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国投瑞银成长优选混合(国投成长)基金净值查询(121008)

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今天最新净值 0.6683 0.0082 1.24% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6221 0.0016 0.2511% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.0894
  • 成立日期：2008-01-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：8.000亿份
  • 最近份额：7.6140亿
  • 最近资产：4.27亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：桑俊
近半年国投瑞银成长优选混合|国投成长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银成长优选混合(121008)基金累计收益率7.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6653 4.0828 0.6683 4.0894 -0.0030 -0.45%
2026-09-16 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6683 4.0894 0.6601 4.0714 0.0082 1.24%
2026-09-15 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6601 4.0714 0.6600 4.0712 0.0001 0.02%
2026-09-14 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6600 4.0712 0.6628 4.0773 -0.0028 -0.42%
2026-09-11 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6628 4.0773 0.6761 4.1065 -0.0133 -2.01%
2026-09-10 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6761 4.1065 0.6850 4.1260 -0.0089 -1.30%
2026-09-09 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6850 4.1260 0.6859 4.1280 -0.0009 -0.13%
2026-09-08 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6859 4.1280 0.6869 4.1301 -0.0010 -0.15%
2026-09-07 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6869 4.1301 0.6851 4.1262 0.0018 0.26%
2026-09-04 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6851 4.1262 0.6933 4.1442 -0.0082 -1.18%
2026-09-03 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6933 4.1442 0.6899 4.1367 0.0034 0.49%
2026-09-02 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6899 4.1367 0.7009 4.1608 -0.0110 -1.57%
2026-09-01 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7009 4.1608 0.7103 4.1814 -0.0094 -1.32%
2026-08-31 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7103 4.1814 0.7080 4.1764 0.0023 0.32%
2026-08-28 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7080 4.1764 0.7054 4.1707 0.0026 0.37%
2026-08-27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7054 4.1707 0.6875 4.1315 0.0179 2.60%
2026-08-26 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6875 4.1315 0.6848 4.1255 0.0027 0.39%
2026-08-25 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6848 4.1255 0.6905 4.1380 -0.0057 -0.83%
2026-08-24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6905 4.1380 0.6957 4.1494 -0.0052 -0.75%
2026-08-21 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6957 4.1494 0.6927 4.1429 0.0030 0.43%
2026-08-20 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6927 4.1429 0.6915 4.1402 0.0012 0.17%
2026-08-19 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6915 4.1402 0.7159 4.1937 -0.0244 -3.41%
2026-08-18 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7159 4.1937 0.7167 4.1955 -0.0008 -0.11%
2026-08-17 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7167 4.1955 0.6974 4.1532 0.0193 2.77%
2026-08-14 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6974 4.1532 0.6949 4.1477 0.0025 0.36%
2026-08-13 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6949 4.1477 0.7036 4.1668 -0.0087 -1.24%
2026-08-12 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7036 4.1668 0.7021 4.1635 0.0015 0.21%
2026-08-11 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7021 4.1635 0.7143 4.1902 -0.0122 -1.74%
2026-08-10 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7143 4.1902 0.7077 4.1757 0.0066 0.93%
2026-08-07 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7077 4.1757 0.7020 4.1633 0.0057 0.81%
2026-08-06 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7020 4.1633 0.6929 4.1433 0.0091 1.31%
2026-08-05 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6929 4.1433 0.6739 4.1016 0.0190 2.82%
2026-08-04 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6739 4.1016 0.6628 4.0773 0.0111 1.67%
2026-08-03 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6628 4.0773 0.6715 4.0964 -0.0087 -1.30%
2026-07-31 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6715 4.0964 0.6664 4.0852 0.0051 0.77%
2026-07-30 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6664 4.0852 0.6764 4.1071 -0.0100 -1.48%
2026-07-29 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6764 4.1071 0.6675 4.0876 0.0089 1.33%
2026-07-28 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6675 4.0876 0.6838 4.1234 -0.0163 -2.38%
2026-07-27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6838 4.1234 0.6696 4.0922 0.0142 2.12%
2026-07-24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6696 4.0922 0.6846 4.1251 -0.0150 -2.19%
