博时平衡配置混合(博时平衡)基金净值查询(050007)
今天最新净值
1.0770
0.0030 0.28%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0391
-0.0009 -0.0875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9500
- 成立日期：2006-05-31
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：23.648亿份
- 最近份额：3.5403亿
- 最近资产：3.12亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：孙少锋
近一年,博时平衡配置混合(050007)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
2.9500 |
1.0770 |
2.9500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
2.9500 |
1.0740 |
2.9470 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0760 |
2.9490 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0760 |
2.9490 |
1.0770 |
2.9500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0770 |
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-0.37% |
| 2026-09-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.46% |
| 2026-09-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0860 |
2.9590 |
1.0820 |
2.9550 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.9550 |
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2.9560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
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1.0810 |
2.9540 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0830 |
2.9560 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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1.0800 |
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0.28% |
| 2026-09-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2026-09-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.37% |
| 2026-08-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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1.0860 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.56% |
| 2026-08-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.28% |
| 2026-08-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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| 2026-08-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0070 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.9560 |
1.0770 |
2.9500 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.0190 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0940 |
2.9670 |
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-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.9680 |
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2.9560 |
0.0120 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
2.9560 |
1.0810 |
2.9540 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2026-08-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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-0.37% |
| 2026-08-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0850 |
2.9580 |
1.0820 |
2.9550 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0820 |
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-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0900 |
2.9630 |
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0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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1.0780 |
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0.93% |
| 2026-08-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.9510 |
1.0780 |
2.9510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
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2.9370 |
0.0140 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0640 |
2.9370 |
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2.9260 |
0.0110 |
1.04% |
| 2026-08-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0530 |
2.9260 |
1.0610 |
2.9340 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0610 |
2.9340 |
1.0540 |
2.9270 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0540 |
2.9270 |
1.0630 |
2.9360 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0630 |
2.9360 |
1.0560 |
2.9290 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-07-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0560 |
2.9290 |
1.0730 |
2.9460 |
-0.0170 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0730 |
2.9460 |
1.0630 |
2.9360 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-07-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0630 |
2.9360 |
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2.9470 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0720 |
2.9450 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0720 |
2.9450 |
1.0750 |
2.9480 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0750 |
2.9480 |
1.0530 |
2.9260 |
0.0220 |
2.09% |
| 2026-07-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0530 |
2.9260 |
1.0510 |
2.9240 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0510 |
2.9240 |
1.0740 |
2.9470 |
-0.0230 |
-2.14% |
| 2026-07-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
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2.9570 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0840 |
2.9570 |
1.0870 |
2.9600 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0870 |
2.9600 |
1.0730 |
2.9460 |
0.0140 |
1.30% |
| 2026-07-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0730 |
2.9460 |
1.0900 |
2.9630 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2026-07-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0900 |
2.9630 |
1.1010 |
2.9740 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-07-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1010 |
2.9740 |
1.0860 |
2.9590 |
0.0150 |
1.38% |
| 2026-07-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0860 |
2.9590 |
1.0960 |
2.9690 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0960 |
2.9690 |
1.1000 |
2.9730 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1000 |
2.9730 |
1.1030 |
2.9760 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-07-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1030 |
2.9760 |
1.0950 |
2.9680 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0950 |
2.9680 |
1.1170 |
2.9900 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2026-07-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1170 |
2.9900 |
1.1270 |
3.0000 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-06-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1270 |
3.0000 |
1.1130 |
2.9860 |
0.0140 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1130 |
2.9860 |
1.1120 |
2.9850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1120 |
2.9850 |
1.1300 |
3.0030 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2026-06-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1300 |
3.0030 |
1.1150 |
2.9880 |
0.0150 |
1.35% |
| 2026-06-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1150 |
2.9880 |
1.1000 |
2.9730 |
0.0150 |
1.36% |
| 2026-06-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1000 |
2.9730 |
1.1180 |
2.9910 |
-0.0180 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1180 |
2.9910 |
1.1080 |
2.9810 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1080 |
2.9810 |
1.1030 |
2.9760 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-06-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1030 |
2.9760 |
1.0970 |
2.9700 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-06-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0970 |
2.9700 |
1.0950 |
2.9680 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0950 |
2.9680 |
1.0670 |
2.9400 |
0.0280 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0670 |
2.9400 |
1.0620 |
