026-07-07	159116	科创债ETF工银	102.0606	1.0206	102.0550	1.0206	0.0056	0.01%
2026-07-06	159116	科创债ETF工银	102.0550	1.0206	102.0340	1.0203	0.0210	0.02%
2026-07-03	159116	科创债ETF工银	102.0340	1.0203	102.0442	1.0204	-0.0102	-0.01%
2026-07-02	159116	科创债ETF工银	102.0442	1.0204	102.0597	1.0206	-0.0155	-0.02%
2026-07-01	159116	科创债ETF工银	102.0597	1.0206	102.0646	1.0206	-0.0049	0.00%
2026-06-30	159116	科创债ETF工银	102.0646	1.0206	102.0477	1.0205	0.0169	0.02%
2026-06-29	159116	科创债ETF工银	102.0477	1.0205	102.0176	1.0202	0.0301	0.03%
2026-06-26	159116	科创债ETF工银	102.0176	1.0202	102.0001	1.0200	0.0175	0.02%
2026-06-25	159116	科创债ETF工银	102.0001	1.0200	101.9792	1.0198	0.0209	0.02%
2026-06-24	159116	科创债ETF工银	101.9792	1.0198	101.9770	1.0198	0.0022	0.00%
2026-06-23	159116	科创债ETF工银	101.9770	1.0198	101.9946	1.0199	-0.0176	-0.02%
2026-06-22	159116	科创债ETF工银	101.9946	1.0199	101.9401	1.0194	0.0545	0.05%
2026-06-18	159116	科创债ETF工银	101.9401	1.0194	101.9000	1.0190	0.0401	0.04%
2026-06-17	159116	科创债ETF工银	101.9000	1.0190	101.8752	1.0188	0.0248	0.02%
2026-06-16	159116	科创债ETF工银	101.8752	1.0188	101.8606	1.0186	0.0146	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%