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兴业裕丰债券C基金净值查询(026869)

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今天最新净值 1.1076 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1076
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯小波
近一年兴业裕丰债券C基金净值查询
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近一年,兴业裕丰债券C(026869)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026869 兴业裕丰债券C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2026-09-15 026869 兴业裕丰债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-09-14 026869 兴业裕丰债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-11 026869 兴业裕丰债券C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-10 026869 兴业裕丰债券C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-09 026869 兴业裕丰债券C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-09-08 026869 兴业裕丰债券C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-09-07 026869 兴业裕丰债券C 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2026-09-04 026869 兴业裕丰债券C 1.1069 1.1069 1.1068 1.1068 0.0001 0.01%
2026-09-03 026869 兴业裕丰债券C 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2026-09-02 026869 兴业裕丰债券C 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2026-09-01 026869 兴业裕丰债券C 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-08-31 026869 兴业裕丰债券C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-28 026869 兴业裕丰债券C 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026869 兴业裕丰债券C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026869 兴业裕丰债券C 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
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2026-08-17 026869 兴业裕丰债券C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
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2026-08-13 026869 兴业裕丰债券C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
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2026-08-11 026869 兴业裕丰债券C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
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2026-08-07 026869 兴业裕丰债券C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-08-06 026869 兴业裕丰债券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-08-05 026869 兴业裕丰债券C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-04 026869 兴业裕丰债券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-08-03 026869 兴业裕丰债券C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-07-31 026869 兴业裕丰债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-30 026869 兴业裕丰债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-29 026869 兴业裕丰债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
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2026-07-27 026869 兴业裕丰债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-07-24 026869 兴业裕丰债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-07-23 026869 兴业裕丰债券C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-22 026869 兴业裕丰债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-07-21 026869 兴业裕丰债券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-20 026869 兴业裕丰债券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-17 026869 兴业裕丰债券C 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2026-07-16 026869 兴业裕丰债券C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
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2026-07-14 026869 兴业裕丰债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-07-13 026869 兴业裕丰债券C 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02%
2026-07-10 026869 兴业裕丰债券C 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
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2026-07-08 026869 兴业裕丰债券C 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2026-07-07 026869 兴业裕丰债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
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2026-06-22 026869 兴业裕丰债券C 1.1026 1.1026 1.1024 1.1024 0.0002 0.02%
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2026-06-17 026869 兴业裕丰债券C 1.1021 1.1021 1.1018 1.1018 0.0003 0.03%
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2026-05-25 026869 兴业裕丰债券C 1.1013 1.1013 1.1011 1.1011 0.0002 0.02%
2026-05-22 026869 兴业裕丰债券C 1.1011 1.1011 1.1010 1.1010 0.0001 0.01%
2026-05-21 026869 兴业裕丰债券C 1.1010 1.1010 1.1008 1.1008 0.0002 0.02%
2026-05-20 026869 兴业裕丰债券C 1.1008 1.1008 1.1005 1.1005 0.0003 0.03%
2026-05-19 026869 兴业裕丰债券C 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2026-05-18 026869 兴业裕丰债券C 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-05-15 026869 兴业裕丰债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-05-14 026869 兴业裕丰债券C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-05-13 026869 兴业裕丰债券C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2026-05-12 026869 兴业裕丰债券C 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2026-05-11 026869 兴业裕丰债券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-05-08 026869 兴业裕丰债券C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-04-30 026869 兴业裕丰债券C 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2026-04-29 026869 兴业裕丰债券C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
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2026-04-27 026869 兴业裕丰债券C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-04-24 026869 兴业裕丰债券C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 026869 兴业裕丰债券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
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2026-04-20 026869 兴业裕丰债券C 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
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2026-04-16 026869 兴业裕丰债券C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-04-15 026869 兴业裕丰债券C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
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2026-04-13 026869 兴业裕丰债券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-04-10 026869 兴业裕丰债券C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-04-09 026869 兴业裕丰债券C 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2026-04-08 026869 兴业裕丰债券C 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2026-04-07 026869 兴业裕丰债券C 1.0973 1.0973 1.0968 1.0968 0.0005 0.05%
2026-04-03 026869 兴业裕丰债券C 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2026-04-02 026869 兴业裕丰债券C 1.0963 1.0963 1.0946 1.0946 0.0017 0.16%
2026-04-01 026869 兴业裕丰债券C 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2026-03-31 026869 兴业裕丰债券C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2026-03-30 026869 兴业裕丰债券C 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2026-03-27 026869 兴业裕丰债券C 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2026-03-26 026869 兴业裕丰债券C 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2026-03-25 026869 兴业裕丰债券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2026-03-24 026869 兴业裕丰债券C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2026-03-23 026869 兴业裕丰债券C 1.0930 1.0930 1.0931 1.0931 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 026869 兴业裕丰债券C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-03-19 026869 兴业裕丰债券C 1.0930 1.0930 1.0926 1.0926 0.0004 0.04%
2026-03-18 026869 兴业裕丰债券C 1.0926 1.0926 1.0921 1.0921 0.0005 0.05%
2026-03-17 026869 兴业裕丰债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-03-16 026869 兴业裕丰债券C 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 026869 兴业裕丰债券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2026-03-12 026869 兴业裕丰债券C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-03-11 026869 兴业裕丰债券C 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 026869 兴业裕丰债券C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2026-03-09 026869 兴业裕丰债券C 1.0918 1.0918 1.0921 1.0921 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 026869 兴业裕丰债券C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-03-05 026869 兴业裕丰债券C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2026-03-04 026869 兴业裕丰债券C 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2026-03-03 026869 兴业裕丰债券C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-03-02 026869 兴业裕丰债券C 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2026-02-27 026869 兴业裕丰债券C 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2026-02-26 026869 兴业裕丰债券C 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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