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创金合信弘达债券A基金净值查询(026676)

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今天最新净值 0.9962 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9962
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄佳祥谢鑫

近一月创金合信弘达债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信弘达债券A(026676)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026676	创金合信弘达债券A	0.9950	0.9950	0.9962	0.9962	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	026676	创金合信弘达债券A	0.9962	0.9962	0.9958	0.9958	0.0004	0.04%
2026-09-11	026676	创金合信弘达债券A	0.9958	0.9958	0.9984	0.9984	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	026676	创金合信弘达债券A	0.9984	0.9984	1.0015	1.0015	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	026676	创金合信弘达债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-09-08	026676	创金合信弘达债券A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2026-09-07	026676	创金合信弘达债券A	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.10%
2026-09-04	026676	创金合信弘达债券A	1.0003	1.0003	0.9996	0.9996	0.0007	0.07%
2026-09-03	026676	创金合信弘达债券A	0.9996	0.9996	0.9983	0.9983	0.0013	0.13%
2026-09-02	026676	创金合信弘达债券A	0.9983	0.9983	1.0020	1.0020	-0.0037	-0.37%

2026-09-01	026676	创金合信弘达债券A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2026-08-31	026676	创金合信弘达债券A	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2026-08-28	026676	创金合信弘达债券A	1.0004	1.0004	0.9995	0.9995	0.0009	0.09%
2026-08-27	026676	创金合信弘达债券A	0.9995	0.9995	0.9980	0.9980	0.0015	0.15%
2026-08-26	026676	创金合信弘达债券A	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%
2026-08-25	026676	创金合信弘达债券A	0.9969	0.9969	0.9971	0.9971	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026676	创金合信弘达债券A	0.9971	0.9971	0.9995	0.9995	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	026676	创金合信弘达债券A	0.9995	0.9995	0.9983	0.9983	0.0012	0.12%
2026-08-20	026676	创金合信弘达债券A	0.9983	0.9983	0.9958	0.9958	0.0025	0.25%
2026-08-19	026676	创金合信弘达债券A	0.9958	0.9958	1.0018	1.0018	-0.0060	-0.60%
2026-08-18	026676	创金合信弘达债券A	1.0018	1.0018	1.0004	1.0004	0.0014	0.14%
2026-08-17	026676	创金合信弘达债券A	1.0004	1.0004	0.9956	0.9956	0.0048	0.48%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%