华安恒生生物科技ETF基金净值查询(159102)

今天最新净值 0.8299 0.0293 3.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7955 0.0044 0.5526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8299
成立日期：2025-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.1773亿
最近资产：9.17亿
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安恒生生物科技ETF(159102)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8184	0.8184	0.8299	0.8299	-0.0115	-1.41%
2026-09-14	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8299	0.8299	0.8006	0.8006	0.0293	3.53%
2026-09-11	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8006	0.8006	0.8113	0.8113	-0.0107	-1.34%
2026-09-10	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8113	0.8113	0.8332	0.8332	-0.0219	-2.70%
2026-09-09	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8332	0.8332	0.8480	0.8480	-0.0148	-1.78%
2026-09-08	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8480	0.8480	0.8396	0.8396	0.0084	1.00%
2026-09-07	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8396	0.8396	0.8506	0.8506	-0.0110	-1.31%
2026-09-04	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8506	0.8506	0.8510	0.8510	-0.0004	-0.05%
2026-09-03	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8510	0.8510	0.8360	0.8360	0.0150	1.76%
2026-09-02	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8360	0.8360	0.8306	0.8306	0.0054	0.65%

2026-09-01	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8306	0.8306	0.8354	0.8354	-0.0048	-0.57%
2026-08-31	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8354	0.8354	0.8659	0.8659	-0.0305	-3.65%
2026-08-28	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8659	0.8659	0.8753	0.8753	-0.0094	-1.09%
2026-08-27	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8753	0.8753	0.8682	0.8682	0.0071	0.82%
2026-08-26	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8682	0.8682	0.8603	0.8603	0.0079	0.91%
2026-08-25	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8603	0.8603	0.8392	0.8392	0.0211	2.45%
2026-08-24	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8392	0.8392	0.8616	0.8616	-0.0224	-2.67%
2026-08-21	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8616	0.8616	0.8596	0.8596	0.0020	0.23%
2026-08-20	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8596	0.8596	0.8280	0.8280	0.0316	3.68%
2026-08-19	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8280	0.8280	0.8330	0.8330	-0.0050	-0.60%
2026-08-18	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8330	0.8330	0.8205	0.8205	0.0125	1.50%
2026-08-17	159102	华安恒生生物科技ETF	0.8205	0.8205	0.8151	0.8151	0.0054	0.66%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%