富国沪深300指数增强A(富国沪深300)基金净值查询(100038)
今天最新净值
1.8790
-0.0110 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9300
0.0080 0.4186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4650
- 成立日期：2009-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：34.899亿份
- 最近份额：88.2386亿
- 最近资产：48.59亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：李笑薇 方旻
近一月富国沪深300指数增强A|富国沪深300基金净值查询
近一月,富国沪深300指数增强A(100038)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8670 |
2.4530 |
1.8790 |
2.4650 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8790 |
2.4650 |
1.8900 |
2.4760 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8900 |
2.4760 |
1.9070 |
2.4930 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9070 |
2.4930 |
1.9130 |
2.4990 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9130 |
2.4990 |
1.9040 |
2.4900 |
0.0090 |
0.47% |
| 2026-09-08 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9040 |
2.4900 |
1.9070 |
2.4930 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9070 |
2.4930 |
1.8960 |
2.4820 |
0.0110 |
0.58% |
| 2026-09-04 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8960 |
2.4820 |
1.9030 |
2.4890 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9030 |
2.4890 |
1.9000 |
2.4860 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9000 |
2.4860 |
1.9260 |
2.5120 |
-0.0260 |
-1.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9260 |
2.5120 |
1.9350 |
2.5210 |
-0.0090 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9350 |
2.5210 |
1.9250 |
2.5110 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9250 |
2.5110 |
1.9320 |
2.5180 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9320 |
2.5180 |
1.9130 |
2.4990 |
0.0190 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9130 |
2.4990 |
1.8990 |
2.4850 |
0.0140 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.8990 |
2.4850 |
1.9050 |
2.4910 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9050 |
2.4910 |
1.9310 |
2.5170 |
-0.0260 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9310 |
2.5170 |
1.9160 |
2.5020 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9160 |
2.5020 |
1.9140 |
2.5000 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9140 |
2.5000 |
1.9720 |
2.5580 |
-0.0580 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9720 |
2.5580 |
1.9750 |
2.5610 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
1.9750 |
2.5610 |
1.9410 |
2.5270 |
0.0340 |
1.75% |
