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招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询(026671)

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今天最新净值 0.8958 -0.0013 -0.14% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8958
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近一年招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询
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近一年,招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8971 0.8971 0.9140 0.9140 -0.0169 -1.85%
2026-09-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9140 0.9140 0.9221 0.9221 -0.0081 -0.88%
2026-09-09 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9221 0.9221 0.9165 0.9165 0.0056 0.61%
2026-09-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9165 0.9165 0.9169 0.9169 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9169 0.9169 0.9242 0.9242 -0.0073 -0.79%
2026-09-04 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9242 0.9242 0.9206 0.9206 0.0036 0.39%
2026-09-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9206 0.9206 0.9122 0.9122 0.0084 0.92%
2026-09-02 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9122 0.9122 0.9238 0.9238 -0.0116 -1.26%
2026-09-01 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9238 0.9238 0.9254 0.9254 -0.0016 -0.17%
2026-08-31 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9254 0.9254 0.9242 0.9242 0.0012 0.13%
2026-08-28 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9242 0.9242 0.9182 0.9182 0.0060 0.65%
2026-08-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9182 0.9182 0.9122 0.9122 0.0060 0.66%
2026-08-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9122 0.9122 0.9096 0.9096 0.0026 0.29%
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2026-08-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9098 0.9098 0.0029 0.32%
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2026-08-18 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
2026-08-17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9126 0.9126 0.0029 0.32%
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2026-08-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9119 0.9119 0.9246 0.9246 -0.0127 -1.37%
2026-08-12 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9246 0.9246 0.9226 0.9226 0.0020 0.22%
2026-08-11 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9373 0.9373 -0.0147 -1.59%
2026-08-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.9243 0.9243 0.0130 1.41%
2026-08-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9243 0.9243 0.9212 0.9212 0.0031 0.34%
2026-08-06 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9212 0.9212 0.9248 0.9248 -0.0036 -0.39%
2026-08-05 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9248 0.9248 0.9176 0.9176 0.0072 0.78%
2026-08-04 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9176 0.9176 0.9168 0.9168 0.0008 0.09%
2026-08-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9181 0.9181 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9181 0.9181 0.9127 0.9127 0.0054 0.59%
2026-07-30 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9019 0.9019 0.0108 1.20%
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2026-07-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8702 0.8702 0.0130 1.49%
2026-07-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8702 0.8702 0.8889 0.8889 -0.0187 -2.10%
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2026-07-15 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8734 0.8734 0.8528 0.8528 0.0206 2.42%
2026-07-14 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8528 0.8528 0.8358 0.8358 0.0170 2.03%
2026-07-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8358 0.8358 0.8476 0.8476 -0.0118 -1.39%
2026-07-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8418 0.8418 0.0058 0.69%
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2026-07-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8501 0.8501 -0.0085 -1.00%
2026-07-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8501 0.8501 0.8602 0.8602 -0.0101 -1.17%
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2026-07-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8592 0.8592 0.8539 0.8539 0.0053 0.62%
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2026-06-30 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8474 0.8474 0.8550 0.8550 -0.0076 -0.89%
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2026-06-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8704 0.8704 -0.0216 -2.48%
2026-06-25 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8704 0.8704 0.8716 0.8716 -0.0012 -0.14%
2026-06-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8607 0.8607 0.0109 1.27%
2026-06-23 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8607 0.8607 0.8797 0.8797 -0.0190 -2.16%
2026-06-22 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8797 0.8797 0.8551 0.8551 0.0246 2.88%
2026-06-18 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8551 0.8551 0.8683 0.8683 -0.0132 -1.52%
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2026-06-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8765 0.8765 0.8914 0.8914 -0.0149 -1.67%
2026-06-05 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8914 0.8914 0.8937 0.8937 -0.0023 -0.26%
2026-06-04 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.8937 0.8937 0.9074 0.9074 -0.0137 -1.51%
2026-06-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9074 0.9074 0.9125 0.9125 -0.0051 -0.56%
2026-06-02 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9125 0.9125 0.9078 0.9078 0.0047 0.52%
2026-06-01 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9078 0.9078 0.9007 0.9007 0.0071 0.79%
2026-05-29 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9007 0.9007 0.9014 0.9014 -0.0007 -0.08%
2026-05-28 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9014 0.9014 0.9077 0.9077 -0.0063 -0.69%
2026-05-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9077 0.9077 0.9146 0.9146 -0.0069 -0.75%
