平安中证光伏产业ETF联接发起式A基金净值查询(026720)

今天最新净值 0.7179 -0.0005 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7179
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：马浩然

近一季平安中证光伏产业ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证光伏产业ETF联接发起式A(026720)基金累计收益率-18.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7121	0.7121	0.7179	0.7179	-0.0058	-0.81%
2026-09-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7179	0.7179	0.7184	0.7184	-0.0005	-0.07%
2026-09-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7184	0.7184	0.7315	0.7315	-0.0131	-1.79%
2026-09-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7315	0.7315	0.7382	0.7382	-0.0067	-0.91%
2026-09-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7382	0.7382	0.7393	0.7393	-0.0011	-0.15%
2026-09-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7393	0.7393	0.7389	0.7389	0.0004	0.05%
2026-09-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7389	0.7389	0.7267	0.7267	0.0122	1.68%
2026-09-04	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7267	0.7267	0.7313	0.7313	-0.0046	-0.63%
2026-09-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7313	0.7313	0.7327	0.7327	-0.0014	-0.19%
2026-09-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7327	0.7327	0.7446	0.7446	-0.0119	-1.60%

2026-09-01	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7446	0.7446	0.7527	0.7527	-0.0081	-1.08%
2026-08-31	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7527	0.7527	0.7616	0.7616	-0.0089	-1.18%
2026-08-28	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7616	0.7616	0.7625	0.7625	-0.0009	-0.12%
2026-08-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7625	0.7625	0.7651	0.7651	-0.0026	-0.34%
2026-08-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7651	0.7651	0.7562	0.7562	0.0089	1.18%
2026-08-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7562	0.7562	0.7589	0.7589	-0.0027	-0.36%
2026-08-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7589	0.7589	0.7673	0.7673	-0.0084	-1.09%
2026-08-21	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7673	0.7673	0.7646	0.7646	0.0027	0.35%
2026-08-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7646	0.7646	0.7628	0.7628	0.0018	0.24%
2026-08-19	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7628	0.7628	0.7997	0.7997	-0.0369	-4.61%
2026-08-18	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7997	0.7997	0.7951	0.7951	0.0046	0.58%
2026-08-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7951	0.7951	0.7783	0.7783	0.0168	2.16%
2026-08-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7783	0.7783	0.7777	0.7777	0.0006	0.08%
2026-08-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7777	0.7777	0.7910	0.7910	-0.0133	-1.71%
2026-08-12	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7910	0.7910	0.7790	0.7790	0.0120	1.54%

2026-08-11	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7790	0.7790	0.7746	0.7746	0.0044	0.57%
2026-08-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7746	0.7746	0.7773	0.7773	-0.0027	-0.35%
2026-08-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7773	0.7773	0.7607	0.7607	0.0166	2.18%
2026-08-06	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7607	0.7607	0.7693	0.7693	-0.0086	-1.13%
2026-08-05	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7693	0.7693	0.7578	0.7578	0.0115	1.52%
2026-08-04	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7578	0.7578	0.7475	0.7475	0.0103	1.38%
2026-08-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7475	0.7475	0.7352	0.7352	0.0123	1.67%
2026-07-31	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7352	0.7352	0.7245	0.7245	0.0107	1.48%
2026-07-30	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7245	0.7245	0.7352	0.7352	-0.0107	-1.46%
2026-07-29	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7352	0.7352	0.7316	0.7316	0.0036	0.49%
2026-07-28	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7316	0.7316	0.7488	0.7488	-0.0172	-2.30%
2026-07-27	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7488	0.7488	0.7293	0.7293	0.0195	2.67%
2026-07-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7293	0.7293	0.7542	0.7542	-0.0249	-3.41%
2026-07-23	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7542	0.7542	0.7362	0.7362	0.0180	2.44%
2026-07-22	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7362	0.7362	0.7331	0.7331	0.0031	0.42%
2026-07-21	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7331	0.7331	0.7081	0.7081	0.0250	3.53%
2026-07-20	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7081	0.7081	0.7156	0.7156	-0.0075	-1.05%
2026-07-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7156	0.7156	0.7421	0.7421	-0.0265	-3.57%
2026-07-16	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7421	0.7421	0.7615	0.7615	-0.0194	-2.55%
2026-07-15	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7615	0.7615	0.7662	0.7662	-0.0047	-0.61%
2026-07-14	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7662	0.7662	0.7618	0.7618	0.0044	0.58%
2026-07-13	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.7618	0.7618	0.8017	0.8017	-0.0399	-5.24%
2026-07-10	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8017	0.8017	0.8153	0.8153	-0.0136	-1.67%
2026-07-09	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8153	0.8153	0.8021	0.8021	0.0132	1.65%
2026-07-08	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8021	0.8021	0.8270	0.8270	-0.0249	-3.10%
2026-07-07	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8270	0.8270	0.8353	0.8353	-0.0083	-0.99%
2026-07-06	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8353	0.8353	0.8529	0.8529	-0.0176	-2.06%
2026-07-03	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8529	0.8529	0.8652	0.8652	-0.0123	-1.44%
2026-07-02	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8652	0.8652	0.9079	0.9079	-0.0427	-4.70%
2026-07-01	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9079	0.9079	0.9263	0.9263	-0.0184	-1.99%
2026-06-30	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9263	0.9263	0.8990	0.8990	0.0273	3.04%
2026-06-29	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8990	0.8990	0.8911	0.8911	0.0079	0.89%
2026-06-26	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8911	0.8911	0.8957	0.8957	-0.0046	-0.51%
2026-06-25	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8957	0.8957	0.8872	0.8872	0.0085	0.96%
2026-06-24	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8872	0.8872	0.8869	0.8869	0.0003	0.03%
2026-06-23	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.8869	0.8869	0.9269	0.9269	-0.0400	-4.51%
2026-06-22	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9269	0.9269	0.9045	0.9045	0.0224	2.48%
2026-06-18	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9045	0.9045	0.9148	0.9148	-0.0103	-1.13%
2026-06-17	026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.9148	0.9148	0.9191	0.9191	-0.0043	-0.47%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%