博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
1.0160
-0.0020 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0290
0.0030 0.2945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5070
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：8.14亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾豪 王凌霄
近一年,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率8.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0160 |
2.5070 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0160 |
2.5070 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0390 |
2.5300 |
-0.0210 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0450 |
2.5360 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0440 |
2.5350 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0370 |
2.5280 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0370 |
2.5280 |
1.0500 |
2.5410 |
-0.0130 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0580 |
2.5490 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0580 |
2.5490 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0500 |
2.5410 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0390 |
2.5300 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0400 |
2.5310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0490 |
2.5400 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0430 |
2.5340 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0630 |
2.5540 |
-0.0230 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
2.5540 |
1.0630 |
2.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
2.5540 |
1.0440 |
2.5350 |
0.0190 |
1.82% |
| 2026-08-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0430 |
2.5340 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0520 |
2.5430 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0520 |
2.5430 |
1.0460 |
2.5370 |
0.0060 |
0.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0460 |
2.5370 |
1.0660 |
2.5570 |
-0.0200 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0660 |
2.5570 |
1.0620 |
2.5530 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0620 |
2.5530 |
1.0460 |
2.5370 |
0.0160 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0460 |
2.5370 |
1.0490 |
2.5400 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0200 |
2.5110 |
0.0290 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
2.5110 |
1.0110 |
2.5020 |
0.0090 |
0.89% |
| 2026-08-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0110 |
2.5020 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0100 |
2.5010 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0200 |
2.5110 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2026-07-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
2.5110 |
1.0090 |
2.5000 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
2.5000 |
1.0230 |
2.5140 |
-0.0140 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0230 |
2.5140 |
1.0120 |
2.5030 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0120 |
2.5030 |
1.0330 |
2.5240 |
-0.0210 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0330 |
2.5240 |
1.0210 |
2.5120 |
0.0120 |
1.18% |
| 2026-07-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
2.5120 |
1.0100 |
2.5010 |
0.0110 |
1.09% |
| 2026-07-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
0.9870 |
2.4780 |
0.0230 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9870 |
2.4780 |
0.9760 |
2.4670 |
0.0110 |
1.13% |
| 2026-07-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9760 |
2.4670 |
1.0070 |
2.4980 |
-0.0310 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0070 |
2.4980 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0210 |
2.5120 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
2.5120 |
1.0090 |
2.5000 |
0.0120 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
2.5000 |
1.0290 |
2.5200 |
-0.0200 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
2.5200 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2026-07-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0340 |
2.5250 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0340 |
2.5250 |
1.0450 |
2.5360 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0570 |
2.5480 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-07-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0380 |
2.5290 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0380 |
2.5290 |
1.0430 |
2.5340 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0410 |
2.5320 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0350 |
2.5260 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0350 |
2.5260 |
1.0290 |
2.5200 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
2.5200 |
1.0530 |
2.5440 |
-0.0240 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0530 |
2.5440 |
1.0570 |
2.5480 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0440 |
2.5350 |
0.0130 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0680 |
2.5590 |
-0.0240 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0680 |
2.5590 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0190 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0560 |
2.5470 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-06-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0560 |
2.5470 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-06-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0640 |
2.5550 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2026-06-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0640 |
2.5550 |
1.0380 |
2.5290 |
0.0260 |
2.50% |
| 2026-06-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0380 |
2.5290 |
1.0200 |
2.5110 |
0.0180 |
1.76% |
| 2026-06-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
2.5110 |
1.0220 |
2.5130 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0220 |
2.5130 |
1.0320 |
2.5230 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-06-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0320 |
2.5230 |
1.0170 |
2.5080 |
0.0150 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0170 |
2.5080 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0240 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0520 |
2.5430 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-06-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0520 |
2.5430 |
1.0580 |
2.5490 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-06-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0580 |
2.5490 |
1.0600 |
2.5510 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0600 |
2.5510 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0660 |
2.5570 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0660 |
2.5570 |
1.0800 |
2.5710 |
-0.0140 |
-1.30% |
| 2026-05-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0800 |
2.5710 |
1.0830 |
2.5740 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-05-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0830 |
2.5740 |
1.0930 |
2.5840 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-05-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0930 |
2.5840 |
1.0920 |
2.5830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0920 |
2.5830 |
1.0890 |
2.5800 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0890 |
2.5800 |
1.0770 |
2.5680 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0770 |
2.5680 |
1.1020 |
2.5930 |
-0.0250 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1020 |
2.5930 |
1.1000 |
2.5910 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1000 |
2.5910 |
1.1000 |