2026-05-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9038 0.9038 0.0108 1.19%
2026-05-25 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9038 0.9038 0.9091 0.9091 -0.0053 -0.58%
2026-05-22 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9091 0.9091 0.9066 0.9066 0.0025 0.28%
2026-05-21 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9165 0.9165 -0.0099 -1.08%
2026-05-20 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9165 0.9165 0.9180 0.9180 -0.0015 -0.16%
2026-05-19 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9143 0.9143 0.0037 0.40%
2026-05-18 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9143 0.9143 0.9240 0.9240 -0.0097 -1.05%
2026-05-15 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9240 0.9240 0.9374 0.9374 -0.0134 -1.43%
2026-05-14 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9374 0.9374 0.9497 0.9497 -0.0123 -1.30%
2026-05-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9497 0.9497 0.9504 0.9504 -0.0007 -0.07%
2026-05-12 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9514 0.9514 -0.0010 -0.11%
2026-05-11 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9514 0.9514 0.9526 0.9526 -0.0012 -0.13%
2026-05-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9526 0.9526 0.9516 0.9516 0.0010 0.11%
2026-04-30 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9495 0.9495 0.9626 0.9626 -0.0131 -1.38%
2026-04-29 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9626 0.9626 0.9535 0.9535 0.0091 0.95%
2026-04-28 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9535 0.9535 0.9483 0.9483 0.0052 0.55%
2026-04-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9483 0.9483 0.9519 0.9519 -0.0036 -0.38%
2026-04-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9519 0.9519 0.9529 0.9529 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9529 0.9529 0.9609 0.9609 -0.0080 -0.83%
2026-04-22 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9609 0.9609 0.9644 0.9644 -0.0035 -0.36%
2026-04-21 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9644 0.9644 0.9638 0.9638 0.0006 0.06%
2026-04-20 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9638 0.9638 0.9632 0.9632 0.0006 0.06%
2026-04-17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9632 0.9632 0.9749 0.9749 -0.0117 -1.21%
2026-04-16 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9749 0.9749 0.9663 0.9663 0.0086 0.89%
2026-04-15 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9664 0.9664 0.9613 0.9613 0.0051 0.53%
2026-04-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9613 0.9613 0.9682 0.9682 -0.0069 -0.71%
2026-04-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2026-04-09 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9701 0.9701 0.9782 0.9782 -0.0081 -0.83%
2026-04-08 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9782 0.9782 0.9531 0.9531 0.0251 2.63%
2026-04-07 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9531 0.9531 0.9534 0.9534 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9534 0.9534 0.9636 0.9636 -0.0102 -1.06%
2026-04-02 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9666 0.9666 -0.0030 -0.31%
2026-04-01 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9666 0.9666 0.9532 0.9532 0.0134 1.41%
2026-03-31 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9532 0.9532 0.9563 0.9563 -0.0031 -0.32%
2026-03-30 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9563 0.9563 0.9469 0.9469 0.0094 0.99%
2026-03-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9469 0.9469 0.9354 0.9354 0.0115 1.23%
2026-03-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9354 0.9354 0.9429 0.9429 -0.0075 -0.80%
2026-03-25 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9429 0.9429 0.9357 0.9357 0.0072 0.77%
2026-03-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9357 0.9357 0.9250 0.9250 0.0107 1.16%
2026-03-23 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9250 0.9250 0.9607 0.9607 -0.0357 -3.72%
2026-03-20 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9668 0.9668 -0.0061 -0.63%
2026-03-19 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9668 0.9668 0.9865 0.9865 -0.0197 -2.00%
2026-03-18 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9865 0.9865 0.9882 0.9882 -0.0017 -0.17%
2026-03-17 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9882 0.9882 0.9924 0.9924 -0.0042 -0.42%
2026-03-16 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9924 0.9924 0.9992 0.9992 -0.0068 -0.68%
2026-03-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9992 0.9992 1.0049 1.0049 -0.0057 -0.57%
2026-03-12 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 1.0049 1.0049 1.0018 1.0018 0.0031 0.31%
2026-03-11 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 1.0018 1.0018 0.9932 0.9932 0.0086 0.87%
2026-03-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 0.9898 0.9898 0.0034 0.34%
2026-03-09 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9902 0.9902 0.9897 0.9897 0.0005 0.05%
2026-03-05 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2026-03-04 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9890 0.9890 0.9940 0.9940 -0.0050 -0.50%
2026-03-03 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9940 0.9940 1.0065 1.0065 -0.0125 -1.24%
2026-03-02 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 1.0065 1.0065 0.9994 0.9994 0.0071 0.71%
2026-02-27 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9994 0.9994 0.9966 0.9966 0.0028 0.28%
2026-02-26 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9966 0.9966 1.0005 1.0005 -0.0039 -0.39%
2026-02-25 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 1.0005 1.0005 0.9951 0.9951 0.0054 0.54%
2026-02-24 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9951 0.9951 0.9888 0.9888 0.0063 0.64%
2026-02-13 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 0.9888 0.9888 1.0000 1.0000 -0.0112 -1.13%
2026-02-10 026671 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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