嘉实稳固收益债券C(嘉实稳固)基金净值查询(070020)
今天最新净值
1.2142
0.0009 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1916
0.0001 0.0050%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8354
- 成立日期：2010-09-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：44.830亿份
- 最近份额：33.5428亿
- 最近资产：9.57亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实稳固收益债券C(070020)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2131 |
1.8343 |
1.2142 |
1.8354 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2142 |
1.8354 |
1.2133 |
1.8345 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2133 |
1.8345 |
1.2162 |
1.8374 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2162 |
1.8374 |
1.2189 |
1.8401 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2189 |
1.8401 |
1.2164 |
1.8376 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2164 |
1.8376 |
1.2134 |
1.8346 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2134 |
1.8346 |
1.2123 |
1.8335 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2123 |
1.8335 |
1.2138 |
1.8350 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2138 |
1.8350 |
1.2135 |
1.8347 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2135 |
1.8347 |
1.2158 |
1.8370 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2158 |
1.8370 |
1.2184 |
1.8396 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2184 |
1.8396 |
1.2192 |
1.8404 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2192 |
1.8404 |
1.2209 |
1.8421 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2209 |
1.8421 |
1.2188 |
1.8400 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2188 |
1.8400 |
1.2178 |
1.8390 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2178 |
1.8390 |
1.2177 |
1.8389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2177 |
1.8389 |
1.2229 |
1.8441 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2229 |
1.8441 |
1.2234 |
1.8446 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2234 |
1.8446 |
1.2209 |
1.8421 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2209 |
1.8421 |
1.2283 |
1.8495 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2283 |
1.8495 |
1.2274 |
1.8486 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
070020 |
嘉实稳固收益债券C |
1.2274 |
1.8486 |
1.2210 |
1.8422 |
0.0064 |
0.52% |
