华安中小盘成长混合(华安成长)基金净值查询(040007)
今天最新净值
2.4819
0.0178 0.72%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1568
-0.0008 -0.0268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7968
- 成立日期：2007-04-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：8.0378亿
- 最近资产：17.58亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：金拓
近一月,华安中小盘成长混合(040007)基金累计收益率7.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.6176 |
3.9325 |
2.4819 |
3.7968 |
0.1357 |
5.47% |
| 2026-09-15 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4819 |
3.7968 |
2.4641 |
3.7790 |
0.0178 |
0.72% |
| 2026-09-14 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4641 |
3.7790 |
2.4532 |
3.7681 |
0.0109 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4532 |
3.7681 |
2.5117 |
3.8266 |
-0.0585 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5117 |
3.8266 |
2.5405 |
3.8554 |
-0.0288 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5405 |
3.8554 |
2.5727 |
3.8876 |
-0.0322 |
-1.27% |
| 2026-09-08 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5727 |
3.8876 |
2.5864 |
3.9013 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5864 |
3.9013 |
2.4330 |
3.7479 |
0.1534 |
6.30% |
| 2026-09-04 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4330 |
3.7479 |
2.5090 |
3.8239 |
-0.0760 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5090 |
3.8239 |
2.4617 |
3.7766 |
0.0473 |
1.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4617 |
3.7766 |
2.5127 |
3.8276 |
-0.0510 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5127 |
3.8276 |
2.5692 |
3.8841 |
-0.0565 |
-2.20% |
| 2026-08-31 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5692 |
3.8841 |
2.5148 |
3.8297 |
0.0544 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5148 |
3.8297 |
2.5561 |
3.8710 |
-0.0413 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5561 |
3.8710 |
2.4405 |
3.7554 |
0.1156 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4405 |
3.7554 |
2.4384 |
3.7533 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4384 |
3.7533 |
2.4101 |
3.7250 |
0.0283 |
1.17% |
| 2026-08-24 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4101 |
3.7250 |
2.4603 |
3.7752 |
-0.0502 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4603 |
3.7752 |
2.4353 |
3.7502 |
0.0250 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.4353 |
3.7502 |
2.3435 |
3.6584 |
0.0918 |
3.92% |
| 2026-08-19 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.3435 |
3.6584 |
2.5480 |
3.8629 |
-0.2045 |
-8.73% |
| 2026-08-18 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5480 |
3.8629 |
2.5444 |
3.8593 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
040007 |
华安中小盘成长混合 |
2.5444 |
3.8593 |
2.4267 |
3.7416 |
0.1177 |
4.85% |
