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惠升添益混合C基金净值查询(026961)

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今天最新净值 1.0174 0.0025 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2026-03-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：钱睿南卓勇

近一月惠升添益混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升添益混合C(026961)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026961	惠升添益混合C	1.0155	1.0155	1.0174	1.0174	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	026961	惠升添益混合C	1.0174	1.0174	1.0149	1.0149	0.0025	0.25%
2026-09-11	026961	惠升添益混合C	1.0149	1.0149	1.0185	1.0185	-0.0036	-0.35%
2026-09-10	026961	惠升添益混合C	1.0185	1.0185	1.0191	1.0191	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026961	惠升添益混合C	1.0191	1.0191	1.0181	1.0181	0.0010	0.10%
2026-09-08	026961	惠升添益混合C	1.0181	1.0181	1.0188	1.0188	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	026961	惠升添益混合C	1.0188	1.0188	1.0204	1.0204	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	026961	惠升添益混合C	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%
2026-09-03	026961	惠升添益混合C	1.0199	1.0199	1.0189	1.0189	0.0010	0.10%
2026-09-02	026961	惠升添益混合C	1.0189	1.0189	1.0212	1.0212	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	026961	惠升添益混合C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2026-08-31	026961	惠升添益混合C	1.0207	1.0207	1.0157	1.0157	0.0050	0.49%
2026-08-28	026961	惠升添益混合C	1.0157	1.0157	1.0166	1.0166	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026961	惠升添益混合C	1.0166	1.0166	1.0153	1.0153	0.0013	0.13%
2026-08-26	026961	惠升添益混合C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-08-25	026961	惠升添益混合C	1.0148	1.0148	1.0138	1.0138	0.0010	0.10%
2026-08-24	026961	惠升添益混合C	1.0138	1.0138	1.0175	1.0175	-0.0037	-0.36%
2026-08-21	026961	惠升添益混合C	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2026-08-20	026961	惠升添益混合C	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%
2026-08-19	026961	惠升添益混合C	1.0169	1.0169	1.0237	1.0237	-0.0068	-0.66%
2026-08-18	026961	惠升添益混合C	1.0237	1.0237	1.0218	1.0218	0.0019	0.19%
2026-08-17	026961	惠升添益混合C	1.0218	1.0218	1.0168	1.0168	0.0050	0.49%

标签云

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国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
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