2.9350 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0620 |
2.9350 |
1.0660 |
2.9390 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0660 |
2.9390 |
1.0830 |
2.9560 |
-0.0170 |
-1.57% |
| 2026-06-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0830 |
2.9560 |
1.0620 |
2.9350 |
0.0210 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0620 |
2.9350 |
1.0810 |
2.9540 |
-0.0190 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0980 |
2.9710 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-06-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0980 |
2.9710 |
1.0980 |
2.9710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0980 |
2.9710 |
1.0950 |
2.9680 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0950 |
2.9680 |
1.0810 |
2.9540 |
0.0140 |
1.30% |
| 2026-06-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0980 |
2.9710 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0980 |
2.9710 |
1.1110 |
2.9840 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2026-05-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1110 |
2.9840 |
1.1000 |
2.9730 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1000 |
2.9730 |
1.1060 |
2.9790 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1060 |
2.9790 |
1.1080 |
2.9810 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1080 |
2.9810 |
1.1010 |
2.9740 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1010 |
2.9740 |
1.0810 |
2.9540 |
0.0200 |
1.85% |
| 2026-05-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0810 |
2.9540 |
1.0980 |
2.9710 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-05-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0980 |
2.9710 |
1.0930 |
2.9660 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0930 |
2.9660 |
1.0890 |
2.9620 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0890 |
2.9620 |
1.0940 |
2.9670 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0940 |
2.9670 |
1.1040 |
2.9770 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1040 |
2.9770 |
1.1220 |
2.9950 |
-0.0180 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1220 |
2.9950 |
1.1110 |
2.9840 |
0.0110 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1110 |
2.9840 |
1.1110 |
2.9840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.1110 |
2.9840 |
1.0960 |
2.9690 |
0.0150 |
1.37% |
| 2026-05-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0960 |
2.9690 |
1.1050 |
2.9780 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0840 |
2.9570 |
1.0870 |
2.9600 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0870 |
2.9600 |
1.0740 |
2.9470 |
0.0130 |
1.21% |
| 2026-04-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0710 |
2.9440 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-04-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0710 |
2.9440 |
1.0650 |
2.9380 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0650 |
2.9380 |
1.0660 |
2.9390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0660 |
2.9390 |
1.0690 |
2.9420 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0690 |
2.9420 |
1.0640 |
2.9370 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0640 |
2.9370 |
1.0610 |
2.9340 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0610 |
2.9340 |
1.0580 |
2.9310 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0580 |
2.9310 |
1.0650 |
2.9380 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0650 |
2.9380 |
1.0550 |
2.9280 |
0.0100 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0550 |
2.9280 |
1.0560 |
2.9290 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0560 |
2.9290 |
1.0470 |
2.9200 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0470 |
2.9200 |
1.0450 |
2.9180 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0450 |
2.9180 |
1.0340 |
2.9070 |
0.0110 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0340 |
2.9070 |
1.0360 |
2.9090 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0360 |
2.9090 |
1.0120 |
2.8850 |
0.0240 |
2.37% |
| 2026-04-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0120 |
2.8850 |
1.0120 |
2.8850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0120 |
2.8850 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0240 |
2.8970 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-04-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0240 |
2.8970 |
1.0080 |
2.8810 |
0.0160 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0080 |
2.8810 |
1.0150 |
2.8880 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0150 |
2.8880 |
1.0180 |
2.8910 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0180 |
2.8910 |
1.0110 |
2.8840 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2026-03-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0070 |
2.8800 |
0.0130 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0070 |
2.8800 |
0.9980 |
2.8710 |
0.0090 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9980 |
2.8710 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0220 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0250 |
2.8980 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0250 |
2.8980 |
1.0410 |
2.9140 |
-0.0160 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0410 |
2.9140 |
1.0400 |
2.9130 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0400 |
2.9130 |
1.0440 |
2.9170 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-03-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0440 |
2.9170 |
1.0490 |
2.9220 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0490 |
2.9220 |
1.0540 |
2.9270 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0540 |
2.9270 |
1.0580 |
2.9310 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0580 |
2.9310 |
1.0550 |
2.9280 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0550 |
2.9280 |
1.0430 |
2.9160 |
0.0120 |
1.15% |
| 2026-03-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0430 |
2.9160 |
1.0530 |
2.9260 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0530 |
2.9260 |
1.0500 |
2.9230 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0500 |
2.9230 |
1.0420 |
2.9150 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-03-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0420 |
2.9150 |
1.0500 |
2.9230 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0500 |
2.9230 |
1.0670 |
2.9400 |
-0.0170 |
-1.59% |
| 2026-03-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0670 |
2.9400 |
1.0690 |
2.9420 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0690 |
2.9420 |
1.0710 |
2.9440 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0710 |
2.9440 |
1.0740 |
2.9470 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0690 |
2.9420 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0690 |
2.9420 |
1.0620 |
2.9350 |
0.0070 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0620 |
2.9350 |
1.0740 |
2.9470 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0740 |
2.9470 |
1.0700 |
2.9430 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0700 |
2.9430 |
1.0640 |
2.9370 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0640 |
2.9370 |
1.0580 |
2.9310 |
0.0060 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0580 |
2.9310 |
1.0450 |
2.9180 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0450 |
2.9180 |
1.0480 |
2.9210 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0480 |
2.9210 |
1.0520 |
2.9250 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0520 |
2.9250 |
1.0500 |
2.9230 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0500 |
