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富国价值回报混合A - 基金主页(代码:026730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0169 -0.0044 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0169
成立日期：2026-03-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.54亿元
基金公司：富国基金
基金经理：毛一凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.84%	0.90%	2.21%	-	-	-	-0.05%
同类排名		4138/5419	538/5423	779/5376				-

富国价值回报混合A(026730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0128	-0.40%
2026-09-16	1.0169	-0.43%
2026-09-15	1.0213	-0.72%
2026-09-14	1.0287	-0.24%
2026-09-11	1.0312	-1.27%
2026-09-10	1.0445	-0.20%

富国价值回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	0.0000	2.57%	1.11%
000776	广发证券	0.0000	2.00%	0.55%
01908	建发国际集团	0.0000	2.00%	1.74%
688981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.23%
00992	联想集团	0.0000	1.71%	4.29%
603697	有友食品	0.0000	1.36%	3.91%
688799	华纳药厂	0.0000	1.28%	1.80%
03900	绿城中国	0.0000	1.20%	1.30%
600999	招商证券	0.0000	1.20%	1.33%
03958	东方证券	0.0000	1.12%	1.09%

富国价值回报混合A(026730)基金档案

基金代码	026730	基金简称	富国价值回报混合A	基金全称
发行日期	2026-02-04~2026-03-03	成立日期	2026-03-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毛一凡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%