2026-07-23 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6846 4.1251 0.6790 4.1128 0.0056 0.82%
2026-07-22 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6790 4.1128 0.6826 4.1207 -0.0036 -0.53%
2026-07-21 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6826 4.1207 0.6568 4.0642 0.0258 3.93%
2026-07-20 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6568 4.0642 0.6603 4.0718 -0.0035 -0.53%
2026-07-17 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6603 4.0718 0.6756 4.1054 -0.0153 -2.26%
2026-07-16 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6756 4.1054 0.6926 4.1426 -0.0170 -2.45%
2026-07-15 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6926 4.1426 0.7026 4.1646 -0.0100 -1.42%
2026-07-14 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7026 4.1646 0.6883 4.1332 0.0143 2.08%
2026-07-13 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6883 4.1332 0.7024 4.1641 -0.0141 -2.01%
2026-07-10 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7024 4.1641 0.7286 4.2216 -0.0262 -3.60%
2026-07-09 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7286 4.2216 0.7118 4.1847 0.0168 2.36%
2026-07-08 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7118 4.1847 0.7229 4.2091 -0.0111 -1.54%
2026-07-07 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7229 4.2091 0.7321 4.2292 -0.0092 -1.26%
2026-07-06 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7321 4.2292 0.7356 4.2369 -0.0035 -0.48%
2026-07-03 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7356 4.2369 0.7506 4.2698 -0.0150 -2.04%
2026-07-02 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7506 4.2698 0.7689 4.3099 -0.0183 -2.38%
2026-07-01 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7689 4.3099 0.7675 4.3068 0.0014 0.18%
2026-06-30 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7675 4.3068 0.7567 4.2832 0.0108 1.43%
2026-06-29 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7567 4.2832 0.7506 4.2698 0.0061 0.81%
2026-06-26 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7506 4.2698 0.7673 4.3064 -0.0167 -2.18%
2026-06-25 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7673 4.3064 0.7563 4.2823 0.0110 1.45%
2026-06-24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7563 4.2823 0.7298 4.2242 0.0265 3.63%
2026-06-23 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7298 4.2242 0.7492 4.2667 -0.0194 -2.59%
2026-06-22 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7492 4.2667 0.7322 4.2295 0.0170 2.32%
2026-06-18 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7322 4.2295 0.7356 4.2369 -0.0034 -0.46%
2026-06-17 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7356 4.2369 0.7252 4.2141 0.0104 1.43%
2026-06-16 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7252 4.2141 0.7237 4.2108 0.0015 0.21%
2026-06-15 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7237 4.2108 0.6951 4.1481 0.0286 4.11%
2026-06-12 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6951 4.1481 0.6816 4.1185 0.0135 1.98%
2026-06-11 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6816 4.1185 0.6860 4.1282 -0.0044 -0.64%
2026-06-10 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6860 4.1282 0.6894 4.1356 -0.0034 -0.49%
2026-06-09 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6894 4.1356 0.6710 4.0953 0.0184 2.74%
2026-06-08 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6710 4.0953 0.6942 4.1462 -0.0232 -3.34%
2026-06-05 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6942 4.1462 0.7049 4.1696 -0.0107 -1.52%
2026-06-04 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7049 4.1696 0.7066 4.1733 -0.0017 -0.24%
2026-06-03 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7066 4.1733 0.6994 4.1576 0.0072 1.03%
2026-06-02 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6994 4.1576 0.6817 4.1187 0.0177 2.60%
2026-06-01 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6817 4.1187 0.6834 4.1225 -0.0017 -0.25%
2026-05-29 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6834 4.1225 0.7058 4.1716 -0.0224 -3.17%
2026-05-28 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7058 4.1716 0.7037 4.1670 0.0021 0.30%
2026-05-27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7037 4.1670 0.7123 4.1858 -0.0086 -1.21%
2026-05-26 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7123 4.1858 0.7080 4.1764 0.0043 0.61%
2026-05-25 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7080 4.1764 0.6997 4.1582 0.0083 1.19%
2026-05-22 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6997 4.1582 0.6861 4.1284 0.0136 1.98%
2026-05-21 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6861 4.1284 0.7067 4.1736 -0.0206 -2.91%
2026-05-20 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7067 4.1736 0.6982 4.1549 0.0085 1.22%
