富国价值回报混合A基金净值查询(026730)

今天最新净值 1.0213 -0.0074 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.54亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

近一季富国价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值回报混合A(026730)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026730	富国价值回报混合A	1.0169	1.0169	1.0213	1.0213	-0.0044	-0.43%
2026-09-15	026730	富国价值回报混合A	1.0213	1.0213	1.0287	1.0287	-0.0074	-0.72%
2026-09-14	026730	富国价值回报混合A	1.0287	1.0287	1.0312	1.0312	-0.0025	-0.24%
2026-09-11	026730	富国价值回报混合A	1.0312	1.0312	1.0445	1.0445	-0.0133	-1.27%
2026-09-10	026730	富国价值回报混合A	1.0445	1.0445	1.0466	1.0466	-0.0021	-0.20%
2026-09-09	026730	富国价值回报混合A	1.0466	1.0466	1.0418	1.0418	0.0048	0.46%
2026-09-08	026730	富国价值回报混合A	1.0418	1.0418	1.0346	1.0346	0.0072	0.70%
2026-09-07	026730	富国价值回报混合A	1.0346	1.0346	1.0463	1.0463	-0.0117	-1.13%
2026-09-04	026730	富国价值回报混合A	1.0463	1.0463	1.0386	1.0386	0.0077	0.74%
2026-09-03	026730	富国价值回报混合A	1.0386	1.0386	1.0330	1.0330	0.0056	0.54%

2026-09-02	026730	富国价值回报混合A	1.0330	1.0330	1.0438	1.0438	-0.0108	-1.03%
2026-09-01	026730	富国价值回报混合A	1.0438	1.0438	1.0406	1.0406	0.0032	0.31%
2026-08-31	026730	富国价值回报混合A	1.0406	1.0406	1.0387	1.0387	0.0019	0.18%
2026-08-28	026730	富国价值回报混合A	1.0387	1.0387	1.0352	1.0352	0.0035	0.34%
2026-08-27	026730	富国价值回报混合A	1.0352	1.0352	1.0313	1.0313	0.0039	0.38%
2026-08-26	026730	富国价值回报混合A	1.0313	1.0313	1.0244	1.0244	0.0069	0.67%
2026-08-25	026730	富国价值回报混合A	1.0244	1.0244	1.0257	1.0257	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	026730	富国价值回报混合A	1.0257	1.0257	1.0174	1.0174	0.0083	0.82%
2026-08-21	026730	富国价值回报混合A	1.0174	1.0174	1.0191	1.0191	-0.0017	-0.17%
2026-08-20	026730	富国价值回报混合A	1.0191	1.0191	1.0164	1.0164	0.0027	0.27%
2026-08-19	026730	富国价值回报混合A	1.0164	1.0164	1.0196	1.0196	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	026730	富国价值回报混合A	1.0196	1.0196	1.0116	1.0116	0.0080	0.79%
2026-08-17	026730	富国价值回报混合A	1.0116	1.0116	1.0078	1.0078	0.0038	0.38%
2026-08-14	026730	富国价值回报混合A	1.0078	1.0078	1.0107	1.0107	-0.0029	-0.29%
2026-08-13	026730	富国价值回报混合A	1.0107	1.0107	1.0183	1.0183	-0.0076	-0.75%

