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大成蓝筹稳健混合A(大成蓝筹)基金净值查询(090003)

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今天最新净值 1.0537 0.0074 0.71% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9851 0.0064 0.6517% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9165
  • 成立日期：2004-06-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：22.343亿份
  • 最近份额：15.4928亿
  • 最近资产：12.28亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：齐炜中 赵蓬 黄涛
近半年大成蓝筹稳健混合A|大成蓝筹基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成蓝筹稳健混合A(090003)基金累计收益率6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0551 3.9179 1.0537 3.9165 0.0014 0.13%
2026-09-16 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0537 3.9165 1.0463 3.9091 0.0074 0.71%
2026-09-15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0463 3.9091 1.0477 3.9105 -0.0014 -0.13%
2026-09-14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0477 3.9105 1.0545 3.9173 -0.0068 -0.64%
2026-09-11 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0545 3.9173 1.0694 3.9322 -0.0149 -1.39%
2026-09-10 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0694 3.9322 1.0728 3.9356 -0.0034 -0.32%
2026-09-09 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0728 3.9356 1.0628 3.9256 0.0100 0.94%
2026-09-08 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0628 3.9256 1.0608 3.9236 0.0020 0.19%
2026-09-07 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0608 3.9236 1.0459 3.9087 0.0149 1.42%
2026-09-04 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0459 3.9087 1.0506 3.9134 -0.0047 -0.45%
2026-09-03 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0506 3.9134 1.0488 3.9116 0.0018 0.17%
2026-09-02 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0488 3.9116 1.0665 3.9293 -0.0177 -1.66%
2026-09-01 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0665 3.9293 1.0770 3.9398 -0.0105 -0.97%
2026-08-31 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0770 3.9398 1.0679 3.9307 0.0091 0.85%
2026-08-28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0679 3.9307 1.0708 3.9336 -0.0029 -0.27%
2026-08-27 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0708 3.9336 1.0548 3.9176 0.0160 1.52%
2026-08-26 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0548 3.9176 1.0491 3.9119 0.0057 0.54%
2026-08-25 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0491 3.9119 1.0533 3.9161 -0.0042 -0.40%
2026-08-24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0533 3.9161 1.0789 3.9417 -0.0256 -2.37%
2026-08-21 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0789 3.9417 1.0758 3.9386 0.0031 0.29%
2026-08-20 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0758 3.9386 1.0728 3.9356 0.0030 0.28%
2026-08-19 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0728 3.9356 1.1187 3.9815 -0.0459 -4.10%
2026-08-18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1187 3.9815 1.1269 3.9897 -0.0082 -0.73%
2026-08-17 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1269 3.9897 1.0942 3.9570 0.0327 2.99%
2026-08-14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0942 3.9570 1.0920 3.9548 0.0022 0.20%
2026-08-13 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0920 3.9548 1.1035 3.9663 -0.0115 -1.04%
2026-08-12 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1035 3.9663 1.0947 3.9575 0.0088 0.80%
2026-08-11 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0947 3.9575 1.1061 3.9689 -0.0114 -1.03%
2026-08-10 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1061 3.9689 1.1048 3.9676 0.0013 0.12%
2026-08-07 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1048 3.9676 1.0806 3.9434 0.0242 2.24%
2026-08-06 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0806 3.9434 1.0844 3.9472 -0.0038 -0.35%
2026-08-05 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0844 3.9472 1.0612 3.9240 0.0232 2.19%
2026-08-04 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0612 3.9240 1.0255 3.8883 0.0357 3.48%
2026-08-03 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0255 3.8883 1.0391 3.9019 -0.0136 -1.31%
2026-07-31 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0391 3.9019 1.0193 3.8821 0.0198 1.94%
2026-07-30 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0193 3.8821 1.0517 3.9145 -0.0324 -3.08%
2026-07-29 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0517 3.9145 1.0406 3.9034 0.0111 1.07%
2026-07-28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0406 3.9034 1.0937 3.9565 -0.0531 -4.86%