2.5910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1000 |
2.5910 |
1.1090 |
2.6000 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1090 |
2.6000 |
1.1140 |
2.6050 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1140 |
2.6050 |
1.1340 |
2.6250 |
-0.0200 |
-1.76% |
| 2026-05-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1340 |
2.6250 |
1.1260 |
2.6170 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-05-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1260 |
2.6170 |
1.1280 |
2.6190 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1280 |
2.6190 |
1.1120 |
2.6030 |
0.0160 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1120 |
2.6030 |
1.1220 |
2.6130 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1140 |
2.6050 |
1.1110 |
2.6020 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.1110 |
2.6020 |
1.0890 |
2.5800 |
0.0220 |
2.02% |
| 2026-04-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0890 |
2.5800 |
1.0990 |
2.5900 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0990 |
2.5900 |
1.0920 |
2.5830 |
0.0070 |
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| 2026-04-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0920 |
2.5830 |
1.0830 |
2.5740 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-04-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0830 |
2.5740 |
1.0910 |
2.5820 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0910 |
2.5820 |
1.0850 |
2.5760 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0850 |
2.5760 |
1.0770 |
2.5680 |
0.0080 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0770 |
2.5680 |
1.0730 |
2.5640 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0730 |
2.5640 |
1.0810 |
2.5720 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0810 |
2.5720 |
1.0600 |
2.5510 |
0.0210 |
1.98% |
| 2026-04-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0600 |
2.5510 |
1.0670 |
2.5580 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-04-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0670 |
2.5580 |
1.0560 |
2.5470 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0560 |
2.5470 |
1.0540 |
2.5450 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0540 |
2.5450 |
1.0410 |
2.5320 |
0.0130 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0390 |
2.5300 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0070 |
2.4980 |
0.0320 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0070 |
2.4980 |
1.0050 |
2.4960 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0050 |
2.4960 |
1.0110 |
2.5020 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0110 |
2.5020 |
1.0220 |
2.5130 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0220 |
2.5130 |
1.0060 |
2.4970 |
0.0160 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0060 |
2.4970 |
1.0240 |
2.5150 |
-0.0180 |
-1.76% |
| 2026-03-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0240 |
2.5150 |
1.0250 |
2.5160 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0250 |
2.5160 |
1.0100 |
2.5010 |
0.0150 |
1.49% |
| 2026-03-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0190 |
2.5100 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0190 |
2.5100 |
1.0040 |
2.4950 |
0.0150 |
1.49% |
| 2026-03-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0040 |
2.4950 |
0.9880 |
2.4790 |
0.0160 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9880 |
2.4790 |
1.0050 |
2.4960 |
-0.0170 |
-1.69% |
| 2026-03-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0050 |
2.4960 |
1.0060 |
2.4970 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0060 |
2.4970 |
1.0340 |
2.5250 |
-0.0280 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0340 |
2.5250 |
1.0260 |
2.5170 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0260 |
2.5170 |
1.0330 |
2.5240 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-03-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0330 |
2.5240 |
1.0400 |
2.5310 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0440 |
2.5350 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0560 |
2.5470 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2026-03-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0560 |
2.5470 |
1.0520 |
2.5430 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-03-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0520 |
2.5430 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0120 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0540 |
2.5450 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0540 |
2.5450 |
1.0490 |
2.5400 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0340 |
2.5250 |
0.0150 |
1.45% |
| 2026-03-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0340 |
2.5250 |
1.0450 |
2.5360 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0660 |
2.5570 |
-0.0210 |
-1.97% |
| 2026-03-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0660 |
2.5570 |
1.0650 |
2.5560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0650 |
2.5560 |
1.0590 |
2.5500 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0590 |
2.5500 |
1.0540 |
2.5450 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-02-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0540 |
2.5450 |
1.0450 |
2.5360 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0360 |
2.5270 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-02-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0360 |
2.5270 |
1.0500 |
2.5410 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-02-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0350 |
2.5260 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-02-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0350 |
2.5260 |
1.0260 |
2.5170 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-02-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0260 |
2.5170 |
1.0130 |
2.5040 |
0.0130 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0130 |
2.5040 |
1.0100 |
2.5010 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0190 |
2.5100 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0190 |
2.5100 |
1.0110 |
2.5020 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0110 |
2.5020 |
0.9910 |
2.4820 |
0.0200 |
2.02% |
| 2026-02-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9910 |
2.4820 |
1.0210 |
2.5120 |
-0.0300 |
-2.94% |
| 2026-01-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
2.5120 |
1.0310 |
2.5220 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0310 |
2.5220 |
1.0380 |
2.5290 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-01-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0380 |
2.5290 |
1.0420 |
2.5330 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-01-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0420 |
2.5330 |
1.0420 |
2.5330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0420 |
2.5330 |
1.0470 |
2.5380 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0470 |
2.5380 |
1.0360 |
2.5270 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0360 |
2.5270 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0290 |
2.5200 |
0.0120 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0290 |
2.5200 |
1.0320 |
2.5230 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0320 |
2.5230 |
1.0210 |
2.5120 |
0.0110 |
1.08% |
| 2026-01-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0210 |
2.5120 |
1.0220 |
2.5130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0220 |
2.5130 |
1.0180 |
2.5090 |
0.0040 |
0.39% |
