招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询(026671)

今天最新净值 0.8958 -0.0013 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8958
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.87亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商中证全指红利质量ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指红利质量ETF发起式联接A(026671)基金累计收益率-2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8931	0.8931	0.8958	0.8958	-0.0027	-0.30%
2026-09-14	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8958	0.8958	0.8971	0.8971	-0.0013	-0.14%
2026-09-11	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.8971	0.8971	0.9140	0.9140	-0.0169	-1.85%
2026-09-10	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9140	0.9140	0.9221	0.9221	-0.0081	-0.88%
2026-09-09	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9221	0.9221	0.9165	0.9165	0.0056	0.61%
2026-09-08	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9165	0.9165	0.9169	0.9169	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9169	0.9169	0.9242	0.9242	-0.0073	-0.79%
2026-09-04	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9242	0.9242	0.9206	0.9206	0.0036	0.39%
2026-09-03	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9206	0.9206	0.9122	0.9122	0.0084	0.92%
2026-09-02	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9122	0.9122	0.9238	0.9238	-0.0116	-1.26%

2026-09-01	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9238	0.9238	0.9254	0.9254	-0.0016	-0.17%
2026-08-31	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9254	0.9254	0.9242	0.9242	0.0012	0.13%
2026-08-28	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9242	0.9242	0.9182	0.9182	0.0060	0.65%
2026-08-27	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9182	0.9182	0.9122	0.9122	0.0060	0.66%
2026-08-26	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9122	0.9122	0.9096	0.9096	0.0026	0.29%
2026-08-25	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9096	0.9096	0.9127	0.9127	-0.0031	-0.34%
2026-08-24	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9127	0.9127	0.9098	0.9098	0.0029	0.32%
2026-08-21	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9098	0.9098	0.9093	0.9093	0.0005	0.05%
2026-08-20	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9093	0.9093	0.9069	0.9069	0.0024	0.26%
2026-08-19	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9069	0.9069	0.9155	0.9155	-0.0086	-0.94%
2026-08-18	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9155	0.9155	0.9155	0.9155	0.0000	0.00%
2026-08-17	026671	招商中证全指红利质量ETF发起式联接A	0.9155	0.9155	0.9126	0.9126	0.0029	0.32%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%