2026-08-12	026730	富国价值回报混合A	1.0183	1.0183	1.0168	1.0168	0.0015	0.15%
2026-08-11	026730	富国价值回报混合A	1.0168	1.0168	1.0215	1.0215	-0.0047	-0.46%
2026-08-10	026730	富国价值回报混合A	1.0215	1.0215	1.0105	1.0105	0.0110	1.09%
2026-08-07	026730	富国价值回报混合A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2026-08-06	026730	富国价值回报混合A	1.0105	1.0105	1.0062	1.0062	0.0043	0.43%
2026-08-05	026730	富国价值回报混合A	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062	0.0000	0.00%
2026-08-04	026730	富国价值回报混合A	1.0062	1.0062	1.0174	1.0174	-0.0112	-1.11%
2026-08-03	026730	富国价值回报混合A	1.0174	1.0174	1.0213	1.0213	-0.0039	-0.38%
2026-07-31	026730	富国价值回报混合A	1.0213	1.0213	1.0232	1.0232	-0.0019	-0.19%
2026-07-30	026730	富国价值回报混合A	1.0232	1.0232	1.0167	1.0167	0.0065	0.64%
2026-07-29	026730	富国价值回报混合A	1.0167	1.0167	1.0021	1.0021	0.0146	1.46%
2026-07-28	026730	富国价值回报混合A	1.0021	1.0021	1.0010	1.0010	0.0011	0.11%
2026-07-27	026730	富国价值回报混合A	1.0010	1.0010	0.9896	0.9896	0.0114	1.15%
2026-07-24	026730	富国价值回报混合A	0.9896	0.9896	1.0065	1.0065	-0.0169	-1.68%
2026-07-23	026730	富国价值回报混合A	1.0065	1.0065	1.0010	1.0010	0.0055	0.55%
2026-07-22	026730	富国价值回报混合A	1.0010	1.0010	0.9978	0.9978	0.0032	0.32%
2026-07-21	026730	富国价值回报混合A	0.9978	0.9978	1.0047	1.0047	-0.0069	-0.69%
2026-07-20	026730	富国价值回报混合A	1.0047	1.0047	0.9837	0.9837	0.0210	2.13%
2026-07-17	026730	富国价值回报混合A	0.9837	0.9837	0.9955	0.9955	-0.0118	-1.19%
2026-07-16	026730	富国价值回报混合A	0.9955	0.9955	1.0016	1.0016	-0.0061	-0.61%
2026-07-15	026730	富国价值回报混合A	1.0016	1.0016	0.9885	0.9885	0.0131	1.33%
2026-07-14	026730	富国价值回报混合A	0.9885	0.9885	0.9792	0.9792	0.0093	0.95%
2026-07-13	026730	富国价值回报混合A	0.9792	0.9792	0.9797	0.9797	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	026730	富国价值回报混合A	0.9797	0.9797	0.9797	0.9797	0.0000	0.00%
2026-07-09	026730	富国价值回报混合A	0.9797	0.9797	0.9851	0.9851	-0.0054	-0.55%
2026-07-08	026730	富国价值回报混合A	0.9851	0.9851	0.9861	0.9861	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	026730	富国价值回报混合A	0.9861	0.9861	0.9984	0.9984	-0.0123	-1.23%
2026-07-06	026730	富国价值回报混合A	0.9984	0.9984	0.9869	0.9869	0.0115	1.17%
2026-07-03	026730	富国价值回报混合A	0.9869	0.9869	0.9814	0.9814	0.0055	0.56%
2026-07-02	026730	富国价值回报混合A	0.9814	0.9814	0.9823	0.9823	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	026730	富国价值回报混合A	0.9823	0.9823	0.9771	0.9771	0.0052	0.53%
2026-06-30	026730	富国价值回报混合A	0.9771	0.9771	0.9795	0.9795	-0.0024	-0.25%
2026-06-29	026730	富国价值回报混合A	0.9795	0.9795	0.9753	0.9753	0.0042	0.43%
2026-06-26	026730	富国价值回报混合A	0.9753	0.9753	0.9809	0.9809	-0.0056	-0.57%
2026-06-25	026730	富国价值回报混合A	0.9809	0.9809	0.9819	0.9819	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	026730	富国价值回报混合A	0.9819	0.9819	0.9853	0.9853	-0.0034	-0.35%
2026-06-23	026730	富国价值回报混合A	0.9853	0.9853	0.9891	0.9891	-0.0038	-0.38%
2026-06-22	026730	富国价值回报混合A	0.9891	0.9891	0.9844	0.9844	0.0047	0.48%
2026-06-18	026730	富国价值回报混合A	0.9844	0.9844	0.9921	0.9921	-0.0077	-0.78%
2026-06-17	026730	富国价值回报混合A	0.9921	0.9921	0.9949	0.9949	-0.0028	-0.28%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%