2026-07-27 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0937 3.9565 1.0737 3.9365 0.0200 1.86%
2026-07-24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0737 3.9365 1.0960 3.9588 -0.0223 -2.03%
2026-07-23 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0960 3.9588 1.0973 3.9601 -0.0013 -0.12%
2026-07-22 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0973 3.9601 1.1133 3.9761 -0.0160 -1.44%
2026-07-21 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1133 3.9761 1.0575 3.9203 0.0558 5.28%
2026-07-20 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0575 3.9203 1.0599 3.9227 -0.0024 -0.23%
2026-07-17 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0599 3.9227 1.1112 3.9740 -0.0513 -4.62%
2026-07-16 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1112 3.9740 1.1364 3.9992 -0.0252 -2.22%
2026-07-15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1364 3.9992 1.1529 4.0157 -0.0165 -1.43%
2026-07-14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1529 4.0157 1.1151 3.9779 0.0378 3.39%
2026-07-13 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1151 3.9779 1.1542 4.0170 -0.0391 -3.39%
2026-07-10 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1542 4.0170 1.1985 4.0613 -0.0443 -3.70%
2026-07-09 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1985 4.0613 1.1456 4.0084 0.0529 4.62%
2026-07-08 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1456 4.0084 1.1623 4.0251 -0.0167 -1.44%
2026-07-07 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1623 4.0251 1.1664 4.0292 -0.0041 -0.35%
2026-07-06 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1664 4.0292 1.1696 4.0324 -0.0032 -0.27%
2026-07-03 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1696 4.0324 1.1679 4.0307 0.0017 0.15%
2026-07-02 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1679 4.0307 1.2180 4.0808 -0.0501 -4.11%
2026-07-01 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2180 4.0808 1.2470 4.1098 -0.0290 -2.38%
2026-06-30 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2470 4.1098 1.2184 4.0812 0.0286 2.35%
2026-06-29 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2184 4.0812 1.2049 4.0677 0.0135 1.12%
2026-06-26 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2049 4.0677 1.2331 4.0959 -0.0282 -2.29%
2026-06-25 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2331 4.0959 1.2154 4.0782 0.0177 1.46%
2026-06-24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2154 4.0782 1.1868 4.0496 0.0286 2.41%
2026-06-23 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1868 4.0496 1.2280 4.0908 -0.0412 -3.36%
2026-06-22 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2280 4.0908 1.2028 4.0656 0.0252 2.10%
2026-06-18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2028 4.0656 1.1908 4.0536 0.0120 1.01%
2026-06-17 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1908 4.0536 1.1737 4.0365 0.0171 1.46%
2026-06-16 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1737 4.0365 1.1668 4.0296 0.0069 0.59%
2026-06-15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1668 4.0296 1.1221 3.9849 0.0447 3.98%
2026-06-12 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1221 3.9849 1.1263 3.9891 -0.0042 -0.37%
2026-06-11 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1263 3.9891 1.1238 3.9866 0.0025 0.22%
2026-06-10 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1238 3.9866 1.1466 4.0094 -0.0228 -1.99%
2026-06-09 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1466 4.0094 1.1012 3.9640 0.0454 4.12%
2026-06-08 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1012 3.9640 1.1377 4.0005 -0.0365 -3.21%
2026-06-05 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1377 4.0005 1.1848 4.0476 -0.0471 -4.14%
2026-06-04 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1848 4.0476 1.1733 4.0361 0.0115 0.98%
2026-06-03 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1733 4.0361 1.1637 4.0265 0.0096 0.82%
2026-06-02 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1637 4.0265 1.1410 4.0038 0.0227 1.99%
2026-06-01 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1410 4.0038 1.1724 4.0352 -0.0314 -2.68%
2026-05-29 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1724 4.0352 1.1905 4.0533 -0.0181 -1.52%
2026-05-28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1905 4.0533 1.1621 4.0249 0.0284 2.44%
2026-05-27 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1621 4.0249 1.1734 4.0362 -0.0113 -0.96%
2026-05-26 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1734 4.0362 1.1561 4.0189 0.0173 1.50%
