南方中证港股通50ETF联接A基金净值查询(026606)

今天最新净值 0.9696 -0.0111 -1.14% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9696
成立日期：2026-03-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一月南方中证港股通50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证港股通50ETF联接A(026606)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9704	0.9704	0.9696	0.9696	0.0008	0.08%
2026-09-15	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9696	0.9696	0.9807	0.9807	-0.0111	-1.14%
2026-09-14	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9807	0.9807	0.9767	0.9767	0.0040	0.41%
2026-09-11	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9767	0.9767	0.9806	0.9806	-0.0039	-0.40%
2026-09-10	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9806	0.9806	0.9900	0.9900	-0.0094	-0.95%
2026-09-09	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9900	0.9900	0.9917	0.9917	-0.0017	-0.17%
2026-09-08	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9917	0.9917	0.9955	0.9955	-0.0038	-0.38%
2026-09-07	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9955	0.9955	1.0048	1.0048	-0.0093	-0.93%
2026-09-04	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0048	1.0048	0.9880	0.9880	0.0168	1.70%
2026-09-03	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9880	0.9880	0.9920	0.9920	-0.0040	-0.40%

2026-09-02	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9920	0.9920	0.9907	0.9907	0.0013	0.13%
2026-09-01	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9907	0.9907	0.9990	0.9990	-0.0083	-0.83%
2026-08-31	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9990	0.9990	0.9969	0.9969	0.0021	0.21%
2026-08-28	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9969	0.9969	0.9966	0.9966	0.0003	0.03%
2026-08-27	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9966	0.9966	0.9997	0.9997	-0.0031	-0.31%
2026-08-26	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9997	0.9997	0.9956	0.9956	0.0041	0.41%
2026-08-25	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9956	0.9956	0.9948	0.9948	0.0008	0.08%
2026-08-24	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9948	0.9948	1.0127	1.0127	-0.0179	-1.77%
2026-08-21	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0127	1.0127	1.0030	1.0030	0.0097	0.97%
2026-08-20	026606	南方中证港股通50ETF联接A	1.0030	1.0030	0.9973	0.9973	0.0057	0.57%
2026-08-19	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2026-08-18	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9955	0.9955	0.9936	0.9936	0.0019	0.19%
2026-08-17	026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9936	0.9936	0.9803	0.9803	0.0133	1.36%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%