| 2026-01-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0230 |
2.5140 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-01-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0230 |
2.5140 |
1.0220 |
2.5130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0220 |
2.5130 |
1.0200 |
2.5110 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0200 |
2.5110 |
1.0140 |
2.5050 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0140 |
2.5050 |
1.0260 |
2.5170 |
-0.0120 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0260 |
2.5170 |
1.0250 |
2.5160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0250 |
2.5160 |
1.0090 |
2.5000 |
0.0160 |
1.59% |
| 2026-01-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0090 |
2.5000 |
0.9950 |
2.4860 |
0.0140 |
1.41% |
| 2025-12-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9950 |
2.4860 |
0.9960 |
2.4870 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9960 |
2.4870 |
0.9900 |
2.4810 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9900 |
2.4810 |
0.9990 |
2.4900 |
-0.0090 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9990 |
2.4900 |
0.9900 |
2.4810 |
0.0090 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9900 |
2.4810 |
0.9860 |
2.4770 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-12-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9860 |
2.4770 |
0.9800 |
2.4710 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9800 |
2.4710 |
0.9780 |
2.4690 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9780 |
2.4690 |
0.9710 |
2.4620 |
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0.72% |
| 2025-12-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
2.4620 |
0.9620 |
2.4530 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9620 |
2.4530 |
0.9690 |
2.4600 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9690 |
2.4600 |
0.9540 |
2.4450 |
0.0150 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
2.4450 |
0.9610 |
2.4520 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9610 |
2.4520 |
0.9680 |
2.4590 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9680 |
2.4590 |
0.9590 |
2.4500 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9590 |
2.4500 |
0.9600 |
2.4510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9530 |
2.4440 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9560 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9560 |
2.4470 |
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2.4430 |
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0.42% |
| 2025-12-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9520 |
2.4430 |
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2.4350 |
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| 2025-12-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
2.4350 |
0.9400 |
2.4310 |
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0.43% |
| 2025-12-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9400 |
2.4310 |
0.9440 |
2.4350 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
2.4350 |
0.9480 |
2.4390 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9480 |
2.4390 |
0.9410 |
2.4320 |
0.0070 |
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| 2025-11-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
2.4320 |
0.9320 |
2.4230 |
0.0090 |
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| 2025-11-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9320 |
2.4230 |
0.9290 |
2.4200 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9290 |
2.4200 |
0.9290 |
2.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9290 |
2.4200 |
0.9230 |
2.4140 |
0.0060 |
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| 2025-11-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9230 |
2.4140 |
0.9240 |
2.4150 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9240 |
2.4150 |
0.9430 |
2.4340 |
-0.0190 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9430 |
2.4340 |
0.9510 |
2.4420 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9510 |
2.4420 |
0.9460 |
2.4370 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9460 |
2.4370 |
0.9550 |
2.4460 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9550 |
2.4460 |
0.9600 |
2.4510 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9710 |
2.4620 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
2.4620 |
0.9530 |
2.4440 |
0.0180 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9540 |
2.4450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
2.4450 |
0.9590 |
2.4500 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9590 |
2.4500 |
0.9600 |
2.4510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9600 |
2.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9470 |
2.4380 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
2.4380 |
0.9410 |
2.4320 |
0.0060 |
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| 2025-11-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
2.4320 |
0.9530 |
2.4440 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9560 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9560 |
2.4470 |
0.9640 |
2.4550 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9640 |
2.4550 |
0.9710 |
2.4620 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
2.4620 |
0.9550 |
2.4460 |
0.0160 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9550 |
2.4460 |
0.9580 |
2.4490 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9580 |
2.4490 |
0.9450 |
2.4360 |
0.0130 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9450 |
2.4360 |
0.9350 |
2.4260 |
0.0100 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9350 |
2.4260 |
0.9320 |
2.4230 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9320 |
2.4230 |
0.9370 |
2.4280 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9370 |
2.4280 |
0.9260 |
2.4170 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9260 |
2.4170 |
0.9230 |
2.4140 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9230 |
2.4140 |
0.9420 |
2.4330 |
-0.0190 |
-2.02% |
| 2025-10-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9420 |
2.4330 |
0.9470 |
2.4380 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
2.4380 |
0.9330 |
2.4240 |
0.0140 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9330 |
2.4240 |
0.9530 |
2.4440 |
-0.0200 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9630 |
2.4540 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9630 |
2.4540 |
0.9850 |
2.4760 |
-0.0220 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9850 |
2.4760 |
0.9810 |
2.4720 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9810 |
2.4720 |
0.9650 |
2.4560 |
0.0160 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9650 |
2.4560 |
0.9540 |
2.4450 |
0.0110 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
2.4450 |
0.9640 |
2.4550 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9640 |
2.4550 |
0.9600 |
2.4510 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9440 |
2.4350 |
0.0160 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
2.4350 |
0.9460 |
2.4370 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9460 |
2.4370 |
0.9410 |
2.4320 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
2.4320 |
0.9370 |
2.4280 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9370 |
2.4280 |
0.9470 |
2.4380 |
-0.0100 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
2.4380 |
0.9350 |
2.4260 |
0.0120 |
1.28% |
| 2025-09-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9350 |
2.4260 |
0.9340 |
2.4250 |
0.0010 |
0.11% |
