博时标普500ETF联接A(博时标普500ETF联接)基金净值查询(050025)

今天最新净值 5.5759 0.0436 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6349
成立日期：2012-06-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.102亿份
最近份额：18.1702亿
最近资产：67.56亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一月博时标普500ETF联接A|博时标普500ETF联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时标普500ETF联接A(050025)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	050025	博时标普500ETF联接A	5.5468	5.6058	5.5759	5.6349	-0.0291	-0.52%
2026-09-11	050025	博时标普500ETF联接A	5.5759	5.6349	5.5323	5.5913	0.0436	0.79%
2026-09-10	050025	博时标普500ETF联接A	5.5323	5.5913	5.5635	5.6225	-0.0312	-0.56%
2026-09-09	050025	博时标普500ETF联接A	5.5635	5.6225	5.5917	5.6507	-0.0282	-0.50%
2026-09-08	050025	博时标普500ETF联接A	5.5917	5.6507	5.6221	5.6811	-0.0304	-0.54%
2026-09-07	050025	博时标普500ETF联接A	5.6221	5.6811	5.6217	5.6807	0.0004	0.01%
2026-09-04	050025	博时标普500ETF联接A	5.6217	5.6807	5.6425	5.7015	-0.0208	-0.37%
2026-09-03	050025	博时标普500ETF联接A	5.6425	5.7015	5.5877	5.6467	0.0548	0.98%
2026-09-02	050025	博时标普500ETF联接A	5.5877	5.6467	5.5613	5.6203	0.0264	0.47%
2026-09-01	050025	博时标普500ETF联接A	5.5613	5.6203	5.6000	5.6590	-0.0387	-0.69%

2026-08-31	050025	博时标普500ETF联接A	5.6000	5.6590	5.6160	5.6750	-0.0160	-0.28%
2026-08-28	050025	博时标普500ETF联接A	5.6160	5.6750	5.6318	5.6908	-0.0158	-0.28%
2026-08-27	050025	博时标普500ETF联接A	5.6318	5.6908	5.5919	5.6509	0.0399	0.71%
2026-08-26	050025	博时标普500ETF联接A	5.5919	5.6509	5.5948	5.6538	-0.0029	-0.05%
2026-08-25	050025	博时标普500ETF联接A	5.5948	5.6538	5.5769	5.6359	0.0179	0.32%
2026-08-24	050025	博时标普500ETF联接A	5.5769	5.6359	5.5900	5.6490	-0.0131	-0.23%
2026-08-21	050025	博时标普500ETF联接A	5.5900	5.6490	5.5657	5.6247	0.0243	0.44%
2026-08-20	050025	博时标普500ETF联接A	5.5657	5.6247	5.6141	5.6731	-0.0484	-0.86%
2026-08-19	050025	博时标普500ETF联接A	5.6141	5.6731	5.6058	5.6648	0.0083	0.15%
2026-08-18	050025	博时标普500ETF联接A	5.6058	5.6648	5.6412	5.7002	-0.0354	-0.63%
2026-08-17	050025	博时标普500ETF联接A	5.6412	5.7002	5.6689	5.7279	-0.0277	-0.49%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%