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创金合信弘达债券A基金盘中实时估值(026676)

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今天最新净值 0.9950 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9950
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄佳祥谢鑫

创金合信弘达债券A基金026676重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300037	新宙邦	0.0000	0.86%	-1.47%	-0.0126%
600547	山东黄金	0.0000	0.76%	4.40%	0.0334%
600160	巨化股份	0.0000	0.68%	2.55%	0.0173%
600885	宏发股份	0.0000	0.62%	1.00%	0.0062%
601111	中国国航	0.0000	0.51%	3.26%	0.0166%
301392	汇成真空	0.0000	0.43%	2.56%	0.0110%
300138	晨光生物	0.0000	0.32%	1.33%	0.0043%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.32%	1.95%	0.0062%
002027	分众传媒	0.0000	0.31%	2.03%	0.0063%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.81%		0.0887%		%

创金合信弘达债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	1.26%
2026-09-14	0.04%	1.26%
2026-09-11	-0.26%	1.26%
2026-09-10	-0.31%	1.26%
2026-09-09	0.00%	1.26%
2026-09-08	0.02%	1.26%
2026-09-07	0.10%	1.26%
2026-09-04	0.07%	1.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信弘达债券A基金026676实时估值图

基金026676实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%