2.9230 |
1.0380 |
2.9110 |
0.0120 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0380 |
2.9110 |
1.0580 |
2.9310 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2026-01-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0580 |
2.9310 |
1.0660 |
2.9390 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0660 |
2.9390 |
1.0710 |
2.9440 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0710 |
2.9440 |
1.0690 |
2.9420 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0690 |
2.9420 |
1.0670 |
2.9400 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0670 |
2.9400 |
1.0720 |
2.9450 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0720 |
2.9450 |
1.0700 |
2.9430 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0700 |
2.9430 |
1.0710 |
2.9440 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0710 |
2.9440 |
1.0670 |
2.9400 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0670 |
2.9400 |
1.0710 |
2.9440 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0710 |
2.9440 |
1.0660 |
2.9390 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0660 |
2.9390 |
1.0700 |
2.9430 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0700 |
2.9430 |
1.0710 |
2.9440 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0710 |
2.9440 |
1.0690 |
2.9420 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0690 |
2.9420 |
1.0700 |
2.9430 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0700 |
2.9430 |
1.0620 |
2.9350 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0620 |
2.9350 |
1.0520 |
2.9250 |
0.0100 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0520 |
2.9250 |
1.0570 |
2.9300 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0570 |
2.9300 |
1.0600 |
2.9330 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0600 |
2.9330 |
1.0470 |
2.9200 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0470 |
2.9200 |
1.0350 |
2.9080 |
0.0120 |
1.16% |
| 2025-12-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0350 |
2.9080 |
1.0360 |
2.9090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0360 |
2.9090 |
1.0280 |
2.9010 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0280 |
2.9010 |
1.0320 |
2.9050 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0320 |
2.9050 |
1.0290 |
2.9020 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0290 |
2.9020 |
1.0250 |
2.8980 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0250 |
2.8980 |
1.0230 |
2.8960 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0210 |
2.8940 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0210 |
2.8940 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0050 |
2.8780 |
0.0120 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0050 |
2.8780 |
1.0110 |
2.8840 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0190 |
2.8920 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0190 |
2.8920 |
1.0160 |
2.8890 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0160 |
2.8890 |
1.0100 |
2.8830 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0100 |
2.8830 |
1.0040 |
2.8770 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0040 |
2.8770 |
1.0090 |
2.8820 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0090 |
2.8820 |
1.0110 |
2.8840 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0050 |
2.8780 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0050 |
2.8780 |
1.0040 |
2.8770 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0040 |
2.8770 |
1.0030 |
2.8760 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0000 |
2.8730 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0000 |
2.8730 |
0.9920 |
2.8650 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9920 |
2.8650 |
0.9900 |
2.8630 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
0.9900 |
2.8630 |
1.0010 |
2.8740 |
-0.0110 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0010 |
2.8740 |
1.0050 |
2.8780 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0050 |
2.8780 |
1.0030 |
2.8760 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0030 |
2.8760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0030 |
2.8760 |
1.0090 |
2.8820 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0090 |
2.8820 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0110 |
2.8840 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0110 |
2.8840 |
1.0140 |
2.8870 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0140 |
2.8870 |
1.0190 |
2.8920 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0190 |
2.8920 |
1.0200 |
2.8930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0230 |
2.8960 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0130 |
2.8860 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0130 |
2.8860 |
1.0140 |
2.8870 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0140 |
2.8870 |
1.0230 |
2.8960 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0230 |
2.8960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0270 |
2.9000 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0270 |
2.9000 |
1.0370 |
2.9100 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0370 |
2.9100 |
1.0260 |
2.8990 |
0.0110 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0260 |
2.8990 |
1.0320 |
2.9050 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0320 |
2.9050 |
1.0260 |
2.8990 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-10-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0260 |
2.8990 |
1.0180 |
2.8910 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-10-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0180 |
2.8910 |
1.0180 |
2.8910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0180 |
2.8910 |
1.0220 |
2.8950 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0220 |
2.8950 |
1.0120 |
2.8850 |
0.0100 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0120 |
2.8850 |
1.0120 |
2.8850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0120 |
2.8850 |
1.0250 |
2.8980 |
-0.0130 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0250 |
2.8980 |
1.0280 |
2.9010 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0280 |
2.9010 |
1.0200 |
2.8930 |
0.0080 |
0.78% |
| 2025-10-14 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0200 |
2.8930 |
1.0310 |
2.9040 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-10-13 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0310 |
2.9040 |
1.0370 |
2.9100 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0370 |
2.9100 |
1.0520 |
2.9250 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0520 |
2.9250 |
1.0440 |
2.9170 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-09-30 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0440 |
2.9170 |
1.0380 |
2.9110 |
0.0060 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0380 |
2.9110 |
1.0260 |
2.8990 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-09-26 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0260 |
2.8990 |
1.0330 |
2.9060 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0330 |
2.9060 |
1.0300 |
2.9030 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0300 |
2.9030 |
1.0210 |
2.8940 |
0.0090 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0210 |
2.8940 |
1.0230 |
2.8960 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0230 |
2.8960 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0170 |
2.8900 |
1.0160 |
2.8890 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.0160 |
2.8890 |
1.0250 |
2.8980 |
-0.0090 |
-0.88% |