2026-05-19 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6982 4.1549 0.6958 4.1497 0.0024 0.34%
2026-05-18 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6958 4.1497 0.6973 4.1529 -0.0015 -0.22%
2026-05-15 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6973 4.1529 0.7019 4.1630 -0.0046 -0.66%
2026-05-14 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7019 4.1630 0.7176 4.1975 -0.0157 -2.19%
2026-05-13 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7176 4.1975 0.7068 4.1738 0.0108 1.53%
2026-05-12 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7068 4.1738 0.7071 4.1744 -0.0003 -0.04%
2026-05-11 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7071 4.1744 0.6915 4.1402 0.0156 2.26%
2026-05-08 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6915 4.1402 0.7051 4.1700 -0.0136 -1.97%
2026-04-30 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6888 4.1343 0.6786 4.1120 0.0102 1.50%
2026-04-29 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6786 4.1120 0.6598 4.0707 0.0188 2.85%
2026-04-28 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6598 4.0707 0.6607 4.0727 -0.0009 -0.14%
2026-04-27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6607 4.0727 0.6534 4.0567 0.0073 1.12%
2026-04-24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6534 4.0567 0.6476 4.0440 0.0058 0.90%
2026-04-23 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6476 4.0440 0.6522 4.0541 -0.0046 -0.71%
2026-04-22 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6522 4.0541 0.6481 4.0451 0.0041 0.63%
2026-04-21 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6481 4.0451 0.6448 4.0378 0.0033 0.51%
2026-04-20 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6448 4.0378 0.6440 4.0361 0.0008 0.12%
2026-04-17 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6440 4.0361 0.6425 4.0328 0.0015 0.23%
2026-04-16 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6425 4.0328 0.6337 4.0135 0.0088 1.39%
2026-04-15 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6337 4.0135 0.6381 4.0232 -0.0044 -0.69%
2026-04-14 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6381 4.0232 0.6258 3.9962 0.0123 1.97%
2026-04-13 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6258 3.9962 0.6279 4.0008 -0.0021 -0.33%
2026-04-10 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6279 4.0008 0.6206 3.9848 0.0073 1.18%
2026-04-09 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6206 3.9848 0.6228 3.9896 -0.0022 -0.35%
2026-04-08 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6228 3.9896 0.6042 3.9488 0.0186 3.08%
2026-04-07 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6042 3.9488 0.6013 3.9425 0.0029 0.48%
2026-04-03 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6013 3.9425 0.6037 3.9477 -0.0024 -0.40%
2026-04-02 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6037 3.9477 0.6109 3.9635 -0.0072 -1.18%
2026-04-01 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6109 3.9635 0.6036 3.9475 0.0073 1.21%
2026-03-31 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6036 3.9475 0.6143 3.9710 -0.0107 -1.74%
2026-03-30 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6143 3.9710 0.6156 3.9738 -0.0013 -0.21%
2026-03-27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6156 3.9738 0.6040 3.9484 0.0116 1.92%
2026-03-26 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6040 3.9484 0.6086 3.9585 -0.0046 -0.76%
2026-03-25 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6086 3.9585 0.5990 3.9374 0.0096 1.60%
2026-03-24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5990 3.9374 0.5910 3.9199 0.0080 1.35%
2026-03-23 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5910 3.9199 0.6069 3.9548 -0.0159 -2.62%
2026-03-20 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6069 3.9548 0.6076 3.9563 -0.0007 -0.12%
2026-03-19 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6076 3.9563 0.6231 3.9903 -0.0155 -2.49%
2026-03-18 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6231 3.9903 0.6205 3.9846 0.0026 0.42%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.7036 3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C 0.6861 3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0071 3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0045 3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7964 3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7697 3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.6444 3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.6506 3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8986 2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9196 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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