2026-05-25 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1561 4.0189 1.1165 3.9793 0.0396 3.55%
2026-05-22 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1165 3.9793 1.0839 3.9467 0.0326 3.01%
2026-05-21 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0839 3.9467 1.1085 3.9713 -0.0246 -2.22%
2026-05-20 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1085 3.9713 1.1021 3.9649 0.0064 0.58%
2026-05-19 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1021 3.9649 1.1023 3.9651 -0.0002 -0.02%
2026-05-18 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1023 3.9651 1.1017 3.9645 0.0006 0.05%
2026-05-15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1017 3.9645 1.1126 3.9754 -0.0109 -0.98%
2026-05-14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1126 3.9754 1.1415 4.0043 -0.0289 -2.53%
2026-05-13 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1415 4.0043 1.1154 3.9782 0.0261 2.34%
2026-05-12 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1154 3.9782 1.1191 3.9819 -0.0037 -0.33%
2026-05-11 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1191 3.9819 1.1018 3.9646 0.0173 1.57%
2026-05-08 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1018 3.9646 1.1064 3.9692 -0.0046 -0.42%
2026-04-30 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0746 3.9374 1.0782 3.9410 -0.0036 -0.33%
2026-04-29 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0782 3.9410 1.0608 3.9236 0.0174 1.64%
2026-04-28 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0608 3.9236 1.0669 3.9297 -0.0061 -0.57%
2026-04-27 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0669 3.9297 1.0509 3.9137 0.0160 1.52%
2026-04-24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0509 3.9137 1.0541 3.9169 -0.0032 -0.30%
2026-04-23 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0541 3.9169 1.0520 3.9148 0.0021 0.20%
2026-04-22 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0520 3.9148 1.0389 3.9017 0.0131 1.26%
2026-04-21 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0389 3.9017 1.0285 3.8913 0.0104 1.01%
2026-04-20 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0285 3.8913 1.0203 3.8831 0.0082 0.80%
2026-04-17 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0203 3.8831 1.0185 3.8813 0.0018 0.18%
2026-04-16 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0185 3.8813 1.0033 3.8661 0.0152 1.52%
2026-04-15 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0033 3.8661 1.0115 3.8743 -0.0082 -0.81%
2026-04-14 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0115 3.8743 0.9990 3.8618 0.0125 1.25%
2026-04-13 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9990 3.8618 0.9950 3.8578 0.0040 0.40%
2026-04-10 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9950 3.8578 0.9763 3.8391 0.0187 1.92%
2026-04-09 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9763 3.8391 0.9722 3.8350 0.0041 0.42%
2026-04-08 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9722 3.8350 0.9304 3.7932 0.0418 4.49%
2026-04-07 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9304 3.7932 0.9287 3.7915 0.0017 0.18%
2026-04-03 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9287 3.7915 0.9355 3.7983 -0.0068 -0.73%
2026-04-02 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9355 3.7983 0.9464 3.8092 -0.0109 -1.15%
2026-04-01 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9464 3.8092 0.9308 3.7936 0.0156 1.68%
2026-03-31 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9308 3.7936 0.9425 3.8053 -0.0117 -1.24%
2026-03-30 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9425 3.8053 0.9431 3.8059 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9431 3.8059 0.9297 3.7925 0.0134 1.44%
2026-03-26 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9297 3.7925 0.9479 3.8107 -0.0182 -1.92%
2026-03-25 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9479 3.8107 0.9300 3.7928 0.0179 1.92%
2026-03-24 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9300 3.7928 0.9142 3.7770 0.0158 1.73%
2026-03-23 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9142 3.7770 0.9521 3.8149 -0.0379 -3.98%
2026-03-20 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9521 3.8149 0.9563 3.8191 -0.0042 -0.44%
2026-03-19 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9563 3.8191 0.9848 3.8476 -0.0285 -2.89%
2026-03-18 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9848 3.8476 0.9787 3.8415 0.0061 0.62%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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