富国全球科技互联网股票(QDII)A(富国消费)基金净值查询(100055)

今天最新净值 5.0829 -0.0350 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.7423 -0.0011 -0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0829
成立日期：2011-07-13
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：3.734亿份
最近份额：8.6378亿
最近资产：22.01亿
基金公司：富国基金
基金经理：赵年珅

近一季富国全球科技互联网股票(QDII)A|富国消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)基金累计收益率-15.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	4.9136	4.9136	5.0829	5.0829	-0.1693	-3.45%
2026-09-11	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0829	5.0829	5.1179	5.1179	-0.0350	-0.68%
2026-09-10	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1179	5.1179	5.1996	5.1996	-0.0817	-1.60%
2026-09-09	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1996	5.1996	5.1869	5.1869	0.0127	0.24%
2026-09-08	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1869	5.1869	5.1860	5.1860	0.0009	0.02%
2026-09-07	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1860	5.1860	5.0677	5.0677	0.1183	2.28%
2026-09-04	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0677	5.0677	5.0021	5.0021	0.0656	1.29%
2026-09-03	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0021	5.0021	5.0146	5.0146	-0.0125	-0.25%
2026-09-02	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0146	5.0146	5.0785	5.0785	-0.0639	-1.27%
2026-09-01	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0785	5.0785	5.1473	5.1473	-0.0688	-1.35%

2026-08-31	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1473	5.1473	5.1360	5.1360	0.0113	0.22%
2026-08-28	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1360	5.1360	5.2462	5.2462	-0.1102	-2.15%
2026-08-27	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2462	5.2462	5.1667	5.1667	0.0795	1.52%
2026-08-26	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1667	5.1667	5.1092	5.1092	0.0575	1.11%
2026-08-25	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1092	5.1092	5.0264	5.0264	0.0828	1.62%
2026-08-24	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0264	5.0264	5.2807	5.2807	-0.2543	-5.06%
2026-08-21	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2807	5.2807	5.2951	5.2951	-0.0144	-0.27%
2026-08-20	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2951	5.2951	5.1978	5.1978	0.0973	1.84%
2026-08-19	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1978	5.1978	5.4107	5.4107	-0.2129	-4.10%
2026-08-18	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.4107	5.4107	5.5658	5.5658	-0.1551	-2.87%
2026-08-17	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.5658	5.5658	5.4292	5.4292	0.1366	2.45%
2026-08-14	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.4292	5.4292	5.3700	5.3700	0.0592	1.10%
2026-08-13	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.3700	5.3700	5.3079	5.3079	0.0621	1.16%
2026-08-12	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.3079	5.3079	5.2260	5.2260	0.0819	1.54%
2026-08-11	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2260	5.2260	5.2198	5.2198	0.0062	0.12%

2026-08-10	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2198	5.2198	5.1947	5.1947	0.0251	0.48%
2026-08-07	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.1947	5.1947	5.2174	5.2174	-0.0227	-0.44%
2026-08-06	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2174	5.2174	5.3725	5.3725	-0.1551	-2.97%
2026-08-05	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.3725	5.3725	5.3368	5.3368	0.0357	0.67%
2026-08-04	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.3368	5.3368	5.2342	5.2342	0.1026	1.92%
2026-08-03	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2342	5.2342	5.2547	5.2547	-0.0205	-0.39%
2026-07-31	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2547	5.2547	5.0162	5.0162	0.2385	4.54%
2026-07-30	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.0162	5.0162	4.9628	4.9628	0.0534	1.06%
2026-07-29	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	4.9628	4.9628	4.9969	4.9969	-0.0341	-0.68%
2026-07-28	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	4.9969	4.9969	5.2794	5.2794	-0.2825	-5.65%
2026-07-27	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2794	5.2794	5.2659	5.2659	0.0135	0.26%
2026-07-24	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2659	5.2659	5.5128	5.5128	-0.2469	-4.69%
2026-07-23	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.5128	5.5128	5.4691	5.4691	0.0437	0.80%
2026-07-22	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.4691	5.4691	5.5828	5.5828	-0.1137	-2.08%
2026-07-21	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.5828	5.5828	5.3418	5.3418	0.2410	4.32%
2026-07-20	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.3418	5.3418	5.2841	5.2841	0.0577	1.09%
2026-07-17	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.2841	5.2841	5.5028	5.5028	-0.2187	-4.14%
2026-07-16	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.5028	5.5028	5.6955	5.6955	-0.1927	-3.50%
2026-07-15	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.6955	5.6955	5.6692	5.6692	0.0263	0.46%
2026-07-14	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.6692	5.6692	5.5579	5.5579	0.1113	1.96%
2026-07-13	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.5579	5.5579	5.8339	5.8339	-0.2760	-4.97%
2026-07-10	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.8339	5.8339	5.8908	5.8908	-0.0569	-0.97%
2026-07-09	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.8908	5.8908	5.7803	5.7803	0.1105	1.88%
2026-07-08	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.7803	5.7803	5.6971	5.6971	0.0832	1.44%
2026-07-07	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.6971	5.6971	5.8601	5.8601	-0.1630	-2.86%
2026-07-06	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.8601	5.8601	5.8450	5.8450	0.0151	0.26%
2026-07-03	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.8450	5.8450	5.7862	5.7862	0.0588	1.01%
2026-07-02	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	5.7862	5.7862	6.2085	6.2085	-0.4223	-7.30%
2026-07-01	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.2085	6.2085	6.3650	6.3650	-0.1565	-2.52%
2026-06-30	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.3650	6.3650	6.2489	6.2489	0.1161	1.82%
2026-06-29	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.2489	6.2489	6.2040	6.2040	0.0449	0.72%
2026-06-26	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.2040	6.2040	6.5610	6.5610	-0.3570	-5.75%
2026-06-25	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.5610	6.5610	6.2906	6.2906	0.2704	4.12%
2026-06-24	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.2906	6.2906	6.2218	6.2218	0.0688	1.09%
2026-06-23	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.2218	6.2218	6.6541	6.6541	-0.4323	-6.95%
2026-06-22	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.6541	6.6541	6.5166	6.5166	0.1375	2.07%
2026-06-18	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.5166	6.5166	6.3983	6.3983	0.1183	1.82%
2026-06-17	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.3983	6.3983	6.2361	6.2361	0.1622	2.54%
2026-06-16	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	6.2361	6.2361	6.1983	6.1983	0.0378	0.61%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%