华安上证180ETF联接A(180ETF联接)基金净值查询(040180)
今天最新净值
1.8737
-0.0066 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8737
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：11.245亿份
- 最近份额：1.1899亿
- 最近资产：1.96亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近一月华安上证180ETF联接A|180ETF联接基金净值查询
近一月,华安上证180ETF联接A(040180)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.8663 |
1.8663 |
1.8737 |
1.8737 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.8737 |
1.8737 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.8803 |
1.8803 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0211 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9014 |
1.9014 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9087 |
1.9087 |
1.9039 |
1.9039 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9039 |
1.9039 |
1.9030 |
1.9030 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9030 |
1.9030 |
1.9045 |
1.9045 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9045 |
1.9045 |
1.9058 |
1.9058 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9058 |
1.9058 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9012 |
1.9012 |
1.9203 |
1.9203 |
-0.0191 |
-0.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9203 |
1.9203 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9235 |
1.9235 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9189 |
1.9189 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9031 |
1.9031 |
0.0199 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9031 |
1.9031 |
1.8879 |
1.8879 |
0.0152 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.8879 |
1.8879 |
1.8861 |
1.8861 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.8861 |
1.8861 |
1.9015 |
1.9015 |
-0.0154 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9015 |
1.9015 |
1.8998 |
1.8998 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.8998 |
1.8998 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9026 |
1.9026 |
1.9423 |
1.9423 |
-0.0397 |
-2.04% |
| 2026-08-18 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9423 |
1.9423 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
040180 |
华安上证180ETF联接A |
1.9450 |
1.9450 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0246 |
1.28% |
