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富国价值回报混合A基金净值查询(026730)

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今天最新净值 1.0287 -0.0025 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.54亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

近一月富国价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值回报混合A(026730)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026730	富国价值回报混合A	1.0213	1.0213	1.0287	1.0287	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	026730	富国价值回报混合A	1.0287	1.0287	1.0312	1.0312	-0.0025	-0.24%
2026-09-11	026730	富国价值回报混合A	1.0312	1.0312	1.0445	1.0445	-0.0133	-1.27%
2026-09-10	026730	富国价值回报混合A	1.0445	1.0445	1.0466	1.0466	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	026730	富国价值回报混合A	1.0466	1.0466	1.0418	1.0418	0.0048	0.46%
2026-09-08	026730	富国价值回报混合A	1.0418	1.0418	1.0346	1.0346	0.0072	0.70%
2026-09-07	026730	富国价值回报混合A	1.0346	1.0346	1.0463	1.0463	-0.0117	-1.13%
2026-09-04	026730	富国价值回报混合A	1.0463	1.0463	1.0386	1.0386	0.0077	0.74%
2026-09-03	026730	富国价值回报混合A	1.0386	1.0386	1.0330	1.0330	0.0056	0.54%
2026-09-02	026730	富国价值回报混合A	1.0330	1.0330	1.0438	1.0438	-0.0108	-1.03%

2026-09-01	026730	富国价值回报混合A	1.0438	1.0438	1.0406	1.0406	0.0032	0.31%
2026-08-31	026730	富国价值回报混合A	1.0406	1.0406	1.0387	1.0387	0.0019	0.18%
2026-08-28	026730	富国价值回报混合A	1.0387	1.0387	1.0352	1.0352	0.0035	0.34%
2026-08-27	026730	富国价值回报混合A	1.0352	1.0352	1.0313	1.0313	0.0039	0.38%
2026-08-26	026730	富国价值回报混合A	1.0313	1.0313	1.0244	1.0244	0.0069	0.67%
2026-08-25	026730	富国价值回报混合A	1.0244	1.0244	1.0257	1.0257	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	026730	富国价值回报混合A	1.0257	1.0257	1.0174	1.0174	0.0083	0.82%
2026-08-21	026730	富国价值回报混合A	1.0174	1.0174	1.0191	1.0191	-0.0017	-0.17%
2026-08-20	026730	富国价值回报混合A	1.0191	1.0191	1.0164	1.0164	0.0027	0.27%
2026-08-19	026730	富国价值回报混合A	1.0164	1.0164	1.0196	1.0196	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	026730	富国价值回报混合A	1.0196	1.0196	1.0116	1.0116	0.0080	0.79%
2026-08-17	026730	富国价值回报混合A	1.0116	1.0116	1.0078	1.0078	0.0038	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%