博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
1.0160
-0.0020 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0290
0.0030 0.2945%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5070
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：8.14亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾豪 王凌霄
近一月,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0100 |
2.5010 |
1.0160 |
2.5070 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0160 |
2.5070 |
1.0180 |
2.5090 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0180 |
2.5090 |
1.0390 |
2.5300 |
-0.0210 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0450 |
2.5360 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0450 |
2.5360 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0410 |
2.5320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0410 |
2.5320 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0440 |
2.5350 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0440 |
2.5350 |
1.0370 |
2.5280 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0370 |
2.5280 |
1.0500 |
2.5410 |
-0.0130 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0580 |
2.5490 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0580 |
2.5490 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0570 |
2.5480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0570 |
2.5480 |
1.0500 |
2.5410 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0500 |
2.5410 |
1.0390 |
2.5300 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0390 |
2.5300 |
1.0400 |
2.5310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0490 |
2.5400 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0490 |
2.5400 |
1.0430 |
2.5340 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0430 |
2.5340 |
1.0400 |
2.5310 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0400 |
2.5310 |
1.0630 |
2.5540 |
-0.0230 |
-2.16% |
| 2026-08-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
2.5540 |
1.0630 |
2.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
1.0630 |
2.5540 |
1.0440 |
2.5350 |
0.0190 |